CTPVF Analiza finansowa akcji - CTP N.V. (OTCPK) Stock

Przegląd

CTP NV jest wiodącą firmą z branży nieruchomości z siedzibą w Holandii, specjalizującą się w budowie, zarządzaniu i wynajmie nieruchomości komercyjnych, w szczególności magazynowych i przemysłowych w całej Europie. Założona w 1998 roku firma CTP znacznie się rozwinęła, umacniając swoją obecność znaczącym portfolio obejmującym różne kraje, w tym między innymi Czechy, Rumunię i Polskę. Kluczowe projekty CTP NV skupiają się na rozwoju zrównoważonych parków przemysłowych, takich jak CTPark Network, który słynie z nowoczesnego, ekologicznego designu i strategicznych lokalizacji zwiększających efektywność logistyki. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój potwierdzają budynki posiadające certyfikat BREEAM, co pozycjonuje ją jako czołowego dewelopera w zielonych przestrzeniach przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 920,50. MM.
dochód operacyjny dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 619,50. MM.
dochód netto dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 1 173,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	920,50	619,50	1 173,50
2025-03-31	901,00	599,10	1 050,80
2024-12-31	870,70	574,40	1 081,40
2024-09-30	783,00	514,40	926,80
2024-06-30	753,30	497,60	986,70
2024-03-31	706,60	460,80	924,00
2023-12-31	680,10	437,30	922,60
2023-09-30	647,31	426,27	925,65
2023-06-30	633,60	390,20	739,90
2023-03-31	612,25	375,51	959,54
2022-12-31	589,10	344,30	766,60
2022-09-30	542,60	313,43	1 309,94
2022-06-30	491,59	294,38	1 333,96
2022-03-31	438,60	275,42	988,02
2021-12-31	407,37	266,31	1 025,94
2021-09-30	393,48	258,92	404,24
2021-06-30	372,08	251,62	335,16
2021-03-31	377,96	247,61	293,78
2020-12-31	372,98	241,64	252,12
2020-09-30	359,48	247,40	396,17

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,37	2,37
2024-09-30	2,05	2,05
2024-06-30	2,20	2,20
2024-03-31	2,07	2,07
2023-12-31	2,07	2,07
2023-09-30	2,08	2,08
2023-06-30	1,67	1,68
2023-03-31	2,20	2,20
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	3,10	3,11
2022-06-30	3,23	3,23
2022-03-31	2,43	2,43
2021-12-31	2,68	2,68
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30
2021-03-31	0,74	0,74
2020-12-31	15,27	15,27
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	303,50	-1 318,80	1 627,40
2024-12-31	340,00	-1 327,10	1 153,80
2024-09-30	330,90	-1 344,10	1 429,90
2024-06-30	408,50	-1 306,30	1 314,80
2024-03-31	395,60	-1 121,10	1 349,50
2023-12-31	318,40	-1 176,70	886,10
2023-09-30	320,01	-1 128,30	925,18
2023-06-30	266,30	-1 224,40	1 000,80
2023-03-31	264,17	-1 344,75	548,74
2022-12-31	290,20	-1 354,70	837,20
2022-09-30
2022-06-30	211,72	-1 636,09	1 582,92
2022-03-31
2021-12-31	139,06	-1 435,25	1 768,65
2021-09-30	130,20	-1 160,40	2 353,43
2021-06-30	112,64	-712,51	1 006,99
2021-03-31	169,07	-564,58	1 486,02
2020-12-31	185,43	-469,12	641,12
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,16	0,06	0,04	0,02
2025-03-31	0,07	0,17	0,07	0,01	0,02
2024-12-31	0,06	0,15	0,06	0,03	0,02
2024-09-30	0,07	0,17	0,07	0,03	0,03
2024-06-30		0,17
2024-03-31		0,17
2023-12-31			0,15	0,02
2023-09-30			0,14	0,01
2023-06-30		0,15
2023-03-31		0,20
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,07	0,19
2021-06-30	0,06		0,05	0,06	0,02
2021-03-31	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03
2020-12-31	0,05	0,12	0,04	0,06	0,03
2020-09-30			0,08	0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 1,17.
marża operacyjna dla CTP N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,66.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	1,17	0,66
2025-03-31	0,78	1,24	0,64
2024-12-31	0,81	1,18	0,66
2024-09-30	0,82	1,32	0,65
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		1,22	0,65
2023-06-30		1,22	0,65
2023-03-31		1,52	0,60
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,83	0,90	0,68
2021-03-31	0,82	0,78	0,66
2020-12-31	0,81	0,68	0,65
2020-09-30	0,84	1,10	0,69

GB:CTPNVA
CZ:CTPNV	456,00 CZK
DE:3YZ	18,38 €
NL:CTPNV	18,56 €