DDD Analiza finansowa akcji - 3D Systems Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

3D Systems Corporation z siedzibą w Rock Hill w Południowej Karolinie w USA działa głównie w branży druku 3D. Znana z pionierskich technologii wytwarzania przyrostowego, firma opracowuje, produkuje i sprzedaje drukarki 3D, materiały do druku, oprogramowanie, urządzenia dotykowe, skanery i wirtualne symulatory chirurgiczne. Oferta ta jest skierowana szeroko do sektorów, w tym opieki zdrowotnej, przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i dóbr trwałego użytku. Kluczowe projekty firmy 3D Systems obejmowały w szczególności rozwój zaawansowanych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, takich jak aplikacje do precyzyjnej opieki zdrowotnej i wirtualne planowanie chirurgiczne. Innowacyjne wysiłki firmy mają na celu zmianę sposobu projektowania, wytwarzania i dostarczania produktów na całym świecie, koncentrując się na zwiększaniu możliwości produkcyjnych i rewolucjonizowaniu procedur medycznych poprzez wizualizację 3D i technologie druku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to 413,34. MM.
dochód operacyjny dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -112,30. MM.
dochód netto dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -144,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	413,34	-112,30	-144,88
2025-03-31	431,76	-128,42	-276,58
2024-12-31	440,12	-132,46	-255,59
2024-09-30	443,94	-133,78	-514,55
2024-06-30	454,80	-96,70	-347,63
2024-03-31	469,74	-99,09	-349,27
2023-12-31	488,07	-92,67	-362,69
2023-09-30	505,95	-89,41	-95,57
2023-06-30	514,41	-123,84	-121,27
2023-03-31	526,27	-127,17	-125,33
2022-12-31	538,03	-116,12	-122,71
2022-09-30	556,17	-92,03	-103,36
2022-06-30	580,01	-75,53	226,70
2022-03-31	602,52	-52,43	250,03
2021-12-31	615,64	-31,16	322,05
2021-09-30	637,42	-15,82	308,42
2021-06-30	617,50	-6,01	-57,12
2021-03-31	567,72	-30,95	-85,44
2020-12-31	557,24	-47,20	-149,59
2020-09-30	556,42	-64,01	-134,48
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-2,09	-2,10
2024-12-31	-1,94	-1,94
2024-09-30	-3,92	-3,92
2024-06-30	-2,66	-2,66
2024-03-31	-2,68	-2,67
2023-12-31	-2,79	-2,79
2023-09-30	-0,74	-0,73
2023-06-30	-0,95	-0,94
2023-03-31	-0,98	-0,98
2022-12-31	-0,96	-0,96
2022-09-30	-0,82	-0,82
2022-06-30	1,81	1,78
2022-03-31	2,01	1,98
2021-12-31	2,62	2,55
2021-09-30	2,53	2,49
2021-06-30	-0,47	-0,48
2021-03-31	-0,72	-0,71
2020-12-31	-1,27	-1,27
2020-09-30	-1,16	-1,16
2020-06-30	-0,68	-0,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -68,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to 103,41. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -98,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-68,21	103,41	-98,22
2025-03-31	-53,13	-19,25	-2,73
2024-12-31	-44,89	-19,02	-91,27
2024-09-30	-45,91	-19,06	-192,00
2024-06-30	-70,73	-35,31	-191,92
2024-03-31	-78,52	-46,23	-193,36
2023-12-31	-80,69	124,78	-106,47
2023-09-30	-89,47	196,45	-6,05
2023-06-30	-78,08	279,32	-6,05
2023-03-31	-82,62	232,68	-3,59
2022-12-31	-70,02	-308,36	-13,81
2022-09-30	-66,95	-513,20	429,02
2022-06-30	-32,04	-211,86	425,56
2022-03-31	4,57	-163,22	421,62
2021-12-31	48,15	260,56	405,80
2021-09-30	75,18	410,37	-51,91
2021-06-30	42,87	43,18	-24,65
2021-03-31	10,62	55,43	-49,05
2020-12-31	-20,12	-11,73	-19,48
2020-09-30	-11,15	-28,44	-14,91
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,41.
p/tbv dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,41	1,85
2025-03-31	-1,12	1,61	1,98
2024-12-31		2,02	2,41
2024-09-30	-1,11	1,01	1,83
2024-06-30	-1,11	0,98	1,64
2024-03-31		1,41	2,37
2023-12-31	-8,86	1,21	3,55
2023-09-30	-5,09	0,87	2,57
2023-06-30	-10,56	1,81	5,14
2023-03-31	-11,46	1,87
2022-12-31		1,32	3,28
2022-09-30		1,33	3,13
2022-06-30		1,53
2022-03-31	6,65	2,54	4,75
2021-12-31	8,97	3,69	4,78
2021-09-30	-60,44	7,40	12,03
2021-06-30
2021-03-31	-20,79	3,84	6,32
2020-12-31	-11,80	4,10	7,33
2020-09-30	-13,13	4,12	8,33
2020-06-30	-21,70	3,67	8,44

