DG Analiza finansowa akcji - Dollar General Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Dollar General Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze dyskontowej sprzedaży detalicznej. Przede wszystkim firma koncentruje się na oferowaniu szerokiej gamy produktów, w tym materiałów eksploatacyjnych, artykułów sezonowych, artykułów gospodarstwa domowego i odzieży, a wszystko to po niskich, codziennych cenach. Dollar General wyrobił sobie znaczącą pozycję dzięki rozległej sieci ponad 18 000 sklepów w 47 stanach, co czyni go jedną z najbardziej rozpowszechnionych sieci detalicznych w USA. Kluczową częścią jego strategii jest inicjatywa DG Fresh mająca na celu ulepszenie oferty świeżych i mrożonych produktów ofiary. Co więcej, firma dokonuje postępów w transformacji cyfrowej, konsekwentnie pracując nad projektami rozbudowy i przebudowy sklepów, aby jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie klientów i efektywność operacyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 41 134,27. MM.
dochód operacyjny dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 1 970,78. MM.
dochód netto dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 1 153,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-02	41 134,27	1 970,78	1 153,86
2025-01-31	40 612,31	1 940,77	1 125,25
2024-11-01	40 166,32	2 006,22	1 335,85
2024-08-02	39 676,98	2 115,89	1 415,57
2024-05-03	39 262,80	2 258,25	1 510,21
2024-02-02	38 691,61	2 453,00	1 661,27
2023-11-03	39 036,00	2 801,92	1 918,60
2023-08-04	38 806,81	3 103,99	2 168,52
2023-05-05	38 436,34	3 325,10	2 377,71
2023-02-03	37 844,86	3 330,40	2 415,99
2022-10-28	36 293,40	3 194,40	2 354,29
2022-07-29	35 346,35	3 124,44	2 315,15
2022-04-29	34 570,84	3 060,58	2 274,14
2022-01-28	34 220,45	3 223,28	2 399,23
2021-10-29	33 983,53	3 298,93	2 444,54
2021-07-30	33 665,31	3 406,47	2 531,77
2021-04-30	33 699,35	3 599,53	2 682,35
2021-01-29	33 746,84	3 557,47	2 655,05
2020-10-30	32 489,96	3 407,02	2 547,74
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 5,25.
zysk na akcję rozwodniony dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 5,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-02	5,25	5,24
2025-01-31	5,12	5,11
2024-11-01	6,08	6,06
2024-08-02	6,44	6,43
2024-05-03	6,88	6,86
2024-02-02	7,57	7,55
2023-11-03	8,73	8,71
2023-08-04	9,81	9,77
2023-05-05	10,67	10,62
2023-02-03	10,73	10,68
2022-10-28	10,34	10,28
2022-07-29	10,08	10,02
2022-04-29	9,81	9,75
2022-01-28	10,24	10,17
2021-10-29	10,30	10,23
2021-07-30	10,50	10,43
2021-04-30	10,95	10,88
2021-01-29	10,70	10,62
2020-10-30	10,17	10,10
2020-07-31	9,25	9,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 3 179,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to -1 255,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to -1 794,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-02	3 179,41	-1 255,54	-1 794,55
2025-01-31	2 996,06	-1 306,33	-1 294,44
2024-11-01	3 144,94	-1 493,45	-1 479,68
2024-08-02	3 317,81	-1 623,48	-824,65
2024-05-03	2 864,49	-1 673,58	-783,27
2024-02-02	2 391,80	-1 694,02	-542,07
2023-11-03	2 178,39	-1 715,07	-460,60
2023-08-04	1 763,26	-1 663,43	-73,08
2023-05-05	1 726,15	-1 636,10	-112,60
2023-02-03	1 984,56	-1 555,35	-392,46
2022-10-28	1 887,28	-1 365,94	-647,27
2022-07-29	2 496,28	-1 205,51	-1 278,17
2022-04-29	2 612,34	-1 069,48	-1 895,30
2022-01-28	2 865,81	-1 065,56	-2 832,00
2021-10-29	2 719,34	-1 104,34	-3 325,78
2021-07-30	2 286,37	-1 118,45	-3 813,85
2021-04-30	2 842,82	-1 106,87	-3 721,82
2021-01-29	3 876,16	-1 024,91	-1 714,99
2020-10-30	3 960,43	-962,36	-1 074,71
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 18,31.
