CSWC Analiza finansowa akcji - Capital Southwest Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Capital Southwest Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży finansowej, koncentrując się w szczególności na zapewnianiu zindywidualizowanego finansowania przedsiębiorstwom średniej wielkości z różnych sektorów. Założona w 1961 roku, przekształciła się w notowaną na giełdzie spółkę zajmującą się rozwojem biznesu, specjalizującą się w inwestycjach typu private equity i venture capital. Capital Southwest wspiera swoje spółki portfelowe poprzez połączenie pożyczek typu venture, private equity i linii kredytowych. Inwestycje strategiczne mają na ogół na celu wspieranie wzrostu i usprawnienia operacyjne. Godne uwagi projekty obejmują zazwyczaj wykupy lewarowane, dokapitalizowanie i finansowanie wzrostu, co oznacza, że Capital Southwest jest istotnym graczem we wspieraniu ekspansji i innowacji na rynku średnim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 209,03. MM.
dochód operacyjny dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 179,65. MM.
dochód netto dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 83,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	209,03	179,65	83,51
2025-03-31	204,44	175,41	70,55
2024-12-31	198,46	172,96	66,46
2024-09-30	195,06	168,79	73,67
2024-06-30	189,13	163,09	73,61
2024-03-31	178,13	154,04	83,39
2023-12-31	168,90	144,39	88,10
2023-09-30	153,10	129,77	67,56
2023-06-30	137,12	114,48	54,40
2023-03-31	119,30	97,91	33,09
2022-12-31	103,14	83,23	34,59
2022-09-30	92,68	73,11	44,20
2022-06-30	86,18	66,95	30,18
2022-03-31	82,22	63,23	42,81
2021-12-31	78,36	59,89	33,36
2021-09-30	75,09	57,90	36,20
2021-06-30	71,48	54,95	57,15
2021-03-31	68,06	52,05	50,88
2020-12-31	65,93	50,02	15,71
2020-09-30	62,87	47,54	-6,53

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,47	1,47
2024-12-31	1,43	1,43
2024-09-30	1,65	1,65
2024-06-30	1,72	1,72
2024-03-31	2,05	2,05
2023-12-31	2,29	2,29
2023-09-30	1,88	1,88
2023-06-30	1,65	1,65
2023-03-31	1,10	1,10
2022-12-31	1,27	1,27
2022-09-30	1,75	1,75
2022-06-30	1,26	1,26
2022-03-31	1,87
2021-12-31	1,52	1,52
2021-09-30	1,74	1,74
2021-06-30	2,88	2,88
2021-03-31	2,67
2020-12-31	0,84	0,84
2020-09-30	-0,36	-0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to -217,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to -1,78. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 234,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-217,89	-1,78	234,91
2025-03-31	-217,26	-1,67	231,52
2024-12-31	-260,62	-1,28	274,31
2024-09-30	-76,78	-0,53	101,53
2024-06-30	-101,75	-0,04	113,80
2024-03-31	-188,50	-0,01	199,20
2023-12-31	-119,86	-0,12	121,90
2023-09-30	-235,96	-0,13	228,87
2023-06-30	-212,92	-0,13	215,56
2023-03-31	-227,10	-0,28	237,53
2022-12-31	-237,22	-2,15	242,39
2022-09-30	-174,44	-2,15	179,99
2022-06-30	-152,19	-2,15	156,56
2022-03-31	-182,68	-2,00	164,49
2021-12-31	-161,65		136,59
2021-09-30	-125,24		136,07
2021-06-30	-145,65		147,20
2021-03-31	-68,25		86,12
2020-12-31	-69,48		90,23
2020-09-30	-93,31		79,30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,32.
p/tbv dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,32	1,32
2025-03-31	17,03	1,36	1,36
2024-12-31		1,31	1,31
2024-09-30	16,24	1,54	1,54
2024-06-30	14,25	1,57	1,57
2024-03-31		1,47	1,47
2023-12-31	14,03	1,44	1,44
2023-09-30	16,83	1,44	1,44
2023-06-30	20,65	1,16	1,16
2023-03-31	17,80	1,10
2022-12-31		1,16	1,16
2022-09-30		1,03	1,03
2022-06-30		1,12	1,12
2022-03-31	17,03	1,47	1,47
2021-12-31	16,27	1,54	1,54
2021-09-30	9,78	1,52	1,52
2021-06-30
2021-03-31	9,58	1,45	1,45
2020-12-31	29,36	1,47	1,47
2020-09-30	-66,23	1,51	1,51

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	-0,01	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,04	0,01	-0,12
2025-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	-0,15
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,02	-0,05
2024-09-30	0,05	0,11	0,05	0,01	-0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,05	0,01	-0,12
2024-03-31	0,07	0,16	0,06	0,00	-0,09
2023-12-31	0,06	0,14	0,05	-0,01	-0,17
2023-09-30	0,05	0,12	0,04	0,00	-0,16
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,00	-0,17
2023-03-31	0,04	0,08	0,03	0,01	-0,19
2022-12-31	0,05	0,12	0,04	0,00	-0,16
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	0,00	-0,16
2022-06-30	0,05	0,12	0,03	0,00	-0,15
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,02	-0,20
2021-12-31	0,05	0,12	0,04	-0,03	-0,15
2021-09-30	0,05	0,20	0,04	0,01	-0,18
2021-06-30	0,09	0,21	0,07	0,00	-0,18
2021-03-31	0,09	0,19	0,07	0,02	-0,10
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	0,03	-0,10
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,14

Gross Margins

marża brutto dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża operacyjna dla Capital Southwest Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,86.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,35	0,86
2025-03-31	1,00	0,33	0,87
2024-12-31	1,00	0,38	0,87
2024-09-30	1,00	0,39	0,86
2024-06-30	1,00	0,47	0,86
2024-03-31	1,00	0,52	0,85
2023-12-31	1,00	0,44	0,85
2023-09-30	1,00	0,40	0,83
2023-06-30	1,00	0,40	0,83
2023-03-31	1,00	0,28	0,82
2022-12-31	1,00	0,48	0,79
2022-09-30	1,00	0,48	0,79
2022-06-30	1,00	0,35	0,78
2022-03-31	1,00	0,52	0,77
2021-12-31	1,00	0,43	0,76
2021-09-30	1,00	0,48	0,77
2021-06-30	1,00	0,80	0,77
2021-03-31	1,00	0,75	0,76
2020-12-31	1,00	0,24	0,76
2020-09-30	1,00	-0,10	0,76