CUYTF Analiza finansowa akcji - Colruyt Group N.V. (OTCPK) Stock

Przegląd

Colruyt Group NV z siedzibą w Belgii działa głównie w sektorze detalicznym, ze znaczącą obecnością na rynku europejskim. Firma słynie z opłacalnej sieci supermarketów Colruyt Lowest Price oraz innych formatów sprzedaży detalicznej, w tym OKay, Bio-Planet i Dreamland. Będąc pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju, Grupa Colruyt poczyniła znaczne inwestycje w projekty dotyczące energii odnawialnej, w tym farmy wiatrowe, panele słoneczne i produkcję energii z biomasy. Ich spółka zależna, DATS 24, również aktywnie tworzyła stacje paliw oferujące CNG (sprężony gaz ziemny) i wodór jako alternatywę dla paliw konwencjonalnych. Ponadto Grupa Colruyt posiada udziały w innowacjach informatycznych i cyfrowych, koncentrując się na zwiększaniu efektywności operacyjnej handlu detalicznego i doświadczeń klientów. To wieloaspektowe podejście zapewnia strategiczną dywersyfikację działalności biznesowej, wzmacniając jej zdolność dostosowywania się do rynku i stabilność finansową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 10 963,40. MM.
dochód operacyjny dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 439,30. MM.
dochód netto dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 337,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	10 963,40	439,30	337,30
2024-12-31	10 891,70	463,85	342,55
2024-09-30	10 820,00	488,40	347,80
2024-06-30	10 832,40	494,45	699,35
2024-03-31	10 844,80	500,50	1 050,90
2023-12-31	10 631,60	474,25	1 029,80
2023-09-30	10 418,40	448,00	1 008,70
2023-06-30	10 054,70	375,75	604,65
2023-03-31	9 691,00	303,50	200,60
2022-09-30	8 994,40	263,00	214,80
2022-06-30	9 122,75	313,35	251,05
2022-03-31	9 251,10	363,70	287,30
2021-12-31	9 985,60	380,40	309,15
2021-09-30	9 921,90	385,00	331,00
2021-06-30	9 926,30	435,30	373,15
2021-03-31	9 930,70	485,60	415,30
2020-12-31	9 890,05	515,90	448,95
2020-09-30	9 849,40	546,20	482,60
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,78	2,79
2024-06-30	5,57	5,57
2024-03-31	8,33	8,33
2023-12-31	8,13	8,14
2023-09-30	7,94	7,94
2023-06-30	4,74	4,74
2023-03-31	1,57	1,57
2022-09-30	1,65	1,65
2022-06-30	1,91	1,91
2022-03-31	2,16	2,16
2021-12-31	2,31	2,31
2021-09-30	2,46	2,46
2021-06-30	2,76	2,76
2021-03-31	3,06
2020-12-31	3,30	3,30
2020-09-30	3,54	3,54
2020-06-30	3,34	3,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 738,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to -357,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to -530,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	738,60	-357,00	-530,40
2024-12-31	776,45	-396,70	-526,55
2024-09-30	814,30	-436,40	-522,70
2024-06-30	1 165,00	-389,65	-635,45
2024-03-31	1 515,70	-342,90	-748,20
2023-12-31	1 553,00	-432,75	-675,10
2023-09-30	1 590,30	-522,60	-602,00
2023-06-30	1 147,50	-536,95	-291,55
2023-03-31	704,70	-551,30	18,90
2022-09-30	403,80	-533,00	228,90
2022-06-30	449,80	-570,00	116,35
2022-03-31	495,80	-607,00	3,80
2021-12-31	589,25	-598,20	-27,60
2021-09-30	679,70	-589,40	-56,00
2021-06-30	694,00	-592,05	-83,30
2021-03-31	708,30	-594,70	-110,60
2020-12-31	734,10	-543,05	-212,15
2020-09-30	759,90	-491,40	-313,70
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 0,11.
roic dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,03	0,20
2024-12-31	0,05	0,11	0,08	-0,03	0,20
2024-09-30	0,16	0,33	0,23	0,09	0,33
2024-06-30		0,42
2024-03-31		0,41
2023-12-31			0,31	0,15
2023-09-30			0,17	0,09
2023-06-30		0,25
2023-03-31		0,08
2022-09-30		0,09
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31			0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,07	0,16	0,11	0,01	0,20
2021-03-31	0,09		0,57	0,03	0,98
2020-12-31	0,10	0,19	0,14	-0,00	0,23
2020-09-30	0,11	0,22	0,17	-0,01	0,27
2020-06-30	0,10	0,21	0,16	0,01	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 0,29.
marża netto dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Colruyt Group N.V. od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,29	0,03	0,05
2024-12-31	0,29	0,03	0,05
2024-09-30	0,30	0,10	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,06	0,03
2023-06-30		0,06	0,03
2023-03-31		0,02	0,03
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,03
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,27	0,04	0,04
2021-03-31	0,28	0,04	0,05
2020-12-31	0,27	0,05	0,05
2020-09-30	0,27	0,05	0,06
2020-06-30	0,26	0,05	0,05