CVX Analiza finansowa akcji - Chevron Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Chevron Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest uznanym na całym świecie liderem w sektorze energetycznym, zajmującym się przede wszystkim każdym aspektem przemysłu ropy naftowej, gazu ziemnego i energii geotermalnej. Korporacja działa w całym spektrum energii – od poszukiwań i produkcji po rafinację, marketing i dystrybucję. Do najważniejszych projektów podkreślających innowacyjne podejście firmy Chevron należą znaczące inwestycje w złoże Tengiz w Kazachstanie, które jest jednym z najgłębiej działających megapól naftowych na świecie, oraz pionierskie prace w projekcie gazu ziemnego Gorgond w Australii. Projekty te podkreślają zaangażowanie Chevron w zaspokajanie światowego zapotrzebowania na energię, a jednocześnie kontynuują znaczne inwestycje w energię odnawialną i inicjatywy w zakresie rozwoju technologii w celu zapewnienia zrównoważonego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 189 265,00. MM.
dochód operacyjny dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 19 460,00. MM.
dochód netto dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 13 716,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	189 265,00	19 460,00	13 716,00
2025-03-31	194 618,00	21 191,00	15 660,00
2024-12-31	195 568,00	23 299,00	17 661,00
2024-09-30	191 878,00	22 682,00	16 681,00
2024-06-30	195 237,00	24 829,00	18 720,00
2024-03-31	192 803,00	25 470,00	20 296,00
2023-12-31	194 799,00	26 964,00	21 369,00
2023-09-30	203 065,00	31 340,00	25 463,00
2023-06-30	214 534,00	36 328,00	30 168,00
2023-03-31	233 306,00	43 412,00	35 780,00
2022-12-31	235 916,00	42 005,00	35 465,00
2022-09-30	227 692,00	38 344,00	34 167,00
2022-06-30	206 000,00	31 845,00	29 047,00
2022-03-31	175 812,00	21 343,00	20 507,00
2021-12-31	155 067,00	16 087,00	15 625,00
2021-09-30	134 196,00	12 212,00	9 905,00
2021-06-30	115 641,00	5 856,00	3 587,00
2021-03-31	95 450,00	-5 306,00	-7 765,00
2020-12-31	94 005,00	-4 252,00	-5 543,00
2020-09-30	96 411,00	-5 018,00	-11 488,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,80.
zysk na akcję rozwodniony dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,77.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	7,80	7,77
2025-03-31	8,77	8,74
2024-12-31	9,76	9,72
2024-09-30	9,10	9,07
2024-06-30	10,12	10,09
2024-03-31	10,91	10,86
2023-12-31	11,41	11,36
2023-09-30	13,51	13,45
2023-06-30	15,88	15,79
2023-03-31	18,64	18,55
2022-12-31	18,37	18,28
2022-09-30	17,68	17,60
2022-06-30	15,06	15,02
2022-03-31	10,67	10,63
2021-12-31	8,16	8,14
2021-09-30	5,17	5,18
2021-06-30	1,89	1,88
2021-03-31	-4,12	-4,12
2020-12-31	-2,96	-2,96
2020-09-30	-6,18	-6,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 32 134,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to -10 076,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to -21 693,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	32 134,00	-10 076,00	-21 693,00
2025-03-31	29 853,00	-10 598,00	-20 273,00
2024-12-31	31 492,00	-8 936,00	-23 472,00
2024-09-30	35 231,00	-15 677,00	-20 857,00
2024-06-30	35 230,00	-16 391,00	-24 216,00
2024-03-31	35 232,00	-16 381,00	-28 399,00
2023-12-31	35 609,00	-15 232,00	-30 109,00
2023-09-30	35 673,00	-14 873,00	-30 391,00
2023-06-30	41 267,00	-13 230,00	-30 795,00
2023-03-31	48 752,00	-14 250,00	-30 185,00
2022-12-31	49 602,00	-12 108,00	-24 978,00
2022-09-30	46 562,00	-9 785,00	-26 819,00
2022-06-30	39 874,00	-8 359,00	-26 619,00
2022-03-31	33 046,00	-4 967,00	-23 426,00
2021-12-31	29 187,00	-5 865,00	-23 113,00
2021-09-30	21 967,00	-5 166,00	-17 508,00
2021-06-30	16 925,00	-5 652,00	-10 379,00
2021-03-31	10 051,00	-5 370,00	-6 167,00
2020-12-31	10 577,00	-6 965,00	-3 736,00
2020-09-30	13 996,00	-8 897,00	-10 322,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,94.
