CHRS Analiza finansowa akcji - Coherus Oncology, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Coherus BioSciences, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży biotechnologicznej, koncentrując się na rozwoju i komercjalizacji terapii biopodobnych. Celem firmy jest przezwyciężenie wysokich kosztów leków biologicznych w onkologii i chorobach autoimmunologicznych, oferując pacjentom bardziej przystępny cenowo dostęp dzięki zmniejszonym wydatkom na leczenie. Kluczowe projekty obejmują UDENYCA, lek biopodobny do leku Neulasta, który pomaga zmniejszyć ryzyko infekcji podczas chemioterapii poprzez zwiększenie liczby białych krwinek. Ponadto Coherus jest zaangażowany w prace nad projektem obejmującym leki biopodobne wiodących leków, takich jak Humira i Avastin. Inicjatywy te odzwierciedlają strategiczne skupienie się firmy na zostaniu znaczącym graczem na rynku leków biopodobnych, potencjalnie mogącym mieć wpływ zarówno na opiekę nad pacjentem, jak i ekonomię zdrowia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 272,21. MM.
dochód operacyjny dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -88,47. MM.
dochód netto dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 179,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	272,21	-88,47	179,75
2025-03-31	272,25	-82,61	-130,94
2024-12-31	266,96	-94,37	28,51
2024-09-30	174,90	-166,60	-0,45
2024-06-30	178,70	-191,32	-29,34
2024-03-31	227,12	-186,24	-59,29
2023-12-31	257,24	-193,20	-237,89
2023-09-30	211,07	-181,29	-217,11
2023-06-30	181,93	-230,63	-264,12
2023-03-31	183,36	-240,10	-271,40
2022-12-31	211,04	-256,88	-291,75
2022-09-30	239,06	-250,13	-278,61
2022-06-30	276,14	-197,27	-230,49
2022-03-31	303,63	-180,63	-210,24
2021-12-31	326,55	-263,86	-287,10
2021-09-30	363,60	-202,69	-231,67
2021-06-30	394,65	-141,38	-165,21
2021-03-31	442,68	-48,70	-76,28
2020-12-31	475,82	156,32	132,24
2020-09-30	489,26	185,04	161,76

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,55.
zysk na akcję rozwodniony dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,55.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,55	1,55
2025-03-31	-1,14	-1,13
2024-12-31	0,25	0,25
2024-09-30	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,27	-0,27
2024-03-31	-0,58	-0,58
2023-12-31	-2,53	-2,53
2023-09-30	-2,53	-2,53
2023-06-30	-3,27	-3,27
2023-03-31	-3,47	-3,48
2022-12-31	-3,76	-3,76
2022-09-30	-3,60	-3,61
2022-06-30	-2,99	-3,00
2022-03-31	-2,75	-2,75
2021-12-31	-3,81
2021-09-30	-3,12	-3,10
2021-06-30	-2,26	-2,30
2021-03-31	-1,06	-1,02
2020-12-31	1,85	1,62
2020-09-30	2,28	2,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -105,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 445,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -281,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-105,87	445,05	-281,72
2025-03-31	0,50	10,07	-188,12
2024-12-31	-20,44	230,32	-186,97
2024-09-30	-61,98	266,07	-186,84
2024-06-30	-54,27	316,17	-175,57
2024-03-31	-152,92	329,88	66,68
2023-12-31	-174,88	144,64	69,60
2023-09-30	-261,90	-20,46	75,83
2023-06-30	-244,69	-71,46	113,59
2023-03-31	-255,81	-113,71	59,98
2022-12-31	-241,12	-166,85	54,33
2022-09-30	-193,49	70,54	49,22
2022-06-30	-142,69	86,98	1,45
2022-03-31	-92,84	111,45	47,59
2021-12-31	-37,43	-138,41	51,88
2021-09-30	48,01	-35,84	55,91
2021-06-30	81,66	-35,43	58,89
2021-03-31	142,03	-298,26	222,46
2020-12-31	154,15	-14,40	223,95
2020-09-30	138,73	-230,52	219,63

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,65.
p/książka dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,46.
