COSM Analiza finansowa akcji - Cosmos Health Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Cosmos Health Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zajmująca się opieką zdrowotną, zajmująca się przede wszystkim dystrybucją produktów farmaceutycznych i usługami opieki zdrowotnej. Firma koncentruje się na dostarczaniu i zarządzaniu opłacalnymi dostawami usług opieki zdrowotnej i produktami odżywczymi na całym świecie. Kluczowy projekt dla Cosmos Health obejmuje strategiczną ekspansję na międzynarodowy rynek zdrowia, w szczególności poprzez wykorzystanie partnerstw z lokalnymi dystrybutorami w różnych krajach w celu zwiększenia dostępności i przystępności cenowej podstawowych leków. Co więcej, firma Cosmos Health aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i dystrybucji leków generycznych i leków specjalistycznych, mając na celu zaspokojenie potrzeb szerokiego grona demograficznego, kładąc jednocześnie nacisk na wysokiej jakości rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej. Dodatkowo firma rozwija się w zakresie usług telezdrowia, dostosowując się do rosnącego trendu w zakresie cyfrowej opieki zdrowotnej, aby skutecznie zaspokajać różnorodne potrzeby konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to 55,09. MM.
dochód operacyjny dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,39. MM.
dochód netto dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	55,09	-14,39	-15,37
2025-03-31	53,55	-14,25	-15,13
2024-12-31	54,43	-15,25	-16,18
2024-09-30	56,04	-20,16	-20,39
2024-06-30	56,45	-20,94	-21,56
2024-03-31	55,61	-21,02	-19,95
2023-12-31	53,38	-21,83	-18,54
2023-09-30	49,59	-15,54	-15,61
2023-06-30	48,78	-12,87	-14,23
2023-03-31	49,63	-10,37	-14,49
2022-12-31	50,35	-7,47	-13,83
2022-09-30	54,47	-0,69	-4,48
2022-06-30	56,05	-1,26	-4,45
2022-03-31	57,69	-2,56	-5,58
2021-12-31	56,24	-4,53	-7,96
2021-09-30	56,36	-3,60	-7,32
2021-06-30	57,12	-1,61	-4,63
2021-03-31	55,09	0,76	-0,87
2020-12-31	55,41	2,71	0,82
2020-09-30	50,90	2,85	1,74

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,99	-0,99
2024-12-31	-1,17	-1,17
2024-09-30	-2,02	-2,01
2024-06-30	-1,90	-1,90
2024-03-31	-2,01	-2,01
2023-12-31	-2,15	-2,15
2023-09-30	-4,39	-4,38
2023-06-30	-6,01	-6,00
2023-03-31	-13,35	-13,35
2022-12-31	-33,16	-33,16
2022-09-30	-41,89	-41,95
2022-06-30	-48,56	-48,61
2022-03-31	-27,78	-27,88
2021-12-31	-23,74	-23,74
2021-09-30	-11,86	-11,82
2021-06-30	-8,01	-8,04
2021-03-31	-1,58	-1,42
2020-12-31	1,55	1,50
2020-09-30	3,30	3,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-4,49	-0,98	6,47
2025-03-31	-4,49	-0,93	5,40
2024-12-31	-7,72	-0,80	5,05
2024-09-30	-2,93	-3,15	7,72
2024-06-30	-8,19	-5,07	11,38
2024-03-31	-12,70	-9,15	10,66
2023-12-31	-15,64	-13,76	12,69
2023-09-30	-26,91	-10,35	38,97
2023-06-30	-23,91	-8,31	33,63
2023-03-31	-18,88	-4,60	34,38
2022-12-31	-14,87	-0,02	35,05
2022-09-30	-6,10	-0,06	5,27
2022-06-30	-7,60	-0,98	8,02
2022-03-31	-8,77	-0,74	9,80
2021-12-31	-7,10	-0,83	7,27
2021-09-30	-6,71	-0,84	7,95
2021-06-30	-8,15	-0,04	6,88
2021-03-31	-11,02	-0,07	10,45
2020-12-31	-11,50	-0,12	12,46
2020-09-30	-11,56	-0,14	11,11

