CMLS Analiza finansowa akcji - Cumulus Media Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Cumulus Media Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako wieloaspektowa firma zajmująca się mediami audio. Zajmująca się głównie branżą nadawczą, Cumulus jest właścicielem i operatorem licznych stacji radiowych na różnych rynkach USA, co czyni ją jedną z największych firm zajmujących się naziemną radiówką w kraju. Oprócz tradycyjnego nadawania, firma rozszerzyła swoją działalność o kanały cyfrowe, w tym podcasty i usługi przesyłania strumieniowego, dostosowując się do współczesnych trendów konsumpcji mediów. Kluczowe projekty obejmują ulepszenie platformy cyfrowej „CUMULUS MEDIA | Westwood One Podcast Network”, która stanowi dla firmy znaczący obszar wzrostu, oferując szeroką gamę treści na żądanie, aby przyciągnąć zróżnicowaną grupę demograficzną odbiorców i wygenerować dodatkowe źródła przychodów. Firma kładzie nacisk na innowacyjne dostarczanie treści i strategiczną obecność na rynku, aby utrzymać i poszerzać bazę słuchaczy oraz skuteczność reklamy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to 795,54. MM.
dochód operacyjny dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,16. MM.
dochód netto dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -286,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	795,54	11,16	-286,59
2025-03-31	814,37	-3,89	-301,47
2024-12-31	827,08	0,07	-283,25
2024-09-30	829,80	-4,41	-150,24
2024-06-30	833,62	-0,27	-137,20
2024-03-31	838,91	20,99	-110,57
2023-12-31	844,55	23,65	-117,88
2023-09-30	874,52	45,13	-19,87
2023-06-30	900,56	64,71	-14,05
2023-03-31	927,17	80,36	-4,33
2022-12-31	953,51	102,01	16,23
2022-09-30	954,54	104,01	33,93
2022-06-30	958,79	103,34	52,84
2022-03-31	946,77	89,36	38,29
2021-12-31	916,47	66,10	17,28
2021-09-30	910,06	63,38	-0,61
2021-06-30	868,73	38,45	-43,86
2021-03-31	790,03	1,39	-74,28
2020-12-31	816,22	21,67	-59,72
2020-09-30	855,79	31,77	-57,85

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,72.
zysk na akcję rozwodniony dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,73.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-16,72	-16,73
2025-03-31	-17,73	-17,73
2024-12-31	-16,79	-16,79
2024-09-30	-8,97	-8,97
2024-06-30	-8,25	-8,25
2024-03-31	-6,55	-6,56
2023-12-31	-6,83	-6,83
2023-09-30	-1,12	-1,13
2023-06-30	-0,77	-0,77
2023-03-31	-0,23	-0,23
2022-12-31	0,83	0,81
2022-09-30	1,69	1,65
2022-06-30	2,58	2,51
2022-03-31	1,86	1,83
2021-12-31	0,84	0,83
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-2,15	-2,15
2021-03-31	-3,65	-3,65
2020-12-31	-2,94	-2,94
2020-09-30	-2,85	-2,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to 46,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	13,41	-17,15	46,99
2025-03-31	9,16	-16,02	-8,78
2024-12-31	-3,12	-4,23	-9,47
2024-09-30	-16,86	-4,59	-9,21
2024-06-30	-27,58	1,90	-13,25
2024-03-31	-8,10	-0,01	-42,43
2023-12-31	31,66	-6,82	-51,61
2023-09-30	52,35	-14,65	-73,05
2023-06-30	83,14	-24,67	-74,74
2023-03-31	77,82	-22,29	-117,74
2022-12-31	78,48	-26,24	-121,84
2022-09-30	89,81	-21,71	-102,87
2022-06-30	78,35	1,65	-96,29
2022-03-31	66,89	-2,67	-176,93
2021-12-31	68,52	-1,54	-161,71
2021-09-30	5,19	0,96	-206,96
2021-06-30	1,91	-19,53	-54,32
2021-03-31	34,94	52,58	99,17
2020-12-31	33,21	64,36	157,19
2020-09-30	82,44	57,24	204,89