p/tbv dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,36.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-0,65	-0,46	-0,36
2025-03-31	3,41	-0,74	-0,52
2024-12-31	-384,04	-1,96	-1,21
2024-09-30	-4,12	-1,44	-0,87
2024-06-30	-3,29	-2,38	-1,39
2024-03-31	-1,15	-1,41	-1,03
2023-12-31	-1,71	-2,78	-2,05
2023-09-30	-1,51	-2,28	-2,20
2023-06-30	-1,40	-1,94	-1,87
2023-03-31	-1,87	-3,96
2022-12-31		-8,01	-7,54
2022-09-30		-33,04	-28,55
2022-06-30		44,68	69,67
2022-03-31	-3,47	10,21	10,59
2021-12-31	-5,29	9,37	9,63
2021-09-30	-7,44	7,87	8,05
2021-06-30
2021-03-31	-9,22	5,51	5,67
2020-12-31	5,27	2,48	2,51
2020-09-30	4,28	2,71	2,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,30.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	-0,30
2025-03-31	0,12	-0,43
2024-12-31	-0,00	-0,52
2024-09-30	-0,07	-0,44
2024-06-30	-0,10	-0,31
2024-03-31	-0,37	-0,42
2023-12-31	-0,28	-0,32
2023-09-30	-0,33	-0,28
2023-06-30	-0,32	-0,27
2023-03-31	-0,31	-0,20
2022-12-31	-0,29	-0,12
2022-09-30	-0,26	-0,11
2022-06-30	-0,32	-0,10
2022-03-31	-0,26	-0,06
2021-12-31	-0,18	-0,00
2021-09-30	-0,13	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,04
2020-12-31	0,24	0,01
2020-09-30	0,21	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
roic dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,51.
zdechlak dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,05.
okroiczny dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,19		-1,51	-2,05	0,01
2025-03-31	0,04		0,20	0,16	-0,15
2024-12-31	-0,00		-0,00	0,09	-0,34
2024-09-30	-0,05		-0,08	0,24	-0,15
2024-06-30	-0,15		-0,10	0,42	-0,27
2024-03-31	-0,49		-0,83	0,14	-0,61
2023-12-31	-0,39		-0,63	-0,60	-0,76
2023-09-30	-0,48		-0,87	-0,67	-0,80
2023-06-30	-0,50		-0,87	-0,67	-0,81
2023-03-31	-0,49	-23,22	-0,96	-1,09	-0,90
2022-12-31	-0,38	-2,13	-0,73	-0,19	-0,50
2022-09-30	-0,31	-1,76	-0,83	-0,22	-0,58
2022-06-30	-0,28	-1,35	-0,56	-0,13	-0,35
2022-03-31	-0,41	-2,25	-0,39	0,12	-0,17
2021-12-31	-0,28	-0,82	-0,56	-0,24	0,09
2021-09-30	-0,29	-0,65	-0,42	0,12	0,14
2021-06-30	-0,22	-0,77	-0,36	0,23	0,18
2021-03-31	-0,16	-0,48	-0,14	0,12	0,26
2020-12-31	0,32	1,26	0,19	0,52	0,22
2020-09-30	0,49	2,89	0,24	0,19	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,48.
marża operacyjna dla Coherus Oncology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	-0,48	-0,29
2025-03-31	0,56	0,11	-0,39
2024-12-31	0,45	-0,00	-0,39
2024-09-30	0,42	-0,10	-0,47
2024-06-30	0,41	-0,20	-0,52
2024-03-31	0,38	-0,92	-0,77
2023-12-31	0,23	-1,03	-0,73
2023-09-30	-0,60	-1,45	-1,26
2023-06-30	-0,51	-1,45	-1,26
2023-03-31	-0,28	-1,48	-1,30
2022-12-31	0,72	-1,17	-0,94
2022-09-30	0,74	-1,17	-0,94
2022-06-30	0,74	-0,83	-0,71
2022-03-31	0,82	-0,69	-0,59
2021-12-31	0,46	-0,88	-0,81
2021-09-30	0,03	-0,64	-0,55
2021-06-30	0,03	-0,42	-0,35
2021-03-31	0,21	-0,17	-0,11
2020-12-31		0,28	0,33
2020-09-30	0,66	0,33	0,38