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,75.
p/książka dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,44.
p/tbv dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,63.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-0,75	0,44	0,63
2025-03-31	-0,46	0,27	0,35
2024-12-31	-0,69	0,40	0,52
2024-09-30	-0,73	0,49	0,65
2024-06-30	-0,73
2024-03-31		0,27	0,30
2023-12-31	-1,21	0,42	0,47
2023-09-30	-1,44	0,46	0,51
2023-06-30	-2,19	0,71	0,73
2023-03-31	-8,32	7,23
2022-12-31	-10,75	9,34	10,77
2022-09-30		0,65	0,72
2022-06-30		0,65	0,68
2022-03-31	-5,01	7,88	8,85
2021-12-31	-7,98	12,56	14,10
2021-09-30	-17,06	205,18	462,90
2021-06-30
2021-03-31	-18,25	-5,66	-5,24
2020-12-31	16,08	-3,17	-3,01
2020-09-30	7,44	-2,72	-2,59

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,66.
zysk (3 lata)/ew dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,73.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,66	-0,73
2025-03-31	-1,24	-1,10
2024-12-31	-0,97	-0,82
2024-09-30	-0,82	-0,51
2024-06-30	-1,34	-1,00
2024-03-31	-0,78	-0,62
2023-12-31	-0,58	-0,33
2023-09-30	-0,50	-0,27
2023-06-30	-0,49	-0,26
2023-03-31	-0,06	-0,05
2022-12-31	-0,05	-0,04
2022-09-30	-0,13	-0,10
2022-06-30	-0,15	-0,10
2022-03-31	-0,11	-0,06
2021-12-31	-0,08	-0,03
2021-09-30	-0,04	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,08
2020-12-31	0,03	-0,08
2020-09-30	0,04	-0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.
ikra dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,47.
roic dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,39.
zdechlak dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,25	-0,47	-0,39	-0,00	-0,12
2025-03-31	-0,33	-0,59	-0,44	0,02	-0,06
2024-12-31	-0,31	-0,57	-0,44	0,02	-0,06
2024-09-30	-0,30	-0,48	-0,49	-0,04	-0,19
2024-06-30	-0,23	-0,35
2024-03-31	-0,23	-0,39	-0,28	0,04	-0,49
2023-12-31	-0,34	-3,03	-0,28	0,04	-0,49
2023-09-30	-0,30	-1,75	-0,27	0,03	-0,45
2023-06-30	-0,30	-1,78	-0,27	0,03	-0,45
2023-03-31	-0,09	-0,42	-0,21	0,16	-0,27
2022-12-31	-0,09	-0,96	-0,15	-0,02	-0,20
2022-09-30	-0,09	-0,96	-0,15	-0,02	-0,21
2022-06-30	-0,12	-14,52	-0,14	-0,01	-0,24
2022-03-31	-0,18		-0,14	0,01	-0,22
2021-12-31	-0,17		-0,24	-0,01	-0,20
2021-09-30	-0,19		-0,22	-0,00	-0,27
2021-06-30	-0,14		-0,35	-0,12	-0,61
2021-03-31	-0,04		-0,03	-0,02	-0,40
2020-12-31	0,03		0,03	0,02	-0,39
2020-09-30	0,08		0,06	-0,00	-0,42

Gross Margins

marża brutto dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,28.
marża operacyjna dla Cosmos Health Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,09	-0,28	-0,27
2025-03-31	0,08	-0,36	-0,36
2024-12-31	0,08	-0,36	-0,36
2024-09-30	0,08	-0,38	-0,37
2024-06-30	0,07	-0,31	-0,31
2024-03-31	0,07	-0,31	-0,31
2023-12-31	0,07	-0,31	-0,31
2023-09-30	0,08	-0,29	-0,26
2023-06-30	0,10	-0,29	-0,26
2023-03-31	0,16	-0,29	-0,21
2022-12-31	0,16	-0,08	-0,01
2022-09-30	0,16	-0,08	-0,01
2022-06-30	0,16	-0,08	-0,02
2022-03-31	0,13	-0,10	-0,04
2021-12-31	0,13	-0,14	-0,08
2021-09-30	0,13	-0,13	-0,06
2021-06-30	0,13	-0,08	-0,03
2021-03-31	0,14	-0,02	0,01
2020-12-31	0,15	0,01	0,05
2020-09-30	0,15	0,03	0,06