CSGS Analiza finansowa akcji - CSG Systems International, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

CSG Systems International, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze technologii, koncentrując się na rozwiązaniach wspierających biznes. Firma oferuje szeroką gamę usług mających na celu wsparcie branży telekomunikacyjnej. Kluczowa działalność obejmuje usługi rozliczeniowe, obsługę klienta i zarządzanie dla dostawców usług mobilnych i przewodowych. CSG Systems International rozszerzyło swoją ofertę poza tradycyjne usługi rozliczeniowe, włączając szerszą gamę rozwiązań w zakresie zaangażowania klientów i analizy danych. Poprzez strategiczne przejęcia i ciągłe innowacje firma zamierza ulepszyć świadczenie usług i poszerzyć bazę klientów na całym świecie, odpowiadając w ten sposób na zmieniające się potrzeby rynku zarówno w telekomunikacji, jak i szerzej rozumianych branżach świadczenia usług. Ten strategiczny cel ma na celu napędzanie zrównoważonego wzrostu i wydajności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 208,38. MM.
dochód operacyjny dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 155,62. MM.
dochód netto dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 81,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 208,38	155,62	81,95
2025-03-31	1 201,57	156,25	83,52
2024-12-31	1 197,25	150,74	86,85
2024-09-30	1 177,92	134,14	65,05
2024-06-30	1 169,64	133,24	64,66
2024-03-31	1 165,65	131,00	64,78
2023-12-31	1 169,26	140,59	66,25
2023-09-30	1 161,81	172,75	73,72
2023-06-30	1 148,25	173,03	67,51
2023-03-31	1 124,09	167,77	58,88
2022-12-31	1 089,75	155,18	44,06
2022-09-30	1 074,90	119,70	41,16
2022-06-30	1 064,80	118,50	44,81
2022-03-31	1 057,77	127,42	58,81
2021-12-31	1 046,49	130,30	72,33
2021-09-30	1 031,95	137,07	68,35
2021-06-30	1 012,85	133,86	65,78
2021-03-31	998,03	132,21	56,83
2020-12-31	990,53	110,88	58,71
2020-09-30	984,79	127,98	68,03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,96	2,92
2024-12-31	3,06	3,03
2024-09-30	2,28	2,27
2024-06-30	2,23	2,22
2024-03-31	2,20	2,19
2023-12-31	2,21	2,20
2023-09-30	2,43	2,41
2023-06-30	2,21	2,20
2023-03-31	1,91	1,90
2022-12-31	1,42	1,41
2022-09-30	1,31	1,30
2022-06-30	1,42	1,41
2022-03-31	1,86	1,84
2021-12-31	2,28	2,26
2021-09-30	2,15	2,13
2021-06-30	2,06	2,04
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	1,83	1,82
2020-09-30	2,12	2,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 170,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to -94,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	170,76	-20,35	-94,21
2025-03-31	176,54	-4,60	-73,24
2024-12-31	135,72	-5,13	-79,92
2024-09-30	132,74	-4,27	-109,87
2024-06-30	117,87	-3,33	-90,58
2024-03-31	87,15	-24,05	-91,32
2023-12-31	131,90	-27,91	-31,30
2023-09-30	106,39	-27,79	-59,27
2023-06-30	104,64	-32,50	-95,04
2023-03-31	84,54	-29,18	-48,20
2022-12-31	63,60	-9,04	-51,69
2022-09-30	61,49	-19,54	-68,17
2022-06-30	84,73	-35,57	-3,94
2022-03-31	136,90	-43,34	-23,95
2021-12-31	140,22	-66,71	-33,39
2021-09-30	145,17	-70,49	-31,07
2021-06-30	164,36	-65,04	-94,20
2021-03-31	177,98	-65,93	-132,71
2020-12-31	172,99	-66,26	-92,11
2020-09-30	159,68	-71,37	-123,20

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,40.
p/tbv dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to -18,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		6,40	-18,99
2025-03-31		5,79	-17,63
2024-12-31		4,91	-14,04
2024-09-30	21,02	4,97	-12,13
2024-06-30	18,00	4,33	-13,86
2024-03-31		5,21	-16,67
2023-12-31	20,50	5,80	-15,55
2023-09-30	23,02	4,05	89,85
2023-06-30	27,14	4,34	-2 260,32
2023-03-31	38,56	4,78
2022-12-31		5,04	-74,89
2022-09-30		4,32	-1 592,71
2022-06-30		4,48	162,38
2022-03-31	27,37	4,50	61,97
2021-12-31	26,58	4,09	38,94
2021-09-30	23,13	3,46	17,27
2021-06-30
2021-03-31	34,58	4,59	23,79
2020-12-31	33,39	4,64	26,74
2020-09-30	28,99	4,81	30,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
roic dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,31	0,10	0,11	0,21
2025-03-31	0,07	0,32	0,10	0,05	0,16
2024-12-31	0,05	0,24	0,08	0,02	0,15
2024-09-30	0,05	0,25	0,08	0,03	0,14
2024-06-30	0,05	0,18	0,08	-0,03	0,10
2024-03-31	0,05	0,19	0,08	0,09	0,15
2023-12-31	0,06	0,21	0,08	0,02	0,12
2023-09-30	0,05	0,18	0,08	-0,03	0,12
2023-06-30	0,05	0,16	0,08	-0,03	0,12
2023-03-31	0,03	0,11	0,07	0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,09	0,05	-0,04	0,07
2022-09-30	0,03	0,10	0,05	-0,04	0,08
2022-06-30	0,05	0,13	0,05	0,05	0,10
2022-03-31	0,06	0,17	0,07	0,08	0,16
2021-12-31	0,05	0,16	0,08	0,04	0,16
2021-09-30	0,05	0,16	0,08	0,07	0,18
2021-06-30	0,05	0,17	0,10	0,04	0,25
2021-03-31	0,05	0,15	0,06	0,03	0,20
2020-12-31	0,05	0,15	0,07	0,02	0,19
2020-09-30	0,06	0,18	0,08	-0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla CSG Systems International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,07	0,13
2025-03-31	0,49	0,07	0,12
2024-12-31	0,48	0,06	0,11
2024-09-30	0,47	0,06	0,11
2024-06-30	0,47	0,06	0,11
2024-03-31	0,47	0,06	0,12
2023-12-31	0,48	0,06	0,13
2023-09-30	0,48	0,06	0,13
2023-06-30	0,48	0,06	0,13
2023-03-31	0,48	0,05	0,13
2022-12-31	0,48	0,04	0,11
2022-09-30	0,48	0,04	0,11
2022-06-30	0,48	0,04	0,11
2022-03-31	0,48	0,06	0,12
2021-12-31	0,49	0,07	0,12
2021-09-30	0,48	0,07	0,14
2021-06-30	0,48	0,06	0,14
2021-03-31	0,47	0,06	0,13
2020-12-31		0,06	0,11
2020-09-30	0,47	0,07	0,13