CTHR Analiza finansowa akcji - Charles & Colvard, Ltd. (OTCPK) Stock

Przegląd

Charles & Colvard, Ltd., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze kamieni szlachetnych i biżuterii, specjalizując się w produkcji i dystrybucji biżuterii moissanite oraz gotowej biżuterii. Kluczowe projekty firmy skupiają się na wykorzystaniu własnej technologii do produkcji i sprzedaży biżuterii moissanitowej, która dorównuje naturalnym kamieniom szlachetnym zarówno pod względem blasku, jak i trwałości, oferując opłacalną i etycznie zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych kamieni szlachetnych. Celem Charles & Colvard jest zwiększenie swojej obecności na rynku dóbr luksusowych poprzez wzmocnienie sektorów sprzedaży bezpośredniej i B2B. Kładąc nacisk zarówno na innowacyjność, jak i świadomość ekologiczną, firma strategicznie łączy rozwój handlu elektronicznego z coraz bardziej globalnymi kanałami dystrybucji, aby skonsolidować swoją obecność na różnorodnych rynkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to 15,75. MM.
dochód operacyjny dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to -9,19. MM.
dochód netto dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to -11,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	15,75	-9,19	-11,97
2024-12-31	16,96	-10,92	-13,63
2024-09-30	20,24	-11,31	-13,96
2024-06-30	21,96	-11,81	-14,36
2024-03-31	23,68	-12,72	-18,29
2023-12-31	25,06	-11,19	-23,05
2023-09-30	27,53	-9,49	-21,23
2023-06-30	29,95	-7,97	-19,58
2023-03-31	33,69	-4,50	-10,29
2022-12-31	36,80	-1,91	-1,55
2022-09-30	40,18	0,77	0,66
2022-06-30	43,09	3,07	2,37
2022-03-31	43,51	4,14	10,71
2021-12-31	43,20	4,79	11,41
2021-09-30	41,59	5,89	12,76
2021-06-30	39,24	5,66	12,81
2021-03-31	33,94	3,77	3,40
2020-12-31	30,99	1,98	-3,79
2020-09-30	29,51	0,33	-5,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-6,03	-6,00
2023-12-31	-7,60	-7,61
2023-09-30	-6,99	-6,90
2023-06-30	-6,45	-6,40
2023-03-31	-3,38	-3,29
2022-12-31	-0,51	-0,39
2022-09-30	0,22	0,21
2022-06-30	0,78	0,80
2022-03-31	3,56	3,32
2021-12-31	3,83	3,54
2021-09-30	4,34	4,15
2021-06-30	4,40	4,20
2021-03-31	1,18	1,12
2020-12-31	-1,32	-1,29
2020-09-30	-1,91	-2,00
2020-06-30	-2,15	-2,20
2020-03-31	-1,83	-1,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to -6,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to -0,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to -0,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-6,54	-0,50	-0,50
2024-12-31	-5,81	-0,68	2,30
2024-09-30	-5,99	-0,91	2,30
2024-06-30	-7,37	-1,04	2,30
2024-03-31	-6,10	-1,13	0,50
2023-12-31	-4,77	-1,17	0,00
2023-09-30	-2,87	-1,08	0,00
2023-06-30	-3,88	-1,28	-0,45
2023-03-31	-4,36	-1,20	-0,38
2022-12-31	-2,60	-1,41	-0,28
2022-09-30	-0,96	-1,60	0,01
2022-06-30	0,57	-1,56	0,72
2022-03-31	2,91	-1,40	0,73
2021-12-31	4,18	-1,27	1,52
2021-09-30	4,98	-1,02	1,35
2021-06-30	6,47	-0,73	1,09
2021-03-31	6,49	-0,69	1,98
2020-12-31	2,90	-0,45	1,08
2020-09-30	0,83	-0,53	0,96
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,28	0,16	0,17
2024-06-30	-0,29	0,17	0,17
2024-03-31		0,31	0,31
2023-12-31	-0,59	0,34
2023-09-30	-1,69	0,36	0,36
2023-06-30	-2,76	0,58	0,58
2023-03-31	-18,28	0,49
2022-12-31		0,43	0,43
2022-09-30		0,51	0,51
2022-06-30		0,63	0,63
2022-03-31	4,30	0,84	0,84
2021-12-31	6,91	1,55	1,55
2021-09-30	7,00	1,61	1,62
2021-06-30
2021-03-31	13,34	0,96	0,97
2020-12-31	-11,67	0,98	0,98
2020-09-30	-8,01	1,04	1,04
2020-06-30	-7,14	1,06	1,07
2020-03-31	-8,86	1,04	1,05

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to -2,49.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,00	-2,49
2024-12-31	0,00	-1,51
2024-09-30	-9,54	-5,67
2024-06-30	-8,71	-2,83
2024-03-31	-3,51	-0,92
2023-12-31	-3,05	-0,52
2023-09-30	-0,68	0,26
2023-06-30	-0,25	0,09
2023-03-31	-0,11	0,13
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,20	0,09
2022-06-30	0,24	0,08
2022-03-31	0,17	0,04
2021-12-31	0,09	0,02
2021-09-30	0,09	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,13	-0,03
2020-12-31	-0,13	-0,05
2020-09-30	-0,18	-0,06
2020-06-30	-0,20	-0,08
2020-03-31	-0,15	-0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to 0,00.
ikra dla Charles & Colvard, Ltd. od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,39	-0,49	-0,54	-0,20	-0,18
2024-06-30	-0,32	-0,37	-0,54	-0,20	-0,18
2024-03-31	-0,34	-0,40	-0,62	-0,16	-0,13
2023-12-31	-0,31	-0,36	-0,53	-0,10	-0,07
2023-09-30	-0,15	-0,17	-0,46	-0,13	-0,09
2023-06-30	-0,15	-0,17	-0,46	-0,13	-0,09
2023-03-31	-0,02	-0,03	-0,20	-0,11	-0,08
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,02
2022-09-30	0,04	0,04	0,01	-0,04	-0,02
2022-06-30	0,17	0,19	0,04	-0,00	0,01
2022-03-31	0,20	0,24	0,17	0,04	0,05
2021-12-31	0,25	0,28	0,18	0,07	0,08
2021-09-30	0,27	0,30	0,21	0,09	0,11
2021-06-30	0,26	0,31	0,21	0,11	0,11
2021-03-31	0,07	0,08	0,06	0,15	0,12
2020-12-31	-0,07	-0,08	-0,08	0,08	0,06
2020-09-30	-0,10	-0,12	-0,12	0,03	0,02
2020-06-30	-0,12	-0,13	-0,14	0,04	0,01
2020-03-31	-0,12	-0,14	-0,12	0,17	-0,05

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,30	-0,77	-0,53
2024-06-30	0,30	-0,77	-0,53
2024-03-31	0,32	-0,92	-0,44
2023-12-31	0,34	-0,77	-0,34
2023-09-30	0,41	-0,65	-0,27
2023-06-30	0,40	-0,65	-0,27
2023-03-31	0,44	-0,31	-0,13
2022-12-31	0,46	0,02	0,02
2022-09-30	0,47	0,02	0,02
2022-06-30	0,48	0,06	0,07
2022-03-31	0,48	0,25	0,09
2021-12-31	0,48	0,26	0,11
2021-09-30	0,47	0,31	0,14
2021-06-30	0,47	0,33	0,14
2021-03-31	0,64	0,10	0,11
2020-12-31	0,47	-0,12	0,06
2020-09-30	0,47	-0,19	0,01
2020-06-30	0,47	-0,21	-0,02
2020-03-31	0,47	-0,15	0,02