CHX Analiza finansowa akcji - ChampionX Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

ChampionX Corporation to światowy lider w dziedzinie rozwiązań, technologii i usług chemicznych dla pól naftowych, skupiający się przede wszystkim na zwiększaniu wydobycia ropy i gazu oraz poprawie efektywności operacyjnej. Firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w wielu krajach, oferując produkty i usługi obejmujące zastosowania chemiczne, rozwiązania w zakresie sztucznych dźwigów i cyfrową automatyzację na wszystkich etapach produkcji na rynkach energii. Kluczowe projekty i inicjatywy skupiały się na zwiększaniu zrównoważonego rozwoju operacji, na przykład poprzez opracowywanie środków chemicznych, które zmniejszają wpływ procesów wydobycia i odzyskiwania ropy na środowisko. ChampionX wykazuje strategiczne zaangażowanie w innowacje technologiczne i dostarczanie wysokowydajnych rozwiązań dostosowanych do zmieniających się wymagań sektora energetycznego, charakteryzujących się znacznym naciskiem na poprawę wyników ekonomicznych i ekologicznych. Ponadto firma znana jest ze swojego silnego nacisku na współpracę z klientami i partnerstwa oparte na technologii, pozycjonując się jako kluczowy gracz w optymalizacji produkcji i maksymalizacji wydajności w przemyśle naftowo-gazowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 1,54.
zysk na akcję rozwodniony dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 1,51.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	1,54	1,51
2024-12-31	1,68	1,65
2024-09-30	1,65	1,61
2024-06-30	1,66	1,63
2024-03-31	1,87	1,84
2023-12-31	1,60	1,57
2023-09-30	1,54	1,51
2023-06-30	1,26	1,23
2023-03-31	0,91	0,88
2022-12-31	0,77	0,75
2022-09-30	0,64	0,62
2022-06-30	0,81	0,79
2022-03-31	0,71	0,69
2021-12-31	0,56	0,54
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	-0,58	-0,58
2020-12-31	-5,01	-5,01
2020-09-30	-6,40	-6,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 3,11.
p/tbv dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 6,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31		3,11	6,68
2024-12-31		2,83	6,37
2024-09-30	18,01	3,34	7,08
2024-06-30	17,34	3,72	8,14
2024-03-31	21,56	4,08	9,05
2023-12-31	18,66	3,34	7,26
2023-09-30	27,98	4,09	9,06
2023-06-30	33,17	3,61	8,42
2023-03-31	34,66	3,20
2022-12-31		3,41	8,76
2022-09-30		2,22	5,54
2022-06-30		2,27	5,83
2022-03-31	43,82	2,83	7,64
2021-12-31	52,89	2,39	6,84
2021-09-30	361,84	2,72	8,47
2021-06-30
2021-03-31	-40,62	2,60	8,74
2020-12-31	-5,68	2,62	9,33
2020-09-30	-5,60	2,66	10,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,07	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	-0,03
2022-09-30	0,05	-0,03
2022-06-30	0,04	-0,04
2022-03-31	0,03	-0,04
2021-12-31	0,03	-0,04
2021-09-30	0,01	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,04
2020-12-31	-0,15	-0,04
2020-09-30	-0,16	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,10.
ikra dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,19.
roic dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,08.
okroiczny dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,10	0,19	0,12	0,08	0,23
2024-12-31	0,10	0,19	0,13	0,04	0,22
2024-09-30	0,10	0,19	0,13	0,05	0,24
2024-06-30	0,11	0,22	0,15	0,06	0,26
2024-03-31	0,09	0,19	0,13	0,02	0,23
2023-12-31	0,09	0,18	0,13	0,04	0,24
2023-09-30	0,07	0,14	0,10	0,04	0,25
2023-06-30	0,05	0,10	0,10	0,04	0,25
2023-03-31	0,04	0,09	0,08	0,03	0,23
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,03	0,13
2022-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,03	0,12
2022-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,03	0,08
2022-03-31	0,03	0,07	0,06	-0,03	0,07
2021-12-31	0,02	0,05	0,04	0,02	0,14
2021-09-30	0,00	0,01	0,03	0,03	0,15
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,15
2021-03-31	-0,09	-0,28	-0,04	0,08	0,14
2020-12-31	-0,39	-0,72	-0,28	0,06	0,12
2020-09-30	-0,38	-0,72	-0,28	0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,33.
marża netto dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla ChampionX Corporation od 31 marca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,33	0,09	0,13
2024-12-31	0,32	0,09	0,13
2024-09-30	0,31	0,09	0,13
2024-06-30	0,31	0,10	0,14
2024-03-31	0,30	0,08	0,13
2023-12-31	0,31	0,08	0,15
2023-09-30	0,28	0,06	0,13
2023-06-30	0,26	0,06	0,13
2023-03-31	0,24	0,05	0,11
2022-12-31	0,23	0,04	0,07
2022-09-30	0,24	0,04	0,07
2022-06-30	0,24	0,05	0,08
2022-03-31	0,24	0,04	0,07
2021-12-31	0,24	0,04	0,06
2021-09-30	0,23	0,03	0,07
2021-06-30	0,23	0,00	0,06
2021-03-31	0,22	-0,04	-0,01
2020-12-31	0,22	-0,39	-0,03
2020-09-30	0,23	-0,52	-0,03