COLM Analiza finansowa akcji - Columbia Sportswear Company (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Columbia Sportswear Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w globalnej branży odzieżowej i obuwniczej. Firma specjalizuje się w projektowaniu, marketingu i dystrybucji wysokiej jakości produktów outdoorowych i aktywnego stylu życia. Rozbudowane linie produktów Columbia Sportswarkwear zaspokajają potrzeby szerokiej gamy aktywności na świeżym powietrzu, zapewniając innowacyjne rozwiązania, które poprawiają wydajność i komfort konsumentów. Kluczowe projekty obejmowały ekspansję na rynki wschodzące i integrację zaawansowanych technologii tkanin, takich jak opatentowana odzież Omni-Heat Reflective, która utrzymuje ciepło, jednocześnie regulując temperaturę ciała. Ponadto Columbia skupiła się na inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, których celem jest zmniejszenie wpływu swoich procesów produkcyjnych i cykli życia produktów na środowisko. Strategie te podkreślają zaangażowanie Columbii w innowacje, jakość i odpowiedzialność korporacyjną w swoim sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 3 412,05. MM.
dochód operacyjny dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 272,78. MM.
dochód netto dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 224,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 412,05	272,78	224,77
2025-03-31	3 377,05	272,57	223,22
2024-12-31	3 368,58	270,74	223,27
2024-09-30	3 331,99	271,49	214,06
2024-06-30	3 385,90	293,51	227,41
2024-03-31	3 436,59	323,54	247,50
2023-12-31	3 487,20	335,28	251,40
2023-09-30	3 596,73	389,01	283,75
2023-06-30	3 566,11	399,72	291,99
2023-03-31	3 523,24	402,26	290,81
2022-12-31	3 464,15	428,70	311,44
2022-09-30	3 424,35	450,27	342,71
2022-06-30	3 274,00	438,47	331,52
2022-03-31	3 262,31	464,69	365,05
2021-12-31	3 126,40	451,00	354,11
2021-09-30	2 912,30	406,13	292,90
2021-06-30	2 808,69	364,91	255,09
2021-03-31	2 558,93	274,72	163,70
2020-12-31	2 501,55	183,05	108,01
2020-09-30	2 540,80	174,09	126,28
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,83	3,82
2024-09-30	3,61	3,60
2024-06-30	3,79	3,77
2024-03-31	4,08	4,07
2023-12-31	4,11	4,09
2023-09-30	4,60	4,59
2023-06-30	4,71	4,70
2023-03-31	4,67	4,67
2022-12-31	4,96	4,95
2022-09-30	5,39	5,37
2022-06-30	5,14	5,12
2022-03-31	5,58	5,53
2021-12-31	5,37	5,33
2021-09-30	4,43	4,40
2021-06-30	3,85	3,81
2021-03-31	2,47	2,46
2020-12-31	1,63	1,62
2020-09-30	1,89	1,89
2020-06-30	2,73	2,72
2020-03-31	3,80	3,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 319,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 167,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to -412,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	319,26	167,97	-412,54
2025-03-31	352,23	-11,21	-433,55
2024-12-31	491,04	87,33	-386,24
2024-09-30	537,51	-102,19	-341,81
2024-06-30	735,48	-341,94	-278,56
2024-03-31	665,07	-313,03	-290,57
2023-12-31	636,30	-461,82	-254,79
2023-09-30	325,02	-54,21	-218,73
2023-06-30	97,14	-119,06	-150,71
2023-03-31	86,55	17,84	-158,48
2022-12-31	-25,24	72,74	-360,83
2022-09-30	41,95	-56,06	-399,11
2022-06-30	124,58	-50,68	-462,22
2022-03-31	209,72	-217,69	-428,93
2021-12-31	354,41	-163,75	-210,89
2021-09-30	458,40	-22,82	-150,82
2021-06-30	430,51	-19,00	-73,98
2021-03-31	374,22	12,85	-193,04
2020-12-31	276,08	-27,17	-151,70
2020-09-30	285,65	-42,57	-171,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 1,99.
p/tbv dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 2,12.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,99	2,12
2025-03-31		2,34	2,49
2024-12-31		2,67	2,84
2024-09-30	21,31	2,66	2,82
2024-06-30	18,74	2,43	2,57
2024-03-31		2,46	2,60
2023-12-31	16,96	2,54	2,73
2023-09-30	15,57	2,43	2,61
2023-06-30	16,32	2,44	2,62
2023-03-31	18,02	2,90
2022-12-31		3,00	3,30
2022-09-30		2,42	2,68
2022-06-30		2,47	2,73
2022-03-31	16,49	2,93	3,21
2021-12-31	21,70	3,38	3,72
2021-09-30	24,78	3,40	3,74
2021-06-30
2021-03-31	35,14	3,08	3,39
2020-12-31	53,09	3,13	3,45
2020-09-30	45,38	3,33	3,74
2020-06-30	31,32	3,46	3,92
2020-03-31	22,31	3,37	3,80

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,07	0,09
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,12	0,08
2022-06-30	0,11	0,08
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,06
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,12	0,10	-0,04	0,16
2025-03-31	0,08	0,12	0,10	0,08	0,22
2024-12-31	0,07	0,11	0,10	0,04	0,24
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	0,05	0,33
2024-06-30	0,09	0,13	0,11	0,02	0,29
2024-03-31	0,08	0,13	0,11	-0,03	0,27
2023-12-31	0,10	0,16	0,12	0,02	0,14
2023-09-30	0,11	0,17	0,13	-0,08	0,04
2023-06-30	0,11	0,17	0,13	-0,08	0,04
2023-03-31	0,11	0,17	0,13	-0,03	0,04
2022-12-31	0,12	0,18	0,16	-0,20	0,02
2022-09-30	0,11	0,18	0,16	-0,20	0,02
2022-06-30	0,13	0,20	0,16	-0,19	0,06
2022-03-31	0,13	0,19	0,17	-0,20	0,09
2021-12-31	0,10	0,16	0,15	-0,01	0,20
2021-09-30	0,10	0,15	0,13	0,13	0,19
2021-06-30	0,10	0,15	0,11	0,15	0,19
2021-03-31	0,06	0,10	0,07	0,09	0,16
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,12
2020-09-30	0,05	0,07	0,06	0,03	0,13
2020-06-30	0,07	0,11	0,09	0,04	0,12
2020-03-31	0,10	0,15	0,11	0,10	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Columbia Sportswear Company od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,07	0,08
2025-03-31	0,50	0,07	0,08
2024-12-31	0,50	0,06	0,08
2024-09-30	0,50	0,07	0,09
2024-06-30	0,50	0,07	0,09
2024-03-31	0,50	0,07	0,10
2023-12-31	0,50	0,08	0,11
2023-09-30	0,49	0,08	0,11
2023-06-30	0,49	0,08	0,11
2023-03-31	0,49	0,08	0,11
2022-12-31	0,50	0,10	0,13
2022-09-30	0,51	0,10	0,13
2022-06-30	0,51	0,10	0,13
2022-03-31	0,52	0,11	0,14
2021-12-31	0,51	0,11	0,14
2021-09-30	0,51	0,10	0,14
2021-06-30	0,51	0,09	0,13
2021-03-31	0,50	0,06	0,11
2020-12-31		0,04	0,05
2020-09-30	0,49	0,05	0,07
2020-06-30	0,49	0,07	0,08
2020-03-31	0,49	0,09	0,10