CMRE Analiza finansowa akcji - Costamare Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Costamare Inc., z siedzibą w Monako, działa w globalnej branży żeglugowej, koncentrując się głównie na kontenerowcach. Jako główny gracz specjalizujący się we własności i czarterowaniu statków, Costamare stworzyło solidną flotę, która obsługuje wiodące międzynarodowe liniowce. Firma ta zaangażowała się w znaczną rozbudowę i odnowienie swojej floty, strategicznie zwiększając swoje możliwości operacyjne i zasięg rynkowy poprzez ukierunkowane przejęcia. To proaktywne podejście gwarantuje, że Costamare pozostanie konkurencyjny w sektorze żeglugi, zapewniając długoterminowe umowy czarterowe, które zapewniają stabilne źródła przychodów i wzmacniają jego obecność na rynku. Ciągłe inwestycje firmy w ulepszanie floty podkreślają jej zaangażowanie w utrzymanie wiodącej pozycji w branży i dostosowywanie się do zmieniających się wymagań w zakresie logistyki morskiej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 085,91. MM.
dochód operacyjny dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 454,18. MM.
dochód netto dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 304,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 085,91	454,18	304,55
2025-03-31	2 054,69	471,40	318,19
2024-12-31	2 083,89	463,91	319,92
2024-09-30	2 030,34	436,73	389,30
2024-06-30	1 886,07	430,80	369,69
2024-03-31	1 738,07	393,69	338,45
2023-12-31	1 511,41	355,95	385,75
2023-09-30	1 281,99	361,51	475,83
2023-06-30	1 171,11	415,19	530,19
2023-03-31	1 094,62	472,02	581,07
2022-12-31	1 113,86	534,39	554,96
2022-09-30	1 132,35	577,64	521,67
2022-06-30	1 059,08	538,09	521,39
2022-03-31	934,92	471,14	490,02
2021-12-31	793,64	395,43	435,12
2021-09-30	628,86	286,66	301,04
2021-06-30	520,54	217,92	211,08
2021-03-31	465,64	181,00	44,24
2020-12-31	460,32	178,99	8,88
2020-09-30	465,64	186,22	17,69

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,44	2,44
2024-12-31	2,44
2024-09-30	3,01	3,01
2024-06-30	2,83	2,83
2024-03-31	2,58	2,58
2023-12-31	2,95
2023-09-30	3,67	3,67
2023-06-30	4,09	4,09
2023-03-31	4,49	4,49
2022-12-31	4,26
2022-09-30	3,98	3,98
2022-06-30	3,96	3,96
2022-03-31	3,72	3,72
2021-12-31	3,28
2021-09-30	2,20	2,20
2021-06-30	1,48	1,48
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	-0,18
2020-09-30	-0,11	-0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	542,78	-112,59	-531,96
2024-12-31	537,72	-79,51	-505,48
2024-09-30	561,68	-42,18	-449,56
2024-06-30	512,77	-52,91	-262,62
2024-03-31	432,04	-77,63	-330,17
2023-12-31	331,37	79,09	-396,81
2023-09-30	302,84	194,31	-406,41
2023-06-30	369,81	178,43	-459,97
2023-03-31	464,65	280,57	-287,56
2022-12-31	581,59	42,49	-166,05
2022-09-30	622,61	-149,62	-55,43
2022-06-30	606,72	-527,89	260,21
2022-03-31	549,58	-747,86	450,39
2021-12-31	466,49	-787,46	482,59
2021-09-30	369,49	-691,91	433,40
2021-06-30	310,31	-319,41	156,94
2021-03-31	277,83	-127,49	-151,92
2020-12-31	274,28	-36,40	-241,86
2020-09-30	282,69	-39,52	-260,01

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,44.
p/książka dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
p/tbv dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	3,44	0,41	0,42
2025-03-31		0,46
2024-12-31		0,60	0,60
2024-09-30	5,02	0,74	0,74
2024-06-30	5,81	0,78	0,78
2024-03-31	3,45	0,55
2023-12-31	2,61	0,52
2023-09-30	2,19	0,49	0,49
2023-06-30	2,06	0,52	0,52
2023-03-31	2,06	0,53
2022-12-31		0,57	0,57
2022-09-30		0,58	0,58
2022-06-30		0,81	0,81
2022-03-31	4,84	1,22	1,22
2021-12-31	5,20	0,99	0,99
2021-09-30	9,05	1,29	1,30
2021-06-30
2021-03-31	37,18	1,17	1,17
2020-12-31	184,54	1,21	1,22
2020-09-30	92,10	1,22	1,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,17
2025-03-31	0,12	0,16
2024-12-31	0,13	0,15
2024-09-30	0,11	0,14
2024-06-30	0,09	0,13
2024-03-31	0,13	0,15
2023-12-31	0,16	0,14
2023-09-30	0,18	0,14
2023-06-30	0,20	0,15
2023-03-31	0,18	0,12
2022-12-31	0,16	0,09
2022-09-30	0,16	0,09
2022-06-30	0,14	0,07
2022-03-31	0,10	0,05
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,00	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,13	0,06	-0,02	0,11
2025-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	0,07	0,16	0,08	0,01	0,11
2024-09-30	0,07	0,16	0,07	0,04	0,10
2024-06-30	0,07	0,15	0,07	0,00	0,08
2024-03-31	0,08	0,18	0,08	0,02	0,06
2023-12-31	0,10	0,24	0,09	0,02	0,06
2023-09-30	0,11	0,28	0,10	0,02	0,07
2023-06-30	0,12	0,31	0,10	0,02	0,07
2023-03-31	0,12	0,30	0,12	0,00	0,09
2022-12-31	0,12	0,33	0,11	0,09	0,13
2022-09-30	0,12	0,33	0,11	0,09	0,13
2022-06-30	0,12	0,33	0,12	0,08	0,14
2022-03-31	0,12	0,31	0,11	0,06	0,12
2021-12-31	0,10	0,22	0,10	0,04	0,09
2021-09-30	0,07	0,16	0,08	0,03	0,08
2021-06-30	0,07	0,16	0,06	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,08
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,09
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Costamare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,15	0,23
2025-03-31	0,35	0,15	0,22
2024-12-31	0,34	0,19	0,22
2024-09-30	0,36	0,20	0,23
2024-06-30	0,37	0,19	0,23
2024-03-31	0,40	0,26	0,24
2023-12-31	0,48	0,37	0,28
2023-09-30	0,56	0,45	0,35
2023-06-30	0,65	0,45	0,35
2023-03-31	0,69	0,53	0,43
2022-12-31	0,71	0,46	0,51
2022-09-30	0,72	0,46	0,51
2022-06-30	0,72	0,49	0,51
2022-03-31	0,73	0,52	0,50
2021-12-31	0,72	0,55	0,50
2021-09-30	0,70	0,48	0,46
2021-06-30	0,70	0,41	0,42
2021-03-31	0,69	0,10	0,39
2020-12-31	0,70	0,02	0,39
2020-09-30	0,70	0,04	0,40