CNOB Analiza finansowa akcji - ConnectOne Bancorp, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

ConnectOne Bancorp, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży bankowej, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowego pakietu usług i rozwiązań finansowych. Firma jest skierowana do zróżnicowanej klienteli, w tym osób fizycznych, przedsiębiorstw i jednostek rządowych, oferując produkty takie jak pożyczki, depozyty i usługi inwestycyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb swoich klientów. Kluczowe projekty i inicjatywy podejmowane przez ConnectOne obejmują integrację technologiczną mającą na celu zwiększenie możliwości bankowości cyfrowej, strategiczne fuzje i przejęcia w celu poszerzenia zasięgu rynkowego oraz wdrożenie solidnych ram zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia stabilności finansowej i zgodności ze standardami regulacyjnymi. Poprzez te strategiczne przedsięwzięcia ConnectOne Bancorp, Inc. dąży do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu i poprawy zadowolenia klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 241,85. MM.
dochód operacyjny dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 95,76. MM.
dochód netto dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 37,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	241,85	95,76	37,48
2025-03-31	256,82	114,91	76,83
2024-12-31	250,26	108,98	73,79
2024-09-30	248,64	108,83	72,69
2024-06-30	251,24	113,58	76,94
2024-03-31	252,18	116,64	79,28
2023-12-31	260,91	126,76	87,00
2023-09-30	275,79	143,17	100,29
2023-06-30	282,86	154,37	107,80
2023-03-31	294,53	168,86	118,76
2022-12-31	297,61	177,31	125,21
2022-09-30	292,82	177,61	125,69
2022-06-30	292,50	179,61	128,87
2022-03-31	285,68	178,16	128,74
2021-12-31	284,07	179,70	130,35
2021-09-30	270,46	168,24	122,96
2021-06-30	258,33	160,88	115,64
2021-03-31	239,61	141,16	98,26
2020-12-31	211,39	113,92	71,29
2020-09-30	200,75	107,92	66,43

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,85	1,84
2024-12-31	1,77	1,76
2024-09-30	1,73	1,73
2024-06-30	1,84	1,83
2024-03-31	1,89	1,89
2023-12-31	2,08	2,07
2023-09-30	2,41	2,39
2023-06-30	2,60	2,58
2023-03-31	2,87	2,85
2022-12-31	3,03	3,01
2022-09-30	3,03	3,02
2022-06-30	3,14	3,12
2022-03-31	3,16	3,15
2021-12-31	3,24	3,22
2021-09-30	3,09	3,07
2021-06-30	2,91	2,90
2021-03-31	2,47	2,46
2020-12-31	1,80	1,79
2020-09-30	1,72	1,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 39,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 278,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	39,23	-14,97	278,76
2025-03-31	55,07	81,25	-121,30
2024-12-31	60,70	55,15	-2,08
2024-09-30	56,79	39,35	-102,19
2024-06-30	98,07	-42,59	-81,89
2024-03-31	97,04	-188,41	-193,46
2023-12-31	92,89	-248,04	129,55
2023-09-30	146,39	-289,37	62,43
2023-06-30	143,45	-879,81	756,97
2023-03-31	147,31	-1 409,57	1 513,14
2022-12-31	176,78	-1 543,23	1 369,23
2022-09-30	142,57	-1 666,75	1 444,82
2022-06-30	153,78	-1 215,30	1 011,42
2022-03-31	167,99	-855,70	739,16
2021-12-31	202,27	-689,86	449,37
2021-09-30	136,01	-363,91	384,97
2021-06-30	124,84	-107,53	-17,25
2021-03-31	114,80	-222,38	84,87
2020-12-31	81,12	-323,37	344,51
2020-09-30	97,09	-295,85	260,87

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
p/tbv dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,96.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,71	0,96
2025-03-31		0,75
2024-12-31		0,70	0,85
2024-09-30	12,17	0,77	0,93
2024-06-30	8,65	0,56	0,68
2024-03-31	8,52	0,61	0,74
2023-12-31	8,79	0,74	0,91
2023-09-30	6,41	0,58	0,70
2023-06-30	5,60	0,56	0,68
2023-03-31	5,51	0,59
2022-12-31		0,83	1,02
2022-09-30		0,79	0,97
2022-06-30		0,85	1,05
2022-03-31	9,72	1,13	1,40
2021-12-31	10,50	1,18	1,47
2021-09-30	10,31	1,24	1,60
2021-06-30
2021-03-31	10,94	1,15	1,50
2020-12-31	15,08	1,17	1,54
2020-09-30	16,20	1,21	1,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,04	0,06
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,05	0,07
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,13	0,10
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,12	0,08
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,06	0,03	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,06	0,03	0,04	0,02
2024-12-31	0,01	0,06	0,03	-0,00	0,02
2024-09-30	0,01	0,06	0,03	-0,01	0,04
2024-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,10	0,03
2024-03-31	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,09	0,03	-0,03	0,05
2023-09-30	0,01	0,09	0,04	0,01	0,05
2023-06-30	0,01	0,10	0,05	0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,11	0,05	0,11	0,07
2022-12-31	0,02	0,11	0,04	-0,03	0,05
2022-09-30	0,02	0,12	0,04	-0,03	0,05
2022-06-30	0,02	0,13	0,07	-0,03	0,09
2022-03-31	0,02	0,14	0,07	0,03	0,09
2021-12-31	0,02	0,13	0,08	-0,02	0,09
2021-09-30	0,02	0,13	0,08	0,10	0,08
2021-06-30	0,02	0,13	0,08	0,00	0,08
2021-03-31	0,01	0,12	0,07	-0,02	0,08
2020-12-31	0,01	0,10	0,05	0,07	0,05
2020-09-30	0,01	0,09	0,03	0,03	0,04

Gross Margins

marża brutto dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża operacyjna dla ConnectOne Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,30	0,45
2025-03-31	1,00	0,29	0,44
2024-12-31	1,00	0,29	0,44
2024-09-30	1,00	0,31	0,45
2024-06-30	1,00	0,31	0,46
2024-03-31	1,00	0,33	0,49
2023-12-31	1,00	0,36	0,52
2023-09-30	1,00	0,38	0,54
2023-06-30	1,00	0,38	0,54
2023-03-31	1,00	0,40	0,57
2022-12-31	1,00	0,43	0,60
2022-09-30	1,00	0,43	0,60
2022-06-30	1,00	0,44	0,61
2022-03-31	1,00	0,45	0,62
2021-12-31	1,00	0,46	0,63
2021-09-30	1,00	0,45	0,62
2021-06-30	1,00	0,45	0,61
2021-03-31	1,00	0,41	0,59
2020-12-31	1,00	0,34	0,53
2020-09-30	1,00	0,33	0,52