CWCO Analiza finansowa akcji - Consolidated Water Co. Ltd. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Spółka Consolidated Water Co. Ltd. ma siedzibę na Kajmanach i specjalizuje się w projektowaniu, budowie i obsłudze zakładów produkcji i uzdatniania wody. Firma zajmuje się przede wszystkim odsalaniem wody morskiej i obsługuje kilka obiektów na Karaibach i w Ameryce Łacińskiej. Kluczowe projekty obejmują zakrojone na szeroką skalę operacje odsalania, które przekształcają wodę morską w wodę pitną, co ma kluczowe znaczenie w regionach o ograniczonych naturalnych zasobach słodkiej wody. Firma rozszerzyła także swoje portfolio o oczyszczanie ścieków i ponowne wykorzystanie wody, co odzwierciedla jej rosnącą koncentrację na zrównoważonych rozwiązaniach w zakresie gospodarki wodnej. Consolidated Water Co. Ltd. odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z niedoborem wody na swoich terytoriach operacyjnych, zdobywając pozycję lidera w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju w branży wodociągowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 129,10. MM.
dochód operacyjny dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15,59. MM.
dochód netto dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	129,10	15,59	15,80
2025-03-31	127,99	15,36	26,55
2024-12-31	133,97	18,09	28,24
2024-09-30	158,81	30,31	36,62
2024-06-30	175,27	35,50	40,77
2024-03-31	187,03	39,97	32,25
2023-12-31	180,21	37,17	29,59
2023-09-30	155,39	28,81	21,27
2023-06-30	130,59	19,30	12,99
2023-03-31	107,42	12,37	7,95
2022-12-31	94,10	9,28	5,86
2022-09-30	82,32	7,18	5,59
2022-06-30	73,68	7,28	5,56
2022-03-31	69,32	6,07	1,60
2021-12-31	66,86	5,16	0,88
2021-09-30	65,37	4,47	0,13
2021-06-30	66,62	4,55	1,27
2021-03-31	69,01	5,95	1,81
2020-12-31	72,63	8,33	3,71
2020-09-30	75,09	10,33	4,98

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,67	1,67
2024-12-31	1,78	1,77
2024-09-30	2,32	2,30
2024-06-30	2,58	2,56
2024-03-31	2,04	2,02
2023-12-31	1,88	1,86
2023-09-30	1,36	1,35
2023-06-30	0,84	0,83
2023-03-31	0,52	0,52
2022-12-31	0,38	0,38
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,10	0,11
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,01	-0,00
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,33	0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 30,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to -8,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to -7,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30,13	-8,76	-7,15
2025-03-31	42,33	25,92	-6,94
2024-12-31	36,52	26,96	-6,71
2024-09-30	36,83	25,62	-6,44
2024-06-30	29,90	26,18	-5,96
2024-03-31	8,57	-7,61	-5,75
2023-12-31	7,97	-10,89	-5,52
2023-09-30	13,92	-11,11	-5,30
2023-06-30	13,09	-8,72	-5,91
2023-03-31	22,06	-8,05	-6,32
2022-12-31	21,33	-4,98	-6,30
2022-09-30	18,30	-0,93	-6,29
2022-06-30	19,12	-5,28	-5,68
2022-03-31	10,50	-4,43	-5,22
2021-12-31	6,97	-3,94	-5,86
2021-09-30	11,28	-3,58	-5,85
2021-06-30	14,55	-2,36	-5,87
2021-03-31	18,71	-2,36	-5,84
2020-12-31	17,34	-11,12	-5,17
2020-09-30	15,20	-15,07	-5,15

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,19
2025-03-31	13,75	1,80	1,94
2024-12-31		1,90	2,05
2024-09-30	9,78	1,88	2,03
2024-06-30	12,41	2,03	2,21
2024-03-31		2,48	2,70
2023-12-31	26,32	3,06	3,29
2023-09-30	34,51	2,56	2,77
2023-06-30	48,06	2,27	2,46
2023-03-31	42,77	1,49
2022-12-31		1,35	1,47
2022-09-30		1,41	1,53
2022-06-30		1,33	1,45
2022-03-31	192,14	1,02	1,11
2021-12-31	1 283,26	0,98	1,07
2021-09-30	135,66	1,04	1,14
2021-06-30
2021-03-31	93,64	1,01	1,12
2020-12-31	45,53	1,00	1,12
2020-09-30	33,87	1,00	1,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,12	0,08
2024-06-30	0,11	0,05
2024-03-31	0,09	0,04
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,05	0,02
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,05
2021-12-31	0,02	0,06
2021-09-30	0,02	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,07
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
okroiczny dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,13	0,12	0,28	0,19
2025-03-31	0,13	0,14	0,13	0,26	0,17
2024-12-31	0,17	0,19	0,17	0,26	0,17
2024-09-30	0,19	0,22	0,19	0,23	0,14
2024-06-30	0,16	0,19	0,16	-0,02	0,04
2024-03-31	0,15	0,18	0,15	-0,04	0,04
2023-12-31	0,11	0,13	0,11	-0,01	0,08
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,05	0,07	-0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,04	0,05	0,05	0,13
2022-12-31	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2022-09-30	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2022-06-30	0,01	0,01	0,03	0,05	0,11
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	0,00	0,06
2021-12-31	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,07
2021-09-30	0,01	0,01	0,00	0,01	0,09
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,07	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2020-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Consolidated Water Co. Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,21	0,12
2025-03-31	0,34	0,21	0,14
2024-12-31	0,36	0,23	0,19
2024-09-30	0,35	0,23	0,21
2024-06-30	0,35	0,17	0,22
2024-03-31	0,34	0,16	0,21
2023-12-31	0,33	0,14	0,18
2023-09-30	0,32	0,10	0,14
2023-06-30	0,31	0,10	0,14
2023-03-31	0,32	0,07	0,11
2022-12-31	0,33	0,07	0,09
2022-09-30	0,35	0,07	0,09
2022-06-30	0,35	0,08	0,10
2022-03-31	0,35	0,02	0,09
2021-12-31	0,35	0,01	0,08
2021-09-30	0,35	0,00	0,07
2021-06-30	0,35	0,02	0,07
2021-03-31	0,35	0,03	0,09
2020-12-31	0,37	0,05	0,11
2020-09-30	0,39	0,07	0,14