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,96.
zysk (3 lata)/ew dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,86.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,96	-0,86
2025-03-31	-0,77	-0,73
2024-12-31	-1,11	-0,72
2024-09-30	-0,85	-0,45
2024-06-30	-0,93	-0,20
2024-03-31	-0,64	-0,10
2023-12-31	-0,11	0,04
2023-09-30	-0,21	0,03
2023-06-30	-0,10	0,01
2023-03-31	-0,08	0,01
2022-12-31	-0,09	0,02
2022-09-30	0,20	0,11
2022-06-30	0,19	0,03
2022-03-31	0,18	0,03
2021-12-31	0,14	0,01
2021-09-30	-0,02	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,04
2020-12-31	-0,08	-0,05
2020-09-30	-0,08	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,34.
ikra dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,72.
roic dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,65.
zdechlak dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,18.
okroiczny dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,34	-0,72	-0,65	-0,18	-0,13
2025-03-31	-0,30	-0,62	-0,57	-0,35	-0,10
2024-12-31	-0,52	-1,22	-1,02	-0,51	-0,09
2024-09-30	-0,25	-0,50	-0,53	-0,45	-0,11
2024-06-30	-0,26	-0,51	-0,46	-0,07	-0,10
2024-03-31	-0,26	-0,49	-0,46	-0,07	-0,10
2023-12-31	-0,07	-0,13	-0,08	0,08	-0,07
2023-09-30	-0,08	-0,15	-0,10	0,16	-0,06
2023-06-30	-0,08	-0,16	-0,10	0,16	-0,06
2023-03-31	-0,08	-0,15	-0,10	0,11	-0,07
2022-12-31	-0,10	-0,14	-0,08	-0,13	-0,05
2022-09-30	0,23	0,30	-0,08	-0,13	-0,05
2022-06-30	0,35	0,54	0,18	0,13	-0,02
2022-03-31	0,46	0,70	0,19	0,19	0,00
2021-12-31	0,42	0,72	0,36	0,79	0,09
2021-09-30	-0,08	-0,13	0,38	0,53	0,08
2021-06-30	-0,08	-0,12	-0,11	0,12	0,08
2021-03-31	-0,11	-0,17	-0,16	0,04	0,02
2020-12-31	-0,19	-0,29	-0,29	-0,10	-0,04
2020-09-30	-0,16	-0,26	-0,27	-0,10	-0,02
2020-06-30	-0,09	-0,15	-0,15	-0,16	0,01

Gross Margins

marża brutto dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,64.
marża operacyjna dla 3D Systems Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	-0,64	-0,30
2025-03-31	0,37	-0,58	-0,30
2024-12-31	0,39	-1,16	-0,30
2024-09-30	0,41	-0,76	-0,21
2024-06-30	0,41	-0,76	-0,21
2024-03-31	0,41	-0,76	-0,21
2023-12-31	0,41	-0,19	-0,18
2023-09-30	0,40	-0,24	-0,25
2023-06-30	0,39	-0,24	-0,25
2023-03-31	0,40	-0,24	-0,24
2022-12-31	0,41	-0,19	-0,17
2022-09-30	0,41	-0,19	-0,17
2022-06-30	0,42	0,39	-0,13
2022-03-31	0,43	0,41	-0,09
2021-12-31	0,42	0,52	-0,05
2021-09-30	0,43	0,48	-0,02
2021-06-30	0,43	-0,09	-0,01
2021-03-31	0,41	-0,15	-0,05
2020-12-31		-0,27	-0,12
2020-09-30	0,41	-0,24	-0,12
2020-06-30	0,40	-0,14	-0,12