CHRW Analiza finansowa akcji - C.H. Robinson Worldwide, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

CH Robinson Worldwide, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą logistyczno-transportową działającą na skalę globalną. Specjalizuje się w usługach transportu multimodalnego i rozwiązaniach logistycznych, a jej podstawowa działalność obejmuje transport towarowy, zarządzanie logistyką i pośrednictwo w transporcie towarowym, koncentrując się przede wszystkim na rynkach ładunków ciężarowych i drobnicowych. Firma wykorzystuje rozległą sieć spedytorów i przewoźników oraz wykorzystuje zaawansowaną technologię w celu optymalizacji procesów łańcucha dostaw dla swoich klientów, zapewniając terminowe i opłacalne rozwiązania w zakresie dostaw. Oprócz transportu CH Robinson oferuje usługi pozyskiwania produktów za pośrednictwem swojego oddziału Robinson Fresh. Firma angażuje się w zwiększanie efektywności łańcucha dostaw poprzez ciągłe inwestycje w innowacje technologiczne i inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju, aby sprostać zmieniającym się potrzebom światowego handlu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17 012,58. MM.
dochód operacyjny dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 784,44. MM.
dochód netto dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 534,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	17 012,58	784,44	534,31
2025-03-31	17 359,38	759,18	508,09
2024-12-31	17 724,96	714,87	465,69
2024-09-30	17 762,19	625,08	347,36
2024-06-30	17 458,58	553,92	332,08
2024-03-31	17 397,08	507,37	303,14
2023-12-31	17 596,44	532,08	325,13
2023-09-30	18 441,38	625,61	390,35
2023-06-30	20 115,72	799,84	534,20
2023-03-31	22 492,34	1 122,75	785,07
2022-12-31	24 696,62	1 303,47	940,52
2022-09-30	26 131,65	1 390,15	1 074,43
2022-06-30	26 379,97	1 413,31	1 095,68
2022-03-31	25 114,22	1 204,25	941,29
2021-12-31	23 102,14	1 082,11	844,25
2021-09-30	21 149,74	1 001,50	761,95
2021-06-30	19 110,85	858,97	651,43
2021-03-31	17 205,97	787,16	601,58
2020-12-31	16 207,11	673,27	506,42
2020-09-30	15 450,98	603,27	457,72

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,44.
zysk na akcję rozwodniony dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	4,44	4,40
2025-03-31	4,23	4,19
2024-12-31	3,89	3,86
2024-09-30	2,91	2,89
2024-06-30	2,79	2,78
2024-03-31	2,55	2,54
2023-12-31	2,74	2,72
2023-09-30	3,29	3,27
2023-06-30	4,44	4,40
2023-03-31	6,39	6,33
2022-12-31	7,48	7,40
2022-09-30	8,36	8,25
2022-06-30	8,41	8,31
2022-03-31	7,16	7,08
2021-12-31	6,37	6,31
2021-09-30	5,69	5,65
2021-06-30	4,83	4,79
2021-03-31	4,45	4,43
2020-12-31	3,74	3,72
2020-09-30	3,38	3,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 709,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to -40,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to -628,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	709,64	-40,98	-628,72
2025-03-31	648,94	-40,16	-597,00
2024-12-31	509,08	-74,29	-416,10
2024-09-30	288,49	-75,23	-250,56
2024-06-30	385,67	-73,30	-405,78
2024-03-31	444,08	-78,31	-477,15
2023-12-31	731,95	-82,79	-717,83
2023-09-30	1 458,00	-94,12	-1 377,05
2023-06-30	1 878,22	-110,02	-1 794,49
2023-03-31	1 918,64	-67,89	-1 847,31
2022-12-31	1 650,17	-64,92	-1 619,55
2022-09-30	952,64	-55,80	-896,36
2022-06-30	253,69	-47,28	-131,50
2022-03-31	137,72	-96,14	-17,42
2021-12-31	94,95	-85,67	7,57
2021-09-30	181,24	-81,06	-155,77
2021-06-30	86,15	-73,56	-215,44
2021-03-31	384,00	-46,90	-430,94
2020-12-31	499,19	-271,71	-440,67
2020-09-30	548,61	-277,49	-409,16

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 22,84.
p/książka dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,69.
p/tbv dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to -86,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,84	6,69	-86,88
2025-03-31		6,97	-7,63
2024-12-31		7,46	-7,58
2024-09-30	38,26	8,41	-7,06
2024-06-30	33,89	7,18	-5,48
2024-03-31		6,13	-4,57
2023-12-31	25,82	7,18	-5,26
2023-09-30	18,77	7,23	-5,19
2023-06-30	13,74	7,81	-5,58
2023-03-31	12,31	8,55
2022-12-31		6,42	-6,59
2022-09-30		5,81	-9,81
2022-06-30		6,13	-10,72
2022-03-31	16,15	6,74	-10,87
2021-12-31	18,29	7,14	-11,31
2021-09-30	17,59	6,01	-8,83
2021-06-30
2021-03-31	22,84	7,35	-10,45
2020-12-31	27,34	7,37	-10,56
2020-09-30	30,61	7,48	49,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,03	0,07
2024-03-31	0,04	0,09
2023-12-31	0,04	0,08
2023-09-30	0,06	0,08
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,10	0,07
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
roic dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,34	0,15	0,01	0,19
2025-03-31	0,09	0,33	0,13	0,00	0,15
2024-12-31	0,07	0,24	0,10	-0,01	0,08
2024-09-30	0,06	0,24	0,10	-0,03	0,11
2024-06-30	0,05	0,22	0,09	-0,03	0,13
2024-03-31	0,05	0,24	0,10	-0,02	0,22
2023-12-31	0,06	0,23	0,12	-0,00	0,43
2023-09-30	0,07	0,26	0,15	-0,01	0,54
2023-06-30	0,11	0,38	0,15	-0,01	0,52
2023-03-31	0,13	0,45	0,21	-0,00	0,51
2022-12-31	0,16	0,55	0,25	-0,00	0,22
2022-09-30	0,17	0,56	0,25	-0,00	0,22
2022-06-30	0,16	0,49	0,24	0,01	0,06
2022-03-31	0,15	0,45	0,22	0,01	0,03
2021-12-31	0,15	0,41	0,21	0,00	0,05
2021-09-30	0,13	0,35	0,21	-0,01	0,02
2021-06-30	0,13	0,38	0,20	-0,06	0,03
2021-03-31	0,12	0,38	0,17	-0,02	0,11
2020-12-31	0,11	0,30	0,15	-0,06	0,15
2020-09-30	0,10	0,27	0,14	-0,04	0,16

Gross Margins

marża brutto dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla C.H. Robinson Worldwide, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,03	0,04
2025-03-31	0,08	0,03	0,04
2024-12-31	0,07	0,02	0,04
2024-09-30	0,07	0,02	0,03
2024-06-30	0,07	0,02	0,03
2024-03-31	0,06	0,02	0,03
2023-12-31	0,07	0,02	0,04
2023-09-30	0,07	0,03	0,04
2023-06-30	0,08	0,03	0,04
2023-03-31	0,08	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,04	0,05
2022-09-30	0,07	0,04	0,05
2022-06-30	0,07	0,04	0,05
2022-03-31	0,07	0,04	0,05
2021-12-31	0,07	0,04	0,05
2021-09-30	0,07	0,04	0,05
2021-06-30	0,07	0,03	0,04
2021-03-31	0,07	0,03	0,05
2020-12-31		0,03	0,04
2020-09-30	0,07	0,03	0,04