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
p/tbv dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		-0,16	-0,01
2025-03-31	-0,03	1,15	-0,01
2024-12-31		0,05	-0,02
2024-09-30	-0,17	0,09	-0,04
2024-06-30	-0,31	0,12	-0,06
2024-03-31		0,19	-0,10
2023-12-31	-4,43	0,23	-0,17
2023-09-30	-5,97	0,22	-0,16
2023-06-30	-16,46	0,18	-0,13
2023-03-31	4,17	0,17
2022-12-31		0,28	-0,22
2022-09-30		0,33	-0,25
2022-06-30		0,38	-0,30
2022-03-31	11,96	0,49	-0,38
2021-12-31	-374,03	0,57	-0,40
2021-09-30	-5,75	0,68	-0,43
2021-06-30
2021-03-31	-3,99	0,79	-0,50
2020-12-31	-4,95	0,74	-0,52
2020-09-30	-5,10	0,74	-0,51

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,50.
zysk (3 lata)/ew dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,50	-0,24
2025-03-31	-0,48	-0,21
2024-12-31	-0,21	-0,11
2024-09-30	-0,19	-0,05
2024-06-30	-0,15	-0,02
2024-03-31	-0,16	-0,03
2023-12-31	-0,04	0,01
2023-09-30	-0,02	-0,00
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,03	-0,02
2022-12-31	0,06	-0,02
2022-09-30	0,08	-0,01
2022-06-30	0,06	-0,02
2022-03-31	0,02	-0,00
2021-12-31	-0,00	0,00
2021-09-30	-0,06	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,10	0,19
2020-12-31	-0,08	0,19
2020-09-30	-0,08	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
ikra dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,23.
roic dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,39.
zdechlak dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,22	-1,23	-0,39	-0,02	0,01
2025-03-31	-0,20	-1,04	-0,35	-0,02	-0,00
2024-12-31	-0,10	-0,52	-0,15	-0,03	-0,02
2024-09-30	-0,09	-0,36	-0,13	-0,04	-0,03
2024-06-30	-0,07	-0,29	-0,10	-0,05	-0,01
2024-03-31	-0,07	-0,29	-0,11	-0,02	0,03
2023-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03	0,04
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,07
2023-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,07
2023-03-31	0,01	0,04	-0,00	-0,05	0,06
2022-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,03	0,07
2022-09-30	0,03	0,13	0,03	-0,03	0,07
2022-06-30	0,02	0,10	0,04	-0,01	0,06
2022-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,08	0,05
2021-12-31	-0,00	-0,00	0,01	-0,07	0,00
2021-09-30	-0,02	-0,11	-0,00	-0,15	0,00
2021-06-30	-0,03	-0,11	-0,03	-0,05	0,00
2021-03-31	-0,04	-0,17	-0,05	0,12	0,02
2020-12-31	-0,03	-0,13	-0,04	0,17	0,02
2020-09-30	-0,03	-0,13	-0,04	0,22	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,37.
marża operacyjna dla Cumulus Media Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	-0,37	-0,00
2025-03-31	0,61	-0,34	0,00
2024-12-31	0,60	-0,18	-0,01
2024-09-30	0,60	-0,16	-0,00
2024-06-30	0,61	-0,13	0,03
2024-03-31	0,61	-0,14	0,03
2023-12-31	0,61	-0,02	0,05
2023-09-30	0,62	-0,02	0,07
2023-06-30	0,62	-0,02	0,07
2023-03-31	0,63	-0,00	0,09
2022-12-31	0,63	0,04	0,11
2022-09-30	0,62	0,04	0,11
2022-06-30	0,62	0,06	0,11
2022-03-31	0,61	0,04	0,09
2021-12-31	0,60	0,02	0,07
2021-09-30	0,59	-0,00	0,07
2021-06-30	0,59	-0,05	0,04
2021-03-31	0,57	-0,09	0,00
2020-12-31	0,58	-0,07	0,03
2020-09-30	0,59	-0,07	0,04