p/książka dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 2,78.
p/tbv dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 10,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-02	18,31	2,78	10,99
2025-01-31	6,84	2,16	8,79
2024-11-01		2,42	10,22
2024-08-02		3,77	18,07
2024-05-03		4,46	24,88
2024-02-02		4,63	32,68
2023-11-03	12,07	4,15	34,45
2023-08-04	15,23
2023-05-05	19,64	8,56
2023-02-03	21,65	8,36	91,75
2022-10-28		9,49	90,32
2022-07-29	24,79	9,46	133,20
2022-04-29	22,66	8,68	75,13
2022-01-28	19,37	7,65	72,68
2021-10-29	20,41	8,42	86,32
2021-07-30
2021-04-30	22,17	9,51	83,56
2021-01-29	22,69	9,05	53,66
2020-10-30	23,96	8,74	42,18
2020-07-31	26,42	8,40	34,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-02	0,06	0,09
2025-01-31	0,14	0,13
2024-11-01	0,08	0,11
2024-08-02	0,06	0,08
2024-05-03	0,06	0,07
2024-02-02	0,07	0,08
2023-11-03	0,08	0,09
2023-08-04	0,07	0,07
2023-05-05	0,06	0,06
2023-02-03	0,05	0,05
2022-10-28	0,05	0,05
2022-07-29	0,05	0,05
2022-04-29	0,05	0,05
2022-01-28	0,06	0,06
2021-10-29	0,06	0,05
2021-07-30
2021-04-30	0,05	0,04
2021-01-29	0,05	0,04
2020-10-30	0,05	0,04
2020-07-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,04.
ikra dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,17.
roic dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,05.
zdechlak dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,02.
okroiczny dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-02	0,04	0,17	0,05	0,02	0,12
2025-01-31	0,08	0,36	0,09	0,01	0,13
2024-11-01	0,05	0,22	0,06	0,03	0,13
2024-08-02	0,05	0,25	0,06	0,02	0,11
2024-05-03	0,06	0,30	0,07	0,01	0,10
2024-02-02	0,07	0,31	0,07	0,01	0,10
2023-11-03	0,07	0,36	0,08	0,00	0,09
2023-08-04	0,09	0,39	0,09	0,00	0,07
2023-05-05	0,09	0,41	0,10	-0,00	0,07
2023-02-03	0,09	0,38	0,10	0,00	0,09
2022-10-28	0,09	0,38	0,11	-0,01	0,09
2022-07-29	0,09	0,36	0,11	0,00	0,12
2022-04-29	0,09	0,36	0,11	-0,02	0,13
2022-01-28	0,09	0,35	0,12	-0,05	0,13
2021-10-29	0,10	0,34	0,12	-0,08	0,11
2021-07-30	0,10	0,35	0,13	-0,13	0,11
2021-04-30	0,12	0,40	0,13	-0,10	0,14
2021-01-29	0,20	0,41	0,13	0,06	0,19
2020-10-30	0,12	0,38	0,12	0,09	0,19
2020-07-31	0,11	0,36	0,11	0,13	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,30.
marża netto dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Dollar General Corporation od 2 maja 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-02	0,30	0,03	0,04
2025-01-31	0,30	0,04	0,06
2024-11-01	0,30	0,04	0,05
2024-08-02	0,30	0,04	0,06
2024-05-03	0,30	0,04	0,06
2024-02-02	0,31	0,05	0,07
2023-11-03	0,31	0,05	0,07
2023-08-04	0,31	0,06	0,08
2023-05-05	0,31	0,06	0,09
2023-02-03	0,31	0,06	0,09
2022-10-28	0,31	0,06	0,09
2022-07-29	0,31	0,07	0,09
2022-04-29	0,32	0,07	0,09
2022-01-28	0,32	0,07	0,09
2021-10-29	0,32	0,07	0,10
2021-07-30	0,32	0,08	0,10
2021-04-30	0,32	0,08	0,11
2021-01-29		0,08	0,11
2020-10-30	0,32	0,08	0,10
2020-07-31	0,31	0,07	0,10