p/książka dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,63.
p/tbv dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,94	1,63	1,69
2025-03-31	16,56	1,86	1,92
2024-12-31		1,60	1,65
2024-09-30	14,21	1,65	1,70
2024-06-30	14,19	1,78	1,83
2024-03-31	13,59	1,75	1,80
2023-12-31	11,02	1,76	1,82
2023-09-30	10,44	1,96	2,02
2023-06-30	8,27	1,85	1,90
2023-03-31	8,77	1,95
2022-12-31		2,25	2,32
2022-09-30		1,91	1,98
2022-06-30		2,03	2,10
2022-03-31	20,29	2,32	2,40
2021-12-31	22,84	1,69	1,75
2021-09-30	54,70	1,48	1,53
2021-06-30	-25,76
2021-03-31	-40,87	2,39	2,47
2020-12-31	-57,16	2,39	2,47
2020-09-30	-26,75	2,33	2,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,11
2025-03-31	0,09	0,11
2024-12-31	0,09	0,12
2024-09-30	0,09	0,13
2024-06-30	0,09	0,12
2024-03-31	0,10	0,11
2023-12-31	0,12	0,11
2023-09-30	0,13	0,09
2023-06-30	0,16	0,10
2023-03-31	0,16	0,07
2022-12-31	0,13	0,04
2022-09-30	0,14	0,04
2022-06-30	0,09	0,03
2022-03-31	0,06	0,02
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	0,01
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,04	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,01	0,16
2025-03-31	0,07	0,11	0,09	-0,01	0,17
2024-12-31	0,06	0,10	0,09	-0,01	0,19
2024-09-30	0,07	0,12	0,10	-0,03	0,19
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	-0,05	0,19
2024-03-31	0,08	0,13	0,11	-0,05	0,19
2023-12-31	0,10	0,16	0,14	-0,05	0,20
2023-09-30	0,12	0,21	0,17	-0,02	0,23
2023-06-30	0,14	0,24	0,16	-0,02	0,22
2023-03-31	0,14	0,25	0,19	0,02	0,26
2022-12-31	0,14	0,26	0,19	0,05	0,26
2022-09-30	0,12	0,22	0,19	0,05	0,26
2022-06-30	0,08	0,15	0,16	0,03	0,22
2022-03-31	0,06	0,12	0,12	0,03	0,19
2021-12-31	0,04	0,08	0,09	0,00	0,13
2021-09-30	0,02	0,03	0,06	-0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,00	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,07	-0,07	-0,03	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Chevron Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,08	0,11
2025-03-31	0,40	0,09	0,12
2024-12-31	0,39	0,09	0,12
2024-09-30	0,39	0,10	0,13
2024-06-30	0,40	0,11	0,13
2024-03-31	0,39	0,11	0,13
2023-12-31	0,40	0,13	0,15
2023-09-30	0,40	0,14	0,17
2023-06-30	0,40	0,14	0,17
2023-03-31	0,38	0,15	0,18
2022-12-31	0,39	0,15	0,17
2022-09-30	0,40	0,15	0,16
2022-06-30	0,41	0,14	0,15
2022-03-31	0,43	0,12	0,12
2021-12-31	0,44	0,10	0,10
2021-09-30	0,44	0,07	0,10
2021-06-30	0,44	0,03	0,06
2021-03-31	0,45	-0,08	-0,06
2020-12-31	0,47	-0,06	-0,07
2020-09-30	0,45	-0,12	-0,05