CVLG Analiza finansowa akcji - Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Covenant Logistics Group, Inc. to wiodący dostawca usług transportowych i logistycznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą w Chattanooga w stanie Tennessee. Działając głównie w branży transportu ciężarowego, Covenant Logistics oferuje kompleksową gamę usług, w tym przyspieszony transport, dedykowane floty, zarządzany transport i usługi brokerskie, ukierunkowane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb klientów w Ameryce Północnej. Kluczowe projekty często obejmują integrację zaawansowanych technologii logistycznych i zrównoważonych praktyk w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i zmniejszenia wpływu na środowisko. Firma znana jest ze swojego zaangażowania w bezpieczeństwo i jakość usług, pozycjonując się jako kluczowy gracz w sektorze rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. To całościowe podejście wspiera jej cele strategiczne i ułatwia solidne relacje z klientami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 137,42. MM.
dochód operacyjny dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 53,85. MM.
dochód netto dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 36,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 137,42	53,85	36,16
2025-03-31	1 122,07	58,41	38,51
2024-12-31	1 131,48	62,88	35,92
2024-09-30	1 128,13	61,98	42,00
2024-06-30	1 128,97	59,85	42,47
2024-03-31	1 115,48	53,01	42,57
2023-12-31	1 103,57	49,22	55,23
2023-09-30	1 125,64	43,72	53,94
2023-06-30	1 148,76	49,84	90,92
2023-03-31	1 192,12	66,02	103,15
2022-12-31	1 216,86	80,36	108,68
2022-09-30	1 215,03	89,43	114,91
2022-06-30	1 177,75	87,49	80,86
2022-03-31	1 116,70	77,46	71,76
2021-12-31	1 046,00	63,36	60,73
2021-09-30	977,00	54,15	17,34
2021-06-30	913,27	39,68	8,40
2021-03-31	848,64	17,40	-29,36
2020-12-31	838,56	4,84	-42,72
2020-09-30	843,89	-3,10	-15,89

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,37.
zysk na akcję rozwodniony dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,32.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,37	1,32
2025-03-31	1,46	1,39
2024-12-31	1,37	1,30
2024-09-30	1,60	1,51
2024-06-30	1,63	1,52
2024-03-31	1,64	1,54
2023-12-31	2,12	2,00
2023-09-30	2,04	1,94
2023-06-30	3,35	3,19
2023-03-31	3,63	3,49
2022-12-31	3,62	3,50
2022-09-30	3,64	3,56
2022-06-30	2,46	2,43
2022-03-31	2,15	2,12
2021-12-31	1,80	1,78
2021-09-30	0,51	0,51
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,86	-0,86
2020-12-31	-1,23	-1,23
2020-09-30	-0,45	-0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 125,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -74,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -51,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	125,53	-74,73	-51,94
2025-03-31	126,02	-88,27	-29,46
2024-12-31	122,89	-107,67	18,11
2024-09-30	132,83	-195,53	90,51
2024-06-30	116,57	-209,06	85,95
2024-03-31	99,29	-286,48	135,55
2023-12-31	84,84	-235,92	84,71
2023-09-30	91,13	-180,98	37,98
2023-06-30	94,69	-136,57	45,23
2023-03-31	127,06	-34,13	-45,49
2022-12-31	159,23	-86,21	-12,77
2022-09-30	126,05	-61,44	-27,54
2022-06-30	116,00	-72,40	-44,10
2022-03-31	103,02	-44,59	-56,08
2021-12-31	73,22	10,34	-83,56
2021-09-30	106,32	29,01	-126,88
2021-06-30	73,06	153,74	-288,96
2021-03-31	76,17	164,47	-275,51
2020-12-31	63,04	138,05	-236,27
2020-09-30	49,19	137,52	-212,76

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,46.
p/tbv dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,46	2,37
2025-03-31		1,12	1,85
2024-12-31		1,40	2,37
2024-09-30	13,44	1,40	2,44
2024-06-30	14,97	1,58	2,82
2024-03-31		1,52
2023-12-31	11,08	1,57	2,92
2023-09-30	6,25	1,53	2,78
2023-06-30	5,52	1,51	2,10
2023-03-31	4,32	1,23
2022-12-31		1,31	1,87
2022-09-30		1,15	1,66
2022-06-30		1,12	1,51
2022-03-31	5,95	1,10	1,35
2021-12-31	25,46	1,41	1,77
2021-09-30	58,26	1,57	2,01
2021-06-30
2021-03-31	-12,43	1,23	1,58
2020-12-31	-8,73	1,28	1,67
2020-09-30	-23,47	1,18	1,51

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,09
2025-03-31	0,07	0,11
2024-12-31	0,07	0,11
2024-09-30	0,07	0,11
2024-06-30	0,06	0,11
2024-03-31	0,09	0,12
2023-12-31	0,09	0,12
2023-09-30	0,16	0,12
2023-06-30	0,21	0,16
2023-03-31	0,28	0,16
2022-12-31	0,31	0,13
2022-09-30	0,23	0,10
2022-06-30	0,22	0,08
2022-03-31	0,21	0,07
2021-12-31	0,15	0,05
2021-09-30	0,10	0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,05
2020-12-31	-0,04	0,04
2020-09-30	-0,06	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,05	0,01	0,18
2025-03-31	0,04	0,09	0,05	0,05	0,17
2024-12-31	0,04	0,11	0,06	0,04	0,18
2024-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,16
2024-06-30	0,06	0,11	0,06	-0,07	0,14
2024-03-31	0,07	0,15	0,08	-0,10	0,12
2023-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,08	0,15
2023-09-30	0,13	0,25	0,15	0,01	0,15
2023-06-30	0,15	0,29	0,17	0,01	0,17
2023-03-31	0,16	0,31	0,19	0,09	0,23
2022-12-31	0,16	0,37	0,23	0,08	0,26
2022-09-30	0,11	0,26	0,25	0,08	0,27
2022-06-30	0,11	0,24	0,18	-0,00	0,25
2022-03-31	0,09	0,21	0,17	0,01	0,25
2021-12-31	0,03	0,06	0,15	0,00	0,27
2021-09-30	0,02	0,03	0,04	0,02	0,19
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,16	0,19
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,07	-0,08	0,18
2020-12-31	-0,05	-0,12	-0,10	-0,08	0,15
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,05	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Covenant Logistics Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,03	0,06
2025-03-31	0,24	0,03	0,04
2024-12-31	0,23	0,04	0,05
2024-09-30	0,23	0,04	0,05
2024-06-30	0,22	0,04	0,04
2024-03-31	0,21	0,05	0,04
2023-12-31	0,20	0,05	0,04
2023-09-30	0,19	0,08	0,04
2023-06-30	0,19	0,08	0,04
2023-03-31	0,20	0,09	0,05
2022-12-31	0,19	0,09	0,07
2022-09-30	0,19	0,09	0,07
2022-06-30	0,19	0,07	0,07
2022-03-31	0,19	0,06	0,07
2021-12-31	0,19	0,06	0,06
2021-09-30	0,20	0,02	0,06
2021-06-30	0,20	0,01	0,04
2021-03-31	0,20	-0,03	0,02
2020-12-31	0,20	-0,05	0,01
2020-09-30	0,20	-0,02	-0,00