CRMD Analiza finansowa akcji - CorMedix Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

CorMedix Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest firmą biofarmaceutyczną skupiającą się głównie na opracowywaniu i komercjalizacji produktów terapeutycznych do zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych i zapalnych. Kluczowym projektem CorMedix jest Neutrolin, nowatorski lek przeciwinfekcyjny przeznaczony do zapobiegania zakażeniom krwi związanym z cewnikiem (CRBSI) u pacjentów poddawanych hemodializie z powodu przewlekłej choroby nerek. Neutrolina, która wykazała skuteczność kliniczną, łączy w sobie środek przeciwdrobnoustrojowy i antykoagulant. Preparat ten ma na celu nie tylko znaczne zmniejszenie częstości występowania niebezpiecznych infekcji, ale także zapewnia długowieczność funkcjonalną cewników do żył centralnych, zaspokajając w ten sposób krytyczne potrzeby medyczne w populacji pacjentów wysokiego ryzyka.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 121,48. MM.
dochód operacyjny dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 49,32. MM.
dochód netto dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 51,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	121,48	49,32	51,16
2025-03-31	82,55	14,47	17,18
2024-12-31	43,47	-22,36	-17,93
2024-09-30	12,26	-50,96	-46,15
2024-06-30	0,81	-58,14	-53,12
2024-03-31		-54,64	-50,24
2023-12-31		-48,96	-46,34
2023-09-30	0,03	-41,68	-39,79
2023-06-30	0,04	-38,17	-36,90
2023-03-31	0,06	-34,61	-33,23
2022-12-31	0,07	-30,62	-29,70
2022-09-30	0,09	-30,01	-29,28
2022-06-30	0,12	-31,62	-31,00
2022-03-31	0,11	-29,26	-28,03
2021-12-31	0,19	-29,44	-28,21
2021-09-30	0,19	-27,74	-26,51
2021-06-30	0,25	-25,78	-24,54
2021-03-31	0,25	-28,82	-23,69
2020-12-31	0,24	-27,22	-22,03
2020-09-30	0,21	-26,51	-21,24

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,28	0,28
2024-12-31	-0,30
2024-09-30	-0,80	-0,80
2024-06-30	-0,93	-0,93
2024-03-31	-0,93	-0,92
2023-12-31	-0,91
2023-09-30	-0,85	-0,85
2023-06-30	-0,86	-0,86
2023-03-31	-0,80	-0,80
2022-12-31	-0,74
2022-09-30	-0,74	-0,75
2022-06-30	-0,80	-0,80
2022-03-31	-0,73	-0,73
2021-12-31	-0,75
2021-09-30	-0,73	-0,73
2021-06-30	-0,72	-0,72
2021-03-31	-0,76	-0,76
2020-12-31	-0,77
2020-09-30	-0,79	-0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,46. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 114,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30,46	-14,39	114,69
2025-03-31	-13,57	12,09	32,51
2024-12-31	-50,61	21,23	26,32
2024-09-30	-55,75	22,13	15,50
2024-06-30	-50,79	15,22	44,33
2024-03-31	-45,33	6,57	48,62
2023-12-31	-38,41	-17,06	55,92
2023-09-30	-33,82	-17,66	61,49
2023-06-30	-31,12	-17,19	19,03
2023-03-31	-28,01	-14,21	22,09
2022-12-31	-24,36	-3,71	17,90
2022-09-30	-24,07	-10,84	11,85
2022-06-30	-23,58	-11,99	11,42
2022-03-31	-21,21	-12,80	3,18
2021-12-31	-21,16	-9,13	41,76
2021-09-30	-21,22	-3,85	57,08
2021-06-30	-23,03	0,66	79,02
2021-03-31	-20,69	5,91	78,85
2020-12-31	-21,97	7,43	40,10
2020-09-30	-19,92	9,57	24,57

