CLB Analiza finansowa akcji - Core Laboratories Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Core Laboratories Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym dostawcą usług w przemyśle naftowym i gazowym, specjalizującym się w sektorach opisu złóż, usprawniania produkcji i zarządzania złożami. Doświadczenie firmy obejmuje szereg usług, w tym zwiększanie odzysku węglowodorów podczas operacji wiertniczych, ocenę pojemności złóż i analizę próbek formacji podpowierzchniowych, aby zapewnić klientom szczegółowy wgląd w optymalizację odwiertów i produktywność. Core Laboratories odgrywa zasadniczą rolę we wdrażaniu technologii poprawiających współczynnik odzysku pól naftowych poprzez analizę płynów i projekty zarządzania złożami. Dzięki zaawansowanym usługom laboratoryjnym i rozwiązaniom opartym na danych strategicznie pomaga producentom energii w efektywnej maksymalizacji ich wydajności, zapewniając, że Core Labs pozostanie integralną częścią postępu technologicznego i zrównoważonego rozwoju w wydobyciu zasobów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 517,38. MM.
dochód operacyjny dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 47,98. MM.
dochód netto dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 29,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	517,38	47,98	29,63
2025-03-31	517,80	50,01	28,03
2024-12-31	523,85	52,10	31,40
2024-09-30	522,82	56,20	26,20
2024-06-30	513,77	55,39	23,71
2024-03-31	511,07	58,92	37,52
2023-12-31	509,79	56,36	36,67
2023-09-30	509,15	56,95	41,23
2023-06-30	509,77	54,35	39,49
2023-03-31	502,79	48,80	23,71
2022-12-31	489,74	43,05	19,45
2022-09-30	487,30	40,66	15,39
2022-06-30	479,32	33,16	8,74
2022-03-31	477,17	31,73	9,73
2021-12-31	470,25	41,30	19,73
2021-09-30	458,86	41,88	30,58
2021-06-30	446,26	48,21	32,66
2021-03-31	443,25	47,02	18,89
2020-12-31	487,27	49,63	-97,64
2020-09-30	530,30	60,78	-100,84

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,63.
zysk na akcję rozwodniony dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,63	0,62
2025-03-31	0,60	0,59
2024-12-31	0,67	0,66
2024-09-30	0,56	0,54
2024-06-30	0,51	0,50
2024-03-31	0,80	0,79
2023-12-31	0,79	0,77
2023-09-30	0,88	0,88
2023-06-30	0,85	0,84
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,33	0,33
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,43	0,42
2021-09-30	0,67	0,66
2021-06-30	0,72	0,73
2021-03-31	0,42	0,43
2020-12-31	-2,20	-2,20
2020-09-30	-2,27	-2,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 54,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to -35,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	54,30	-4,92	-35,88
2025-03-31	57,52	-3,96	-46,36
2024-12-31	56,39	-6,39	-45,96
2024-09-30	55,20	-5,28	-45,06
2024-06-30	41,89	-8,18	-42,22
2024-03-31	33,49	-6,27	-28,59
2023-12-31	24,79	-6,65	-18,45
2023-09-30	18,57	-3,15	-12,54
2023-06-30	24,63	-2,32	-12,26
2023-03-31	16,50	-6,32	-15,93
2022-12-31	24,96	-3,86	-23,38
2022-09-30	18,90	-8,61	-15,61
2022-06-30	25,00	-9,20	-33,27
2022-03-31	33,88	-8,72	-30,93
2021-12-31	36,58	-10,22	-22,46
2021-09-30	17,58	10,85	-24,53
2021-06-30	26,32	11,63	-25,29
2021-03-31	43,83	10,66	-40,58
2020-12-31	57,87	7,85	-63,01
2020-09-30	91,02	-14,66	-74,33

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,08.
p/tbv dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,08	10,35
2025-03-31		2,79
2024-12-31		3,13	-14,84
2024-09-30	36,15	3,49	-13,43
2024-06-30	24,71	3,91	-13,48
2024-03-31	19,45	3,40
2023-12-31	20,01	3,60
2023-09-30	28,37	5,10	101,87
2023-06-30	47,93	5,68	-10,73
2023-03-31	52,86	5,44
2022-12-31		5,13	-7,38
2022-09-30		3,60	-4,58
2022-06-30		5,51	-6,30
2022-03-31	74,19	9,09	-9,27
2021-12-31	33,78	6,41	-6,48
2021-09-30	39,33	8,32	-7,86
2021-06-30	95,76
2021-03-31	71,41	9,24	-8,02
2020-12-31	-13,32	17,20	-40,06
2020-09-30	-12,87	18,10	-35,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	-0,01
2022-09-30	0,03	-0,01
2022-06-30	0,02	-0,00
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,04	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,06	0,02
2020-09-30	-0,06	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	0,02	0,13
2025-03-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,13
2024-12-31	0,04	0,11	0,06	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,09
2024-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,00	0,07
2024-03-31	0,07	0,22	0,09	-0,00	0,06
2023-12-31	0,07	0,22	0,09	0,01	0,04
2023-09-30	0,07	0,23	0,09	0,02	0,05
2023-06-30	0,04	0,14	0,09	0,02	0,05
2023-03-31	0,03	0,12	0,06	-0,01	0,04
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,05
2022-09-30	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,04
2022-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,04	0,06
2022-03-31	0,03	0,14	0,02	-0,01	0,08
2021-12-31	0,05	0,40	0,05	0,01	0,04
2021-09-30	0,06	0,46	0,07	0,01	0,06
2021-06-30	0,05	0,49	0,08	0,03	0,06
2021-03-31	0,03	0,27	0,04	0,03	0,09
2020-12-31	-0,13	-0,55	-0,20	0,01	0,12
2020-09-30	-0,13	-0,52	-0,25	0,00	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Core Laboratories Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,05	0,09
2025-03-31	0,20	0,06	0,11
2024-12-31	0,20	0,05	0,12
2024-09-30	0,21	0,05	0,11
2024-06-30	0,21	0,07	0,11
2024-03-31	0,22	0,08	0,11
2023-12-31	0,22	0,08	0,11
2023-09-30	0,21	0,08	0,11
2023-06-30	0,21	0,08	0,11
2023-03-31	0,20	0,05	0,10
2022-12-31	0,20	0,03	0,07
2022-09-30	0,20	0,03	0,07
2022-06-30	0,20	0,02	0,06
2022-03-31	0,22	0,02	0,06
2021-12-31	0,20	0,04	0,10
2021-09-30	0,20	0,07	0,11
2021-06-30	0,20	0,07	0,12
2021-03-31	0,20	0,04	0,11
2020-12-31		-0,20	0,09
2020-09-30	0,24	-0,19	0,11