CNSWF Analiza finansowa akcji - Constellation Software Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Constellation Software Inc. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w sektorze technologii, specjalizując się w rozwoju, przejmowaniu i zarządzaniu firmami zajmującymi się oprogramowaniem obsługującymi określone branże. Założona w 1995 roku firma znacznie się rozwinęła dzięki strategicznym przejęciom, obejmującym szeroki portfel firm zajmujących się oprogramowaniem rynku pionowego (VMS). Jej strategia znacznego wzrostu obejmuje identyfikację i zakup niszowych firm zajmujących się oprogramowaniem na całym świecie, które następnie działają pod parasolem większej korporacji, zachowując jednocześnie znaczną autonomię. Kluczowe branże obsługiwane przez Constellation obejmują organizacje sektora publicznego i prywatnego wymagające specjalistycznych rozwiązań programowych do celów operacyjnych i zarządzania, co czyni ją kluczowym podmiotem w dziedzinie technologii skupiającym się na maksymalizacji efektywności i integracji oprogramowania w różnych sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 10 742,00. MM.
dochód operacyjny dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 693,00. MM.
dochód netto dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 641,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	10 742,00	1 693,00	641,00
2025-03-31	10 367,00	1 540,00	762,00
2024-12-31	10 066,00	1 471,00	731,00
2024-09-30	9 686,00	1 398,00	587,00
2024-06-30	9 270,00	1 342,00	649,00
2024-03-31	8 841,00	1 280,00	576,00
2023-12-31	8 407,00	1 182,00	565,00
2023-09-30	7 932,00	1 078,00	576,00
2023-06-30	7 531,00	985,00	486,00
2023-03-31	7 110,00	938,00	508,00
2022-12-31	6 622,00	920,00	512,00
2022-09-30	6 156,00	892,00	484,00
2022-06-30	5 732,00	880,00	454,00
2022-03-31	5 361,00	880,00	417,00
2021-12-31	5 106,00	870,00	310,00
2021-09-30	4 815,00	828,00	334,00
2021-06-30	4 518,00	802,00	350,00
2021-03-31	4 192,00	753,00	344,00
2020-12-31	3 969,00	688,00	436,00
2020-09-30	3 834,00	623,00	380,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	34,49	34,48
2024-09-30	27,70	27,69
2024-06-30	30,63	30,66
2024-03-31	27,18	27,19
2023-12-31	26,66	26,67
2023-09-30	27,18	27,21
2023-06-30	22,93	22,93
2023-03-31	23,97	23,99
2022-12-31	24,16	24,18
2022-09-30	22,84	22,84
2022-06-30	21,42	21,42
2022-03-31	19,68	19,68
2021-12-31	14,63
2021-09-30	15,76	15,77
2021-06-30	16,52	16,52
2021-03-31	16,23	16,24
2020-12-31	20,57
2020-09-30	17,93	17,92
2020-06-30	16,00	16,02
2020-03-31	15,53	15,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 454,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 531,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to -297,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 454,00	-1 531,00	-297,00
2025-03-31	2 286,00	-1 561,00	-328,00
2024-12-31	2 196,00	-1 567,00	114,00
2024-09-30	2 029,00	-1 416,00	342,00
2024-06-30	2 026,00	-1 592,00	484,00
2024-03-31	1 884,00	-1 518,00	710,00
2023-12-31	1 779,00	-1 639,00	316,00
2023-09-30	1 668,00	-1 465,00	191,00
2023-06-30	1 476,00	-1 261,00	73,00
2023-03-31	1 431,00	-1 783,00	393,00
2022-12-31	1 297,00	-1 694,00	483,00
2022-09-30	1 238,00	-1 970,00	504,00
2022-06-30	1 209,00	-1 889,00	552,00
2022-03-31	1 303,00	-1 228,00	0,00
2021-12-31	1 300,00	-1 238,00	-41,00
2021-09-30	1 314,00	-885,00	-34,00
2021-06-30	1 256,00	-874,00	-135,00
2021-03-31	1 320,00	-698,00	-74,00
2020-12-31	1 186,00	-512,00	-247,00
2020-09-30	1 086,00	-506,00	-257,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,32.
p/tbv dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		16,32	-13,41
2025-03-31	81,29	18,08	-10,53
2024-12-31		18,95	-11,02
2024-09-30	91,56	20,47	-10,96
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	172,73	71,42	-30,84
2020-12-31	136,28	56,70	-34,79
2020-09-30	156,37	65,88	-49,72
2020-06-30	175,28	74,84	-48,82
2020-03-31	180,61	82,64	-46,86

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
roic dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,26	0,09	0,05	0,27
2025-03-31	0,06	0,27	0,09	0,09	0,27
2024-12-31	0,05	0,30	0,07	0,12	0,25
2024-09-30	0,06	0,33	0,09	0,12	0,27
2024-06-30		0,31
2024-03-31		0,29
2023-12-31			0,23	0,18
2023-09-30			0,22	0,13
2023-06-30		0,29
2023-03-31		0,31
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,09		0,13	0,10	0,47
2021-03-31	0,10	0,48	0,17	0,27	0,64
2020-12-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2020-09-30	0,12	0,62	0,23	0,20	0,66
2020-06-30	0,12	0,60	0,22	0,24	0,68
2020-03-31	0,10	0,65	0,23	-0,25	0,59

Gross Margins

marża brutto dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Constellation Software Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,07	0,15
2025-03-31	0,36	0,07	0,15
2024-12-31	0,36	0,06	0,14
2024-09-30	0,36	0,07	0,14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,06	0,13
2023-06-30		0,06	0,13
2023-03-31		0,07	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,37	0,08	0,18
2021-03-31	0,37	0,08	0,18
2020-12-31	0,38	0,11	0,18
2020-09-30	0,38	0,10	0,16
2020-06-30	0,37	0,09	0,15
2020-03-31	0,37	0,09	0,15