CHKP Analiza finansowa akcji - Check Point Software Technologies Ltd. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Check Point Software Technologies Ltd. to wiodąca firma zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym z siedzibą w Izraelu, skupiająca się przede wszystkim na dostarczaniu oprogramowania i połączonych produktów sprzętowych zapewniających bezpieczeństwo IT. Założona w 1993 roku firma działa globalnie, oferując kompleksową architekturę bezpieczeństwa chroniącą organizacje przed zagrożeniami cybernetycznymi w sieciach, chmurze i środowiskach mobilnych. Jej kluczowe projekty obejmują zaawansowane narzędzia do zapobiegania zagrożeniom, takie jak SandBlast, które oferuje ochronę w czasie rzeczywistym przed nieznanymi i zero-day zagrożeniami, oraz CloudGuard, dostarczające rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności dla wdrożeń w chmurze. Strategia Check Point kładzie nacisk na solidną analizę zagrożeń, zarządzanie bezpieczeństwem i ciągły rozwój innowacyjnych technologii bezpieczeństwa, zapewniając, że firma Check Point pozostanie w czołówce ochrony infrastruktur cyfrowych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 641,80. MM.
dochód operacyjny dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 871,90. MM.
dochód netto dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 858,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 641,80	871,90	858,10
2025-03-31	2 604,00	877,60	852,70
2024-12-31	2 565,00	876,00	845,70
2024-09-30	2 524,80	873,50	837,40
2024-06-30	2 486,00	881,10	835,50
2024-03-31	2 447,30	893,20	840,10
2023-12-31	2 414,70	899,10	840,30
2023-09-30	2 389,70	901,30	861,00
2023-06-30	2 371,00	896,50	840,00
2023-03-31	2 353,40	883,90	811,60
2022-12-31	2 329,90	884,30	796,90
2022-09-30	2 290,50	876,20	786,70
2022-06-30	2 246,90	879,40	789,70
2022-03-31	2 201,90	892,90	802,10
2021-12-31	2 166,80	907,50	815,60
2021-09-30	2 131,50	913,00	826,70
2021-06-30	2 106,50	919,80	840,40
2021-03-31	2 086,00	918,40	850,80
2020-12-31	2 064,90	904,20	846,60
2020-09-30	2 045,10	902,20	848,20

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7,90.
zysk na akcję rozwodniony dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7,68.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	7,90	7,68
2025-03-31	7,79	7,58
2024-12-31	7,65	7,46
2024-09-30	7,47	7,32
2024-06-30	7,40	7,26
2024-03-31	7,30	7,19
2023-12-31	7,19	7,10
2023-09-30	7,28	7,21
2023-06-30	6,92	6,88
2023-03-31	6,59	6,54
2022-12-31	6,36	6,31
2022-09-30	6,12	6,08
2022-06-30	6,10	6,05
2022-03-31	6,11	6,06
2021-12-31	6,13	6,08
2021-09-30	6,16	6,14
2021-06-30	6,16	6,12
2021-03-31	6,15	6,07
2020-12-31	6,03	5,96
2020-09-30	5,93	5,84

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 174,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to -108,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1 080,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 174,70	-108,30	-1 080,50
2025-03-31	1 112,50	-24,90	-1 059,90
2024-12-31	1 052,40	-24,00	-1 059,90
2024-09-30	1 048,80	734,10	-1 040,90
2024-06-30	1 022,20	463,60	-1 051,50
2024-03-31	1 013,30	466,40	-1 153,60
2023-12-31	1 037,90	468,70	-1 164,90
2023-09-30	1 047,40	-411,40	-1 171,80
2023-06-30	1 065,40	45,50	-1 179,30
2023-03-31	1 086,10	42,40	-1 201,00
2022-12-31	1 098,50	-6,40	-1 168,00
2022-09-30	1 165,10	91,90	-1 181,50
2022-06-30	1 175,50	-127,90	-1 065,60
2022-03-31	1 227,40	-124,50	-1 078,50
2021-12-31	1 203,90	-75,30	-1 112,40
2021-09-30	1 190,80	-289,40	-973,80
2021-06-30	1 187,70	-93,00	-1 066,30
2021-03-31	1 176,50	-93,60	-1 076,20
2020-12-31	1 161,00	-98,20	-1 086,30
2020-09-30	1 107,40	45,40	-1 221,30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 28,00.
p/książka dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,69.
p/tbv dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	28,00	8,69	27,42
2025-03-31		8,87	-30,80
2024-12-31		7,28	22,19
2024-09-30	25,41	7,51	19,18
2024-06-30	22,18	6,73	-35,65
2024-03-31	22,83	6,80	17,89
2023-12-31	20,76	6,42	17,46
2023-09-30	18,56	5,52	10,15
2023-06-30	19,04	5,38	45,10
2023-03-31	19,70	5,36
2022-12-31		5,43	9,79
2022-09-30		4,64	8,16
2022-06-30		4,96	24,21
2022-03-31	22,51	5,64	9,18
2021-12-31	18,72	4,69	7,57
2021-09-30	17,86	4,59	6,72
2021-06-30
2021-03-31	19,16	4,84	12,27
2020-12-31	19,52	4,77	11,61
2020-09-30	19,92	5,04	7,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
ikra dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
roic dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
zdechlak dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,40.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15	0,30	0,31	0,01	0,40
2025-03-31	0,15	0,31	0,30	-0,06	0,37
2024-12-31	0,15	0,30	0,29	0,27	0,37
2024-09-30	0,15	0,30	0,29	0,15	0,36
2024-06-30	0,15	0,29	0,30	0,11	0,36
2024-03-31	0,15	0,29	0,29	-0,19	0,36
2023-12-31	0,16	0,30	0,30	-0,13	0,37
2023-09-30	0,15	0,28	0,30	0,02	0,37
2023-06-30	0,14	0,27	0,30	0,02	0,37
2023-03-31	0,14	0,25	0,28	0,01	0,38
2022-12-31	0,14	0,24	0,27	-0,01	0,40
2022-09-30	0,14	0,24	0,27	-0,01	0,40
2022-06-30	0,14	0,25	0,26	-0,03	0,39
2022-03-31	0,14	0,24	0,25	-0,01	0,39
2021-12-31	0,14	0,24	0,25	-0,07	0,36
2021-09-30	0,15	0,25	0,25	-0,04	0,36
2021-06-30	0,15	0,25	0,25	-0,01	0,36
2021-03-31	0,15	0,25	0,25	-0,00	0,35
2020-12-31	0,15	0,24	0,24	0,01	0,33
2020-09-30	0,15	0,24	0,25	-0,03	0,33

Gross Margins

marża brutto dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,88.
marża netto dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża operacyjna dla Check Point Software Technologies Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,88	0,33	0,34
2025-03-31	0,89	0,33	0,34
2024-12-31	0,89	0,33	0,35
2024-09-30	0,89	0,34	0,35
2024-06-30	0,89	0,34	0,36
2024-03-31	0,89	0,35	0,37
2023-12-31	0,89	0,36	0,38
2023-09-30	0,88	0,35	0,38
2023-06-30	0,88	0,35	0,38
2023-03-31	0,87	0,34	0,38
2022-12-31	0,87	0,34	0,38
2022-09-30	0,88	0,34	0,38
2022-06-30	0,88	0,35	0,39
2022-03-31	0,88	0,36	0,41
2021-12-31	0,89	0,38	0,42
2021-09-30	0,89	0,39	0,43
2021-06-30	0,89	0,40	0,44
2021-03-31	0,89	0,41	0,44
2020-12-31	0,89	0,41	0,44
2020-09-30	0,89	0,41	0,44