COE Analiza finansowa akcji - 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSEAM) Stock

Przegląd

51Talk Online Education Group z siedzibą w Chinach działa w sektorze e-learningu, koncentrując się przede wszystkim na zapewnianiu edukacji języka angielskiego online. Firma znalazła niszę, kierując swoją ofertę do młodych uczniów w Chinach i wykorzystując dużą grupę profesjonalnych nauczycieli języka angielskiego z różnych krajów anglojęzycznych. Jednym z kluczowych projektów firmy jest stworzenie kompleksowej, przyjaznej dla użytkownika platformy internetowej umożliwiającej interaktywne, indywidualne lekcje języka angielskiego. 51Talk kładzie nacisk na wykorzystanie zaawansowanych technologii w celu poprawy wyników nauczania i zaangażowania nauczycieli i uczniów. Podejście strategiczne ma na celu nie tylko demokratyzację nauki języka angielskiego w różnych segmentach demograficznych w Chinach, ale także rozszerzenie jej zasięgu na szerszym rynku azjatyckim. Poprzez ciągłe inwestycje w technologię i rozwój nauczycieli, 51Talk stara się utrzymać swoją przewagę konkurencyjną w branży edukacji online.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 59,49. MM.
dochód operacyjny dla 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -5,35. MM.
dochód netto dla 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -4,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	59,49	-5,35	-4,71
2024-12-31	50,69	-8,05	-7,24
2024-09-30	41,92	-11,46	-11,27
2024-06-30	35,70	-14,52	-14,50
2024-03-31	31,00	-15,05	-16,15
2023-12-31	27,11	-13,66	-15,03
2023-09-30	24,69	-11,53	-11,37
2023-06-30	21,46	-10,25	-10,30
2023-03-31	18,72	-11,20	-23,79
2022-12-31	15,05	-12,36	-42,56
2022-09-30	-225,47	-23,82	-28,96
2022-06-30	154,87	19,93	-15,32
2022-03-31	261,18	2,07	-3,39
2021-12-31	0,79	-4,59	18,74
2021-09-30	2 215,89	76,16	82,61
2021-06-30	2 253,70	5,31	44,41
2021-03-31	331,56	10,12	15,91
2020-12-31			21,24
2020-09-30	1 916,17	91,47	115,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-1,25	-1,25
2024-09-30
2024-06-30	-2,62	-0,50
2024-03-31	-2,94	-0,80
2023-12-31	1,45	3,60
2023-09-30	-2,01	-2,11
2023-06-30	-1,83	-1,93
2023-03-31	-4,24	-4,34
2022-12-31	-7,61	-7,71
2022-09-30	-5,20	-5,01
2022-06-30	-2,76	-2,79
2022-03-31	-0,61	-0,46
2021-12-31	-0,74	-2,40
2021-09-30	15,19	14,38
2021-06-30	8,22	7,66
2021-03-31	2,97	2,79
2020-12-31	3,99	3,99
2020-09-30	21,98	20,80
2020-06-30	15,08	14,43
2020-03-31	2,44	2,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	5,83	0,47	0,24
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,56	2,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-45,70	2,51	20,48
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-105,03	98,31	-2,35
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	104,18	-105,99	1,29
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		3,07	3,10
2022-09-30		3,74	3,78
2022-06-30		-0,22	-0,22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,33	4,14
2022-09-30	0,21	2,68
2022-06-30	0,58	-2,44
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,23
2024-12-31	-0,36
2024-09-30	-0,49
2024-06-30	-0,58	-3,62
2024-03-31
2023-12-31	-0,43	-0,99
2023-09-30	-0,39	-0,90	-6,49	0,00	0,00
2023-06-30	-0,90	-0,90	-5,62	0,00	0,00
2023-03-31	-0,27		-4,66	0,00	0,00
2022-12-31	-0,01		-2,52	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01		-3,96	0,00	0,00
2022-06-30	-0,00		-1,04
2022-03-31	0,05
2021-12-31	0,02
2021-09-30	0,04
2021-06-30	0,02
2021-03-31	0,07
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,09
2020-06-30	0,07
2020-03-31	0,01

Gross Margins

marża brutto dla 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,78.
marża netto dla 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,14.
marża operacyjna dla 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,78	-0,14	-0,16
2024-12-31	0,78	-0,27	-0,27
2024-09-30	0,77	-0,41	-0,41
2024-06-30	0,77	-0,52	-0,49
2024-03-31	0,77	-0,51	-0,51
2023-12-31	0,78	-0,46	-0,47
2023-09-30	0,78	-0,55	-0,48
2023-06-30	0,79	-0,48	-0,48
2023-03-31	0,79	-1,27	-0,60
2022-12-31	0,76	0,13	0,11
2022-09-30	0,76	-0,37	0,04
2022-06-30	0,72	0,09	-0,12
2022-03-31	0,74	-0,01	0,00
2021-12-31	0,73	0,05	0,06
2021-09-30	0,73	0,03	0,03
2021-06-30	0,73	0,02	0,00
2021-03-31	0,73	0,05	0,20
2020-12-31	0,72	0,07	0,04
2020-09-30	0,72	0,06	0,05
2020-06-30	0,71	0,04	0,04
2020-03-31	0,71	0,01	0,00