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 48,52.
p/książka dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,26.
p/tbv dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	48,52	7,26	7,37
2025-03-31		5,19	5,31
2024-12-31		8,37	8,65
2024-09-30	-8,47	9,74	10,17
2024-06-30	-4,74	4,10	4,25
2024-03-31	-4,94	3,26	3,26
2023-12-31	-5,19	2,48	2,48
2023-09-30	-5,50	4,13	4,13
2023-06-30	-5,38	3,31	3,31
2023-03-31	-5,71	3,08
2022-12-31		3,09	3,09
2022-09-30	-3,79	1,90	1,90
2022-06-30	-5,59	2,62	2,62
2022-03-31	-7,37	3,31	3,31
2021-12-31	-6,52	2,49	2,49
2021-09-30	-7,23	2,31	2,31
2021-06-30
2021-03-31	-6,87	2,03	2,03
2020-12-31	-6,52	3,25	3,25
2020-09-30	-6,31	3,89	3,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	-0,03
2025-03-31	-0,05	-0,09
2024-12-31	-0,10	-0,09
2024-09-30	-0,13	-0,10
2024-06-30	-0,25	-0,19
2024-03-31	-0,25	-0,19
2023-12-31	-0,26	-0,21
2023-09-30	-0,20	-0,17
2023-06-30	-0,22	-0,20
2023-03-31	-0,24	-0,23
2022-12-31	-0,23	-0,21
2022-09-30	-0,46	-0,42
2022-06-30	-0,26	-0,24
2022-03-31	-0,19	-0,17
2021-12-31	-0,26	-0,24
2021-09-30	-0,25	-0,21
2021-06-30
2021-03-31	-0,33	-0,28
2020-12-31	-0,27	-0,25
2020-09-30	-0,26	-0,27

Skuteczność zarządzania

długi dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
ikra dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
roic dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
okroiczny dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,30	0,37	0,15	0,27	-0,12
2025-03-31	-0,26	-0,31	-0,21	-0,04	-0,59
2024-12-31	-0,56	-0,66	-0,78	-0,31	-0,94
2024-09-30	-0,58	-0,64	-1,14	0,19	-1,09
2024-06-30	-0,85	-0,93	-0,86	0,17	-0,77
2024-03-31	-0,75	-0,84	-0,65	0,01	-0,54
2023-12-31	-0,64	-0,71	-0,47	0,12	-0,40
2023-09-30	-0,54	-0,60	-0,74	-0,59	-0,62
2023-06-30	-0,49	-0,54	-0,74	-0,59	-0,62
2023-03-31	-0,46	-0,50	-0,61	-0,37	-0,51
2022-12-31	-0,39	-0,42	-0,51	-0,40	-0,42
2022-09-30	-0,41	-0,45	-0,51	-0,40	-0,42
2022-06-30	-0,35	-0,36	-0,50	-0,39	-0,38
2022-03-31	-0,33	-0,35	-0,46	-0,51	-0,35
2021-12-31	-0,54	-0,60	-0,44	0,18	-0,30
2021-09-30	-0,66	-0,71	-0,38	0,46	-0,30
2021-06-30	-1,01	-1,32	-0,32	0,73	-0,30
2021-03-31	-0,86	-1,10	-0,29	0,79	-0,25
2020-12-31	-0,75	-0,93	-0,49	0,57	-0,49
2020-09-30	-0,63	-0,74	-0,60	0,40	-0,56

Gross Margins

marża brutto dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,95.
marża netto dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla CorMedix Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,95	0,21	0,18
2025-03-31	0,93	-0,41	-0,51
2024-12-31	0,84	-3,76	-4,16
2024-09-30	-0,65	-65,89	-72,12
2024-06-30	-26,56	-1 691,41	-1 839,77
2024-03-31	0,99	-1 560,14	-1 648,30
2023-12-31	0,99	-1 339,78	-1 403,21
2023-09-30	0,95	-1 010,53	-1 045,29
2023-06-30	0,96	-1 010,53	-1 045,29
2023-03-31	0,94	-575,27	-599,06
2022-12-31	0,44	-317,95	-325,88
2022-09-30	0,39	-317,95	-325,88
2022-06-30	0,19	-251,26	-256,27
2022-03-31	0,22	-254,08	-265,24
2021-12-31	0,17	-147,75	-154,18
2021-09-30	0,13	-139,32	-145,82
2021-06-30	0,13	-100,08	-105,15
2021-03-31	0,14	-93,46	-113,71
2020-12-31	0,14	-92,08	-113,78
2020-09-30	0,07	-101,99	-127,28