CMCO Analiza finansowa akcji - Columbus McKinnon Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Columbus McKinnon Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu produktów i systemów do transportu materiałów. Działając głównie w sektorze przemysłowym, firma koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie podnoszenia i sterowania ruchem, które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo pracowników. Jej zróżnicowany asortyment obejmuje wciągniki, dźwigi, siłowniki i narzędzia do olinowania, obsługujące różne gałęzie przemysłu, od budownictwa po energetykę. Kluczowe projekty często kładą nacisk na innowacje w automatyzacji i produktywności, integrując technologię Internetu rzeczy (IoT) w celu zwiększenia funkcjonalności i inteligencji systemów. Zaangażowanie Columbus McKinnon w postęp technologiczny i ekspansję na rynek globalny umacnia jej pozycję lidera w branży sprzętu do transportu materiałów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to 959,22. MM.
dochód operacyjny dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to 72,08. MM.
dochód netto dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -15,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	959,22	72,08	-15,66
2025-03-31	963,03	84,39	-5,14
2024-12-31	981,64	73,84	9,36
2024-09-30	1 001,65	64,55	15,12
2024-06-30	1 017,77	106,99	45,98
2024-03-31	1 013,54	110,36	46,62
2023-12-31	1 001,88	105,59	48,71
2023-09-30	978,11	101,81	51,01
2023-06-30	951,45	99,07	49,31
2023-03-31	936,24	97,84	48,43
2022-12-31	935,76	94,12	46,36
2022-09-30	921,48	89,47	44,23
2022-06-30	913,38	88,01	45,31
2022-03-31	906,55	73,78	29,66
2021-12-31	839,42	82,01	27,42
2021-09-30	789,88	56,49	24,12
2021-06-30	724,04	44,03	4,81
2021-03-31	649,64	42,26	9,11
2020-12-31	652,89	27,47	8,77
2020-09-30	685,70	57,24	17,42

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,18	-0,18
2024-12-31	0,33	0,32
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	1,60	1,59
2024-03-31	1,62	1,61
2023-12-31	1,70	1,68
2023-09-30	1,78	1,77
2023-06-30	1,72	1,71
2023-03-31	1,69	1,68
2022-12-31	1,62	1,61
2022-09-30	1,55	1,53
2022-06-30	1,59	1,56
2022-03-31	1,06	1,04
2021-12-31	1,02	1,00
2021-09-30	0,94	0,92
2021-06-30	0,20	0,19
2021-03-31	0,38	0,38
2020-12-31	0,37	0,36
2020-09-30	0,73	0,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to 38,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -19,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -57,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	38,22	-19,07	-57,14
2025-03-31	45,61	-19,89	-86,75
2024-12-31	48,61	-21,62	-89,07
2024-09-30	66,39	-23,24	-85,43
2024-06-30	73,69	-24,72	-86,37
2024-03-31	67,20	-133,36	48,20
2023-12-31	95,33	-128,99	55,42
2023-09-30	76,93	-125,93	60,21
2023-06-30	77,57	-121,78	66,88
2023-03-31	83,64	-13,93	-49,99
2022-12-31	42,06	-14,29	-50,19
2022-09-30	37,09	-80,54	29,44
2022-06-30	45,10	-78,71	34,06
2022-03-31	48,88	-554,31	420,70
2021-12-31	50,67	-557,33	430,74
2021-09-30	69,89	-488,88	338,13
2021-06-30	81,98	-491,41	341,85
2021-03-31	98,89	-5,55	-10,19
2020-12-31	108,49	-2,14	-8,80
2020-09-30	115,86	-1,77	-3,43

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -84,04.
p/książka dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,49.
p/tbv dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -2,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-84,04	0,49	-2,33
2025-03-31	52,12	0,56	-2,61
2024-12-31		1,19	-5,42
2024-09-30	22,32	1,16	-5,12
2024-06-30	21,39	1,13	-4,66
2024-03-31	26,07	1,45	-5,16
2023-12-31	21,96	1,31	-4,29
2023-09-30	20,31	1,18	-3,40
2023-06-30	24,92	1,42	-5,80
2023-03-31	22,91	1,31
2022-12-31		1,18	-4,45
2022-09-30		0,97	-3,07
2022-06-30		1,05	-3,04
2022-03-31	44,00	1,62	-3,87
2021-12-31	54,59	1,79	-4,83
2021-09-30	285,40	1,90	-4,59
2021-06-30	147,62
2021-03-31	93,37	1,60	-59,09
2020-12-31	96,95	1,71	-13,40
2020-09-30	48,63	1,77	-12,04

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	0,05
2025-03-31	0,01	0,05
2024-12-31	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,05	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,06	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,05
2020-12-31	0,01	0,05
2020-09-30	0,02	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,04	0,03
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,03
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,05
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,04
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,06
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,06
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,03
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,03
2022-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,03
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,06	0,04
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,06	0,06
2021-09-30	0,00	0,01	0,02	-0,07	0,07
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,07
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,11	0,12
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,13	0,13
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,14	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Columbus McKinnon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	-0,01	0,07
2025-03-31	0,36	0,01	0,07
2024-12-31	0,35	0,02	0,06
2024-09-30	0,37	0,05	0,11
2024-06-30	0,37	0,05	0,11
2024-03-31	0,37	0,05	0,11
2023-12-31	0,37	0,05	0,10
2023-09-30	0,36	0,05	0,11
2023-06-30	0,36	0,05	0,11
2023-03-31	0,36	0,05	0,10
2022-12-31	0,36	0,05	0,11
2022-09-30	0,35	0,05	0,11
2022-06-30	0,36	0,05	0,11
2022-03-31	0,35	0,03	0,09
2021-12-31	0,36	0,03	0,06
2021-09-30	0,35	0,03	0,08
2021-06-30	0,35	0,01	0,07
2021-03-31	0,34	0,01	0,07
2020-12-31	0,35	0,01	0,05
2020-09-30	0,35	0,03	0,06