DCI Analiza finansowa akcji - Donaldson Company, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Donaldson Company, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży filtracyjnej, specjalizującym się w rozwoju i produkcji systemów filtracyjnych oraz części zamiennych. Warto zauważyć, że firma obsługuje różnorodne sektory, w tym przemysłowy, lotniczy, chemiczny i motoryzacyjny, zapewniając szerokie zastosowanie swoich produktów. Do kluczowych projektów firmy należy rozwój własnych technologii filtracyjnych, które zwiększają wydajność, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko. Obejmuje to innowacyjne rozwiązania, takie jak technologia filtracji PowerCore®, która znacznie unowocześniła układy dolotowe powietrza. Zaangażowanie firmy Donaldson w zrównoważony rozwój jest widoczne w jej ciągłych wysiłkach mających na celu minimalizację śladu operacyjnego i poprawę efektywności energetycznej we wszystkich liniach produktów, co stawia firmę jako lidera w światowych rozwiązaniach filtracyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 3 645,60. MM.
dochód operacyjny dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 563,40. MM.
dochód netto dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 362,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	3 645,60	563,40	362,40
2025-01-31	3 633,40	561,00	418,10
2024-10-31	3 640,10	558,50	420,90
2024-07-31	3 586,30	549,10	414,00
2024-04-30	3 530,40	539,10	396,20
2024-01-31	3 478,20	510,60	376,40
2023-10-31	3 429,80	499,60	363,70
2023-07-31	3 430,80	502,50	358,80
2023-04-30	3 441,30	488,70	367,90
2023-01-31	3 418,80	488,70	357,20
2022-10-31	3 393,00	466,70	342,90
2022-07-31	3 306,60	447,60	332,80
2022-04-30	3 189,70	423,40	316,10
2022-01-31	3 101,50	420,10	317,60
2021-10-31	2 978,20	414,60	302,10
2021-07-31	2 853,90	392,70	286,90
2021-04-30	2 698,20	372,20	266,70
2021-01-31	2 562,90	346,30	245,60
2020-10-31	2 545,70	339,90	253,90

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 3,03.
zysk na akcję rozwodniony dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,99.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	3,03	2,99
2025-01-31	3,48	3,42
2024-10-31	3,49	3,44
2024-07-31	3,43	3,38
2024-04-30	3,28	3,22
2024-01-31	3,11	3,06
2023-10-31	3,00	2,95
2023-07-31	2,95	2,90
2023-04-30	3,01	2,97
2023-01-31	2,91	2,88
2022-10-31	2,78	2,75
2022-07-31	2,69	2,66
2022-04-30	2,54	2,51
2022-01-31	2,54	2,50
2021-10-31	2,40	2,37
2021-07-31	2,27	2,24
2021-04-30	2,11	2,08
2021-01-31	1,94	1,91
2020-10-31	2,00	1,97

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 377,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -148,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -273,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	377,00	-148,90	-273,80
2025-01-31	430,80	-157,50	-272,70
2024-10-31	427,40	-159,70	-267,20
2024-07-31	492,50	-86,90	-355,90
2024-04-30	557,30	-240,00	-275,60
2024-01-31	549,00	-314,20	-217,10
2023-10-31	564,30	-322,40	-188,30
2023-07-31	544,50	-327,30	-222,20
2023-04-30	462,60	-203,30	-235,50
2023-01-31	393,50	-129,10	-245,30
2022-10-31	328,10	-163,80	-181,50
2022-07-31	252,80	-154,00	-114,20
2022-04-30	240,20	-123,90	-150,60
2022-01-31	279,40	-110,40	-198,40
2021-10-31	315,90	-57,80	-329,90
2021-07-31	401,90	-58,30	-363,30
2021-04-30	427,40	-62,90	-491,30
2021-01-31	412,50	-79,60	-347,10
2020-10-31	429,80	-110,60	-263,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 5,08.
p/tbv dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 8,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30		5,08	8,57
2025-01-31	20,33	5,55	9,56
2024-10-31	21,31	5,93	10,52
2024-07-31	22,71	6,06	10,79
2024-04-30		6,38	12,19
2024-01-31		5,86	11,43
2023-10-31		5,27	10,68
2023-07-31
2023-04-30	21,58	6,46	10,31
2023-01-31	22,13	6,57	10,55
2022-10-31	21,14	6,21	10,23
2022-07-31	21,15	5,95	9,37
2022-04-30	19,07	5,42	8,74
2022-01-31	22,76	6,16	9,34
2021-10-31	25,86	6,52	9,85
2021-07-31	31,03
2021-04-30	23,15	5,35	7,43
2021-01-31	33,41	7,98	12,45
2020-10-31	33,08	8,47	13,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,07	0,06
2025-01-31	0,06	0,06
2024-10-31	0,06	0,05
2024-07-31	0,05	0,05
2024-04-30	0,05	0,05
2024-01-31	0,06	0,06
2023-10-31	0,06	0,06
2023-07-31	0,06	0,05
2023-04-30	0,06	0,05
2023-01-31	0,06	0,05
2022-10-31	0,06	0,05
2022-07-31	0,06	0,05
2022-04-30	0,07	0,06
2022-01-31	0,06	0,05
2021-10-31	0,05	0,05
2021-07-31
2021-04-30	0,05	0,06
2021-01-31	0,04	0,04
2020-10-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,15.
ikra dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,28.
roic dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,20.
zdechlak dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,00.
okroiczny dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,15	0,28	0,20	-0,00	0,20
2025-01-31	0,15	0,31	0,19	0,00	0,19
2024-10-31	0,15	0,31	0,20	0,02	0,24
2024-07-31	0,14	0,30	0,19	0,02	0,27
2024-04-30	0,14	0,29	0,19	0,01	0,28
2024-01-31	0,14	0,30	0,18	0,01	0,27
2023-10-31	0,14	0,31	0,18	0,03	0,28
2023-07-31	0,14	0,32	0,18	-0,00	0,27
2023-04-30	0,14	0,32	0,20	0,00	0,22
2023-01-31	0,14	0,32	0,19	0,00	0,21
2022-10-31	0,14	0,30	0,19	-0,02	0,18
2022-07-31	0,13	0,27	0,18	-0,03	0,14
2022-04-30	0,14	0,30	0,18	-0,02	0,16
2022-01-31	0,13	0,28	0,18	-0,02	0,18
2021-10-31	0,13	0,29	0,17	-0,01	0,24
2021-07-31	0,11	0,28	0,16	-0,07	0,26
2021-04-30	0,11	0,28	0,16	-0,07	0,26
2021-01-31	0,11	0,27	0,15	0,03	0,25
2020-10-31	0,12	0,28	0,15	0,03	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,36.
marża netto dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Donaldson Company, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,36	0,12	0,15
2025-01-31	0,36	0,12	0,15
2024-10-31	0,36	0,12	0,15
2024-07-31	0,35	0,11	0,15
2024-04-30	0,34	0,11	0,15
2024-01-31	0,34	0,11	0,15
2023-10-31	0,34	0,11	0,15
2023-07-31	0,33	0,10	0,14
2023-04-30	0,33	0,10	0,14
2023-01-31	0,32	0,10	0,14
2022-10-31	0,32	0,10	0,14
2022-07-31	0,33	0,10	0,13
2022-04-30	0,33	0,10	0,13
2022-01-31	0,34	0,10	0,13
2021-10-31	0,34	0,10	0,14
2021-07-31	0,34	0,10	0,14
2021-04-30	0,34	0,10	0,14
2021-01-31	0,34	0,10	0,13
2020-10-31	0,34	0,10	0,13