CVLT Analiza finansowa akcji - Commvault Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Commvault Systems, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży oprogramowania, koncentrując się przede wszystkim na rozwiązaniach do ochrony danych i zarządzania informacjami. Założona, aby sprostać złożonym wyzwaniom związanym z zarządzaniem danymi, firma oferuje szereg usług, w tym ochronę danych, zarządzanie chmurą i infrastrukturą oraz rozwiązania w zakresie przechowywania i zapewniania zgodności. Jej flagowe produkty, takie jak Commvault Complete Backup & Recovery, są przeznaczone dla przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć swoje architektury danych przed potencjalnymi zagrożeniami, zapewniając jednocześnie zgodność z globalnymi przepisami. Dzięki silnej pozycji w swojej branży firma Commvault nieustannie wprowadza innowacje, głównie poprzez opracowywanie zaawansowanych funkcji zapewniających bezpieczeństwo danych, ich odzyskiwanie i archiwizację. Ten strategiczny nacisk pomaga utrzymać znaczenie i przewagę konkurencyjną w szybko rozwijającym się krajobrazie technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 052,92. MM.
dochód operacyjny dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 93,63. MM.
dochód netto dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 81,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 052,92	93,63	81,08
2025-03-31	995,62	91,95	76,11
2024-12-31	943,87	84,75	171,23
2024-09-30	898,05	85,73	177,35
2024-06-30	865,77	84,53	174,80
2024-03-31	839,25	79,90	168,91
2023-12-31	819,43	77,07	-0,71
2023-09-30	797,70	70,27	-18,16
2023-06-30	784,76	61,95	-26,66
2023-03-31	784,59	53,05	-35,77
2022-12-31	787,06	40,80	15,71
2022-09-30	794,37	41,41	26,02
2022-06-30	784,15	32,50	23,24
2022-03-31	769,59	39,86	33,62
2021-12-31	754,98	46,30	31,90
2021-09-30	740,59	45,73	23,56
2021-06-30	733,89	49,84	-19,34
2021-03-31	723,47	41,91	-30,95
2020-12-31	696,88	24,24	-28,28
2020-09-30	685,24	11,49	-30,60

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,74	1,68
2024-12-31	3,91	3,79
2024-09-30	4,05	3,94
2024-06-30	3,99	3,88
2024-03-31	3,85	3,75
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,41	-0,41
2023-06-30	-0,60	-0,60
2023-03-31	-0,80	-0,80
2022-12-31	0,35	0,34
2022-09-30	0,58	0,56
2022-06-30	0,52	0,50
2022-03-31	0,74	0,71
2021-12-31	0,69	0,68
2021-09-30	0,51	0,51
2021-06-30	-0,41	-0,41
2021-03-31	-0,66	-0,66
2020-12-31	-0,61	-0,61
2020-09-30	-0,66	-0,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 194,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,24. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -118,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	194,37	-21,24	-118,67
2025-03-31	207,38	-70,40	-147,82
2024-12-31	210,41	-70,90	-168,77
2024-09-30	224,71	-27,83	-186,79
2024-06-30	209,45	-26,40	-166,80
2024-03-31	203,80	-5,52	-170,58
2023-12-31	191,65	-5,43	-180,58
2023-09-30	177,38	-4,10	-160,08
2023-06-30	186,89	-4,86	-167,11
2023-03-31	170,29	-5,29	-135,58
2022-12-31	189,57	-22,24	-114,66
2022-09-30	186,19	-22,92	-170,75
2022-06-30	162,40	-24,88	-219,77
2022-03-31	177,18	-24,44	-276,09
2021-12-31	154,77	2,31	-290,94
2021-09-30	144,98	1,63	-236,84
2021-06-30	145,88	2,87	-149,58
2021-03-31	123,95	35,47	-74,74
2020-12-31	91,70	46,86	-56,45
2020-09-30	75,59	-76,13	-0,43

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 100,82.
p/książka dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 23,60.
p/tbv dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 64,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	100,82	23,60	64,41
2025-03-31		24,76	89,61
2024-12-31	37,28	23,80	53,96
2024-09-30	37,97	23,55	52,68
2024-06-30	30,84	18,73	34,90
2024-03-31	-6 191,67	25,07	96,27
2023-12-31	-192,56	19,26	67,14
2023-09-30	-111,20	17,23	70,15
2023-06-30	-89,04	17,12	56,86
2023-03-31	161,00	9,73
2022-12-31		10,55	20,80
2022-09-30		8,79	17,04
2022-06-30		10,97	22,53
2022-03-31	92,68	11,66	20,96
2021-12-31	133,12	10,46	16,74
2021-09-30	-178,74	9,75	14,28
2021-06-30
2021-03-31	-95,50	7,50	10,50
2020-12-31	-105,33	7,19	9,88
2020-09-30	-97,02	7,08	9,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,00	0,01
2023-09-30	-0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	0,00
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,00
2022-09-30	0,02	0,00
2022-06-30	0,02	0,00
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,01	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,00
2020-12-31	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
zdechlak dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,27	0,23	-0,03	0,62
2025-03-31	0,18	0,62	0,57	-0,14	0,70
2024-12-31	0,22	1,02	0,61	0,07	0,77
2024-09-30	0,23	0,96	0,60	0,05	0,71
2024-06-30	0,22	0,91	0,58	0,09	0,70
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	1,02
2023-12-31	-0,02	-0,07	-0,09	0,11	0,91
2023-09-30	-0,03	-0,10	-0,14	0,09	1,01
2023-06-30	-0,05	-0,13	-0,14	0,09	1,01
2023-03-31	0,02	0,06	-0,18	0,10	0,86
2022-12-31	0,03	0,09	0,09	-0,12	0,67
2022-09-30	0,03	0,08	0,09	-0,12	0,67
2022-06-30	0,04	0,09	0,08	-0,35	0,57
2022-03-31	0,04	0,08	0,12	-0,48	0,65
2021-12-31	0,03	0,06	0,12	-0,53	0,45
2021-09-30	0,03	-0,05	0,07	-0,27	0,39
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,05	0,04	0,39
2021-03-31	-0,04	-0,08	-0,07	0,24	0,30
2020-12-31	-0,03	-0,07	-0,06	0,22	0,21
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,07	0,01	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,82.
marża netto dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Commvault Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,82	0,08	0,09
2025-03-31	0,82	0,18	0,09
2024-12-31	0,82	0,20	0,10
2024-09-30	0,82	0,20	0,10
2024-06-30	0,82	0,20	0,10
2024-03-31	0,82	-0,00	0,09
2023-12-31	0,82	-0,02	0,09
2023-09-30	0,83	-0,03	0,08
2023-06-30	0,83	-0,03	0,08
2023-03-31	0,83	-0,05	0,07
2022-12-31	0,84	0,03	0,05
2022-09-30	0,84	0,03	0,05
2022-06-30	0,85	0,03	0,04
2022-03-31	0,85	0,04	0,07
2021-12-31	0,85	0,04	0,06
2021-09-30	0,85	0,03	0,07
2021-06-30	0,85	-0,03	0,07
2021-03-31	0,85	-0,04	0,07
2020-12-31	0,85	-0,04	0,03
2020-09-30	0,84	-0,04	0,02