CRNT Analiza finansowa akcji - Ceragon Networks Ltd. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Ceragon Networks Ltd. to izraelska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych bezprzewodowych rozwiązań typu backhaul, kluczowych komponentów dla operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej. Podstawowa branża Ceragon koncentruje się na dostarczaniu sprzętu i technologii ułatwiających skuteczną i wydajną transmisję danych oraz świadczenie usług szerokopasmowych w sieciach bezprzewodowych. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj obejmują wdrażanie systemów komunikacji bezprzewodowej typu punkt-punkt o dużej pojemności, które obsługują rosnące zapotrzebowanie na aplikacje przetwarzające duże ilości danych. Wyróżniająca się obsługą zarówno rynków ugruntowanych, jak i wschodzących, Ceragon pomaga rozszerzać zasięg sieci komórkowej i Internetu poprzez wdrażanie skalowalnej i opłacalnej infrastruktury sieciowej. Projekty te mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia wdrożenia 5G, poprawy łączności w Internecie rzeczy (IoT) i zmniejszenia przepaści cyfrowej na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 380,52. MM.
dochód operacyjny dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 31,00. MM.
dochód netto dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	380,52	31,00	13,58
2025-03-31	394,34	39,95	22,68
2024-12-31	394,19	42,93	24,06
2024-09-30	377,62	36,84	19,25
2024-06-30	362,20	29,16	10,40
2024-03-31	352,27	24,44	4,66
2023-12-31	347,18	23,06	6,22
2023-09-30	332,35	11,76	-7,59
2023-06-30	323,74	6,07	-11,82
2023-03-31	308,26	-0,80	-15,43
2022-12-31	295,17	-6,74	-19,69
2022-09-30	297,40	4,42	-16,88
2022-06-30	294,87	2,12	-15,75
2022-03-31	292,81	2,94	-15,94
2021-12-31	290,77	4,55	-14,83
2021-09-30	287,01	3,82	-8,94
2021-06-30	281,47	4,24	-7,62
2021-03-31	275,28	0,30	-11,38
2020-12-31	262,88	-7,87	-17,09
2020-09-30	260,13	-7,41	-14,87

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,26	0,25
2024-12-31	0,28	0,27
2024-09-30	0,22	0,21
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	-0,09	-0,08
2023-06-30	-0,14	-0,13
2023-03-31	-0,18	-0,18
2022-12-31	-0,23	-0,23
2022-09-30	-0,20	-0,21
2022-06-30	-0,19	-0,19
2022-03-31	-0,19	-0,20
2021-12-31	-0,18	-0,18
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,09	-0,09
2021-03-31	-0,14	-0,13
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,18	-0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 28,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to -23,23. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	28,22	-23,23	-1,96
2025-03-31	22,28	-23,34	0,83
2024-12-31	26,20	-16,46	-1,52
2024-09-30	36,03	-23,27	-12,18
2024-06-30	35,55	-22,50	-10,55
2024-03-31	33,91	-20,15	-11,05
2023-12-31	30,89	-20,87	-4,86
2023-09-30	11,42	-11,82	8,33
2023-06-30	6,78	-13,93	7,98
2023-03-31	0,43	-14,12	15,23
2022-12-31	-4,89	-12,42	23,11
2022-09-30	-6,13	-13,62	18,45
2022-06-30	-15,40	-11,47	21,79
2022-03-31	-15,18	-10,12	17,07
2021-12-31	-15,02	-9,39	14,53
2021-09-30	5,40	-7,41	0,08
2021-06-30	2,84	-6,30	-3,06
2021-03-31	12,46	-7,29	-16,20
2020-12-31	17,25	-6,49	-7,38
2020-09-30	15,18	-7,77	1,54

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,65.
p/książka dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,31.
p/tbv dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,64.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,65	1,31	1,64
2025-03-31		1,28	1,50
2024-12-31		2,54	3,00
2024-09-30	22,54	1,63	1,97
2024-06-30	44,52	1,53	1,87
2024-03-31	44,02	2,04	2,49
2023-12-31	-24,00	1,40	1,50
2023-09-30	-14,63	1,37	1,47
2023-06-30	-10,60	1,33	1,43
2023-03-31	-18,91	1,06
2022-12-31		1,23	1,30
2022-09-30		1,17	1,23
2022-06-30		1,59	1,67
2022-03-31	-11,99	1,30	1,36
2021-12-31	-24,06	1,46	1,52
2021-09-30	-38,21	1,99	2,07
2021-06-30
2021-03-31	-14,63	1,14	1,19
2020-12-31	-9,56	1,12	1,17
2020-09-30	-10,91	1,08	1,15

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,05
2025-03-31	0,13	0,04
2024-12-31	0,06	0,03
2024-09-30	0,07	0,01
2024-06-30	0,05	-0,01
2024-03-31	0,05	0,00
2023-12-31	-0,01	-0,02
2023-09-30	-0,04	-0,03
2023-06-30	-0,07	-0,04
2023-03-31	-0,03	-0,04
2022-12-31	-0,04	-0,05
2022-09-30	-0,03	-0,05
2022-06-30	-0,02	-0,04
2022-03-31	-0,02	-0,04
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	0,00
2020-12-31	-0,10	0,01
2020-09-30	-0,09	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,16	0,11	-0,01	0,11
2025-03-31	0,08	0,18	0,12	0,03	0,13
2024-12-31	0,06	0,14	0,10	0,00	0,18
2024-09-30	0,03	0,08	0,06	0,01	0,19
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,19
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,17
2023-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,04	0,06
2023-09-30	-0,04	-0,09	-0,07	0,01	0,04
2023-06-30	-0,05	-0,12	-0,06	0,01	0,04
2023-03-31	-0,02	-0,05	-0,09	0,01	0,00
2022-12-31	-0,06	-0,11	-0,09	-0,01	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,11	-0,09	-0,01	-0,03
2022-06-30	-0,05	-0,11	-0,09	-0,03	-0,09
2022-03-31	-0,05	-0,10	-0,09	-0,05	-0,09
2021-12-31	-0,03	-0,06	-0,09	-0,06	0,03
2021-09-30	-0,03	-0,05	-0,05	-0,01	0,02
2021-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	0,02
2021-03-31	-0,04	-0,08	-0,06	-0,06	0,07
2020-12-31	-0,06	-0,11	-0,11	0,02	0,11
2020-09-30	-0,05	-0,09	-0,08	0,05	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Ceragon Networks Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,06	0,10
2025-03-31	0,35	0,06	0,11
2024-12-31	0,35	0,05	0,10
2024-09-30	0,35	0,03	0,08
2024-06-30	0,35	0,01	0,07
2024-03-31	0,35	0,02	0,07
2023-12-31	0,34	-0,02	0,04
2023-09-30	0,34	-0,04	0,02
2023-06-30	0,33	-0,04	0,02
2023-03-31	0,31	-0,05	-0,00
2022-12-31	0,31	-0,06	0,01
2022-09-30	0,30	-0,06	0,01
2022-06-30	0,30	-0,05	0,01
2022-03-31	0,31	-0,05	0,01
2021-12-31	0,30	-0,05	0,02
2021-09-30	0,31	-0,03	0,01
2021-06-30	0,31	-0,03	0,02
2021-03-31	0,29	-0,04	0,00
2020-12-31	0,29	-0,07	-0,03
2020-09-30	0,29	-0,06	-0,03