CSIQ Analiza finansowa akcji - Canadian Solar Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma Canadian Solar Inc., założona w 2001 roku z siedzibą w Ontario w Kanadzie, jest wiodącą na całym świecie firmą w sektorze energii odnawialnej, skupiającą się szczególnie na produkcji modułów fotowoltaicznych i dostarczaniu rozwiązań w zakresie energii słonecznej. Firma ma znaczącą obecność zarówno w Ameryce Północnej, jak i na kilku rynkach międzynarodowych, angażując się w szeroką gamę projektów, od rozwoju technologii fotowoltaicznej po instalacje systemów fotowoltaicznych na dużą skalę. Firma Canadian Solar jest doceniana za swoje innowacyjne osiągnięcia w technologii modułów fotowoltaicznych, które obejmują w szczególności wysokowydajne ogniwa i moduły fotowoltaiczne. Kluczowe przedsięwzięcie obejmuje rozwój projektów energii słonecznej na skalę użytkową na całym świecie, które odgrywają kluczową rolę w wspieraniu globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie odnawialnych źródeł energii. Strategiczna działalność firmy obejmuje również rozwój projektów systemów fotowoltaicznych, zwiększając w ten sposób jej portfolio możliwości w zakresie zrównoważonej produkcji energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 5 860,92. MM.
dochód operacyjny dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -15,12. MM.
dochód netto dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -10,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	5 860,92	-15,12	-10,27
2024-12-31	5 993,41	88,76	36,05
2024-09-30	6 174,20	114,67	0,76
2024-06-30	6 512,87	197,39	36,68
2024-03-31	7 241,46	373,87	202,83
2023-12-31	7 613,63	470,15	274,19
2023-09-30	7 883,19	646,25	353,41
2023-06-30	7 969,38	651,90	409,98
2023-03-31	7 919,54	543,89	314,47
2022-12-31	7 468,61	413,81	239,97
2022-09-30	7 025,73	302,36	188,10
2022-06-30	6 322,70	266,79	144,88
2022-03-31	5 438,18	177,05	81,68
2021-12-31	5 277,17	205,02	95,25
2021-09-30	4 789,10	136,01	75,92
2021-06-30	4 474,01	141,97	49,51
2021-03-31	3 740,20	161,05	58,85
2020-12-31	3 476,49	231,38	146,70
2020-09-30	3 355,55	350,80	207,80

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -0,15.
zysk na akcję rozwodniony dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -0,34.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,15	-0,34
2024-12-31	0,54	0,54
2024-09-30	0,01	-0,10
2024-06-30	0,55	0,53
2024-03-31	3,08	2,92
2023-12-31	4,19	3,87
2023-09-30	5,44	4,99
2023-06-30	6,35	5,81
2023-03-31	4,88	4,41
2022-12-31	3,73	3,44
2022-09-30	2,94	2,72
2022-06-30	2,28	2,12
2022-03-31	1,30	1,25
2021-12-31	1,55	1,46
2021-09-30	1,25	1,19
2021-06-30	0,83	0,81
2021-03-31	0,99	0,97
2020-12-31	2,46	2,38
2020-09-30	3,49	3,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -858,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -1 998,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 2 140,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-858,04	-1 998,27	2 140,60
2024-12-31	-885,32	-1 962,26	2 319,77
2024-09-30	-761,79	-1 823,72	2 404,52
2024-06-30	-372,94	-1 811,75	1 232,95
2024-03-31	345,96	-1 750,41	2 396,49
2023-12-31	684,62	-1 671,42	2 052,83
2023-09-30	890,03	-1 432,47	1 642,69
2023-06-30	800,80	-1 075,23	1 719,17
2023-03-31
2022-12-31	916,63	-630,49	428,64
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-408,25	-429,57	614,07
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-120,54	-319,66	823,50
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 0,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31		0,15
2024-12-31		0,18	0,18
2024-09-30	29,17	0,28	0,28
2024-06-30	5,06	0,28	0,28
2024-03-31		0,34
2023-12-31	4,80	0,47	0,47
2023-09-30	3,88	0,46	0,46
2023-06-30	7,58	0,98	0,99
2023-03-31	10,67	1,11
2022-12-31		0,94	0,97
2022-09-30		1,14	1,18
2022-06-30		0,93	0,97
2022-03-31	23,60	1,06	1,10
2021-12-31	26,25	0,98	1,03
2021-09-30	41,93	1,06	1,11
2021-06-30
2021-03-31	30,04	0,94	0,99
2020-12-31	12,04	0,93	0,98
2020-09-30	8,39	0,96	1,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,02	0,05
2024-12-31	0,01	0,06
2024-09-30	0,03	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,11	0,08
2023-12-31	0,14	0,08
2023-09-30	0,17	0,08
2023-06-30	0,10	0,05
2023-03-31	0,08	0,04
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,04	0,05
2021-12-31	0,02	0,04
2021-09-30	0,02	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,07
2020-12-31	0,05	0,07
2020-09-30	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 0,00.
ikra dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.
roic dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,07	-0,09
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,13	-0,05
2024-06-30	0,02	0,08	0,02	0,10	0,04
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	0,13	0,09
2023-12-31	0,04	0,17	0,05	0,15	0,13
2023-09-30	0,05	0,19	0,06	0,20	0,12
2023-06-30	0,04	0,15	0,06	0,19	0,12
2023-03-31	0,03	0,11	0,06	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,07	0,04	0,00	0,00
2022-06-30	0,01	0,04	0,03	0,00	0,00
2022-03-31	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,00
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,16	-0,04
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,11	-0,03
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	0,11	-0,03
2020-09-30	0,04	0,15	0,05	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 0,17.
marża netto dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Canadian Solar Inc. od 31 marca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,17	0,01	-0,01
2024-12-31	0,16	0,00	0,02
2024-09-30	0,16	0,01	0,03
2024-06-30	0,17	0,03	0,05
2024-03-31	0,17	0,04	0,06
2023-12-31	0,18	0,04	0,08
2023-09-30	0,18	0,05	0,08
2023-06-30	0,18	0,05	0,08
2023-03-31	0,17	0,04	0,07
2022-12-31	0,18	0,03	0,04
2022-09-30	0,17	0,03	0,04
2022-06-30	0,17	0,02	0,04
2022-03-31	0,17	0,02	0,03
2021-12-31	0,16	0,02	0,04
2021-09-30	0,16	0,02	0,03
2021-06-30	0,16	0,01	0,03
2021-03-31	0,18	0,02	0,04
2020-12-31	0,20	0,04	0,06
2020-09-30	0,23	0,06	0,10