CIMO Analiza finansowa akcji - Chimera Investment Corporation

Przegląd

Chimera Investment Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze finansowym, koncentrując się na inwestycjach hipotecznych. Podstawowa działalność spółki obejmuje zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkaniowych (RMBS), mieszkaniowych kredytów hipotecznych i innych aktywów związanych z nieruchomościami. Chimera inwestuje głównie w mieszkaniowe kredyty hipoteczne, które są albo sekurytyzowane w formie przekazywanych papierów wartościowych przedsiębiorstw sponsorowanych przez rząd (GSE), albo emitowane przez instytucje prywatne. Jej kluczowa strategia obejmuje wykorzystanie wykwalifikowanego wewnętrznego zespołu zarządzającego do wyboru inwestycji zapewniających stabilne zyski i zarządzania nimi, co przyczynia się do solidnego generowania i dystrybucji dochodów. To ustrukturyzowane zarządzanie finansami umożliwia firmie Chimera czerpanie korzyści z efektywności rynku i generowanie wartości dla akcjonariuszy w różnych cyklach gospodarczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 312,28. MM.
dochód operacyjny dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 205,85. MM.
dochód netto dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 192,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	312,28	205,85	192,69
2025-03-31	326,75	226,30	213,91
2024-12-31	277,89	183,21	176,06
2024-09-30	442,34	358,46	353,12
2024-06-30	306,43	222,00	218,83
2024-03-31	291,99	205,77	198,19
2023-12-31	226,02	137,71	126,10
2023-09-30	306,60	204,46	192,76
2023-06-30	123,12	18,33	4,45
2023-03-31	-67,39	-173,75	-192,91
2022-12-31	-386,24	-494,28	-513,07
2022-09-30	-474,46	-574,21	-592,53
2022-06-30	75,13	-28,57	-74,92
2022-03-31	417,86	313,79	249,73
2021-12-31	1 093,56	987,93	670,11
2021-09-30	1 224,28	1 117,85	799,62
2021-06-30	1 285,95	1 180,82	835,48
2021-03-31	1 046,33	939,39	617,20
2020-12-31	730,09	622,46	88,85
2020-09-30	715,96	607,71	71,94
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,12	1,10
2024-09-30	3,40	3,36
2024-06-30	1,79	1,78
2024-03-31	1,60	1,58
2023-12-31	0,68	0,68
2023-09-30	1,55	1,54
2023-06-30	-0,90	-0,91
2023-03-31	-3,44	-3,42
2022-12-31	-7,53	-7,53
2022-09-30	-8,50	-8,51
2022-06-30	-1,89	-1,88
2022-03-31	2,24	2,20
2021-12-31	7,65	7,32
2021-09-30	9,35	8,50
2021-06-30	9,85	8,96
2021-03-31	7,28	6,68
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-4,15	-4,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 120,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to -1 334,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 1 301,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	120,74	-1 334,73	1 301,91
2025-03-31	197,20	-245,44	132,63
2024-12-31	205,67	178,22	-521,58
2024-09-30	199,05	-134,64	-105,67
2024-06-30	202,31	879,44	-1 120,39
2024-03-31	240,10	882,10	-1 185,63
2023-12-31	213,27	551,75	-807,94
2023-09-30	208,38	29,29	-185,31
2023-06-30	204,33	147,72	-309,56
2023-03-31	220,25	615,18	-768,76
2022-12-31	325,72	509,84	-956,70
2022-09-30	408,38	1 362,92	-2 013,52
2022-06-30	518,35	1 051,54	-1 758,38
2022-03-31	532,90	1 546,71	-2 231,38
2021-12-31	519,18	2 548,24	-2 950,77
2021-09-30	487,36	2 034,17	-2 518,80
2021-06-30	499,29	2 967,33	-3 422,22
2021-03-31	799,57	2 499,03	-3 242,60
2020-12-31	257,90	8 330,40	-8 429,09
2020-09-30	390,43	9 162,67	-9 388,27
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,02
2024-12-31	0,03	0,14	0,03	-0,00	0,01
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,02
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,07	0,02	0,00	0,02
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,02
2022-12-31	-0,04	-0,15	-0,05	-0,02	0,03
2022-09-30	-0,04	-0,15	-0,05	-0,02	0,03
2022-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,04
2022-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,04
2021-12-31	0,04	0,18	0,05	0,01	0,04
2021-09-30	0,04	0,22	0,05	0,00	0,03
2021-06-30	0,05	0,25	0,05	0,00	0,03
2021-03-31	0,03	0,19	0,04	0,00	0,05
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02
2020-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,91.
marża netto dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża operacyjna dla Chimera Investment Corporation - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,69.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,91	0,65	0,69
2025-03-31	0,89	0,63	0,66
2024-12-31	0,93	0,80	0,81
2024-09-30	0,90	0,71	0,72
2024-06-30	0,89	0,68	0,70
2024-03-31	0,86	0,56	0,61
2023-12-31	0,89	0,63	0,67
2023-09-30	0,72	0,04	0,15
2023-06-30	0,72	0,04	0,15
2023-03-31	1,53	2,89	2,59
2022-12-31	1,08	1,25	1,21
2022-09-30	1,08	1,25	1,21
2022-06-30	0,51	-1,00	-0,38
2022-03-31	0,91	0,60	0,75
2021-12-31	0,97	0,61	0,90
2021-09-30	0,97	0,65	0,91
2021-06-30	0,97	0,65	0,92
2021-03-31	0,96	0,59	0,90
2020-12-31	0,95	0,12	0,85
2020-09-30	0,95	0,10	0,85
2020-06-30	0,93	-0,34	0,80

CIMO Analiza finansowa akcji - Chimera Investment Corporation - Preferred Security (NYSE) Stock