CGNX Analiza finansowa akcji - Cognex Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Cognex Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze automatyki przemysłowej, specjalizującym się w produktach, oprogramowaniu i czujnikach do wizji maszynowej, które automatyzują zadania wymagające rozpoznawania wizualnego. Założona w 1981 roku z siedzibą w Naticock w stanie Massachusetts firma Cognex obsługuje przede wszystkim środowiska produkcyjne, w których najważniejsza jest precyzja, np. w produktach elektronicznych, motoryzacyjnych, farmaceutycznych i konsumenckich. Kluczowe projekty i produkty obejmują systemy wizyjne, czujniki wizyjne i czytniki kodów kreskowych, które są integralną częścią kontroli jakości, kierowania robotami montażowymi oraz śledzenia, sortowania i identyfikacji części. Innowacje firmy Cognex pomagają w poprawie wydajności produkcji, zapewnieniu jakości produktów i obniżeniu kosztów produkcji, wzmacniając w ten sposób jej pozycję rynkową w ekspansywnej dziedzinie automatyki przemysłowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 929,55. MM.
dochód operacyjny dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 131,93. MM.
dochód netto dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 122,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	929,55	131,93	122,05
2025-03-30	919,75	126,95	117,75
2024-12-31	914,51	115,06	106,17
2024-09-29	881,50	94,20	89,05
2024-06-30	844,00	90,53	78,38
2024-03-31	847,22	114,75	99,64
2023-12-31	837,55	122,70	113,23
2023-10-01	880,31	169,20	157,32
2023-07-02	892,69	184,23	172,38
2023-04-02	924,81	204,10	173,81
2022-12-31	1 006,09	268,67	215,53
2022-10-02	1 010,72	268,71	213,75
2022-07-03	1 085,95	313,34	258,67
2022-04-03	1 080,48	323,38	277,37
2021-12-31	1 037,10	315,10	279,88
2021-10-03	1 016,65	318,54	295,69
2021-07-04	982,87	327,88	304,30
2021-04-04	882,81	263,53	225,56
2020-12-31	811,02	206,02	176,19
2020-09-27	757,17	163,67	187,17

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,72.
zysk na akcję rozwodniony dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,72.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29	0,72	0,72
2025-03-30	0,69	0,69
2024-12-31	0,62	0,62
2024-09-29	0,52	0,51
2024-06-30	0,46	0,45
2024-03-31	0,58	0,57
2023-12-31	0,66	0,65
2023-10-01	0,91	0,91
2023-07-02	1,00	0,99
2023-04-02	1,00	1,00
2022-12-31	1,24	1,23
2022-10-02	1,23	1,21
2022-07-03	1,48	1,46
2022-04-03	1,58	1,55
2021-12-31	1,59	1,56
2021-10-03	1,68	1,65
2021-07-04	1,73	1,70
2021-04-04	1,29	1,27
2020-12-31	1,02	1,00
2020-09-27	1,08	1,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 190,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 3,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to -202,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	190,80	3,94	-202,54
2025-03-30	175,94	43,14	-211,70
2024-12-31	149,08	-38,97	-118,42
2024-09-29	112,17	-220,69	-95,70
2024-06-30	96,92	6,99	-102,44
2024-03-31	99,01	-10,96	-111,37
2023-12-31	112,92	32,27	-125,61
2023-10-01	164,68	84,80	-124,95
2023-07-02	207,18	-68,56	-138,57
2023-04-02	221,44	-79,48	-141,58
2022-12-31	243,41	-4,45	-240,37
2022-10-02	232,36	170,94	-328,63
2022-07-03	212,97	70,54	-316,44
2022-04-03	264,94	-42,51	-297,41
2021-12-31	314,06	-252,54	-141,62
2021-10-03	341,81	-87,50	-348,62
2021-07-04	360,94	-141,28	-291,72
2021-04-04	279,00	-30,88	-248,63
2020-12-31	242,40	169,44	-316,87
2020-09-27	227,20	-86,42	34,12

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 3,65.
p/tbv dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 5,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29		3,65	5,48
2025-03-30		3,44	5,01
2024-12-31		3,90	5,70
2024-09-29	88,18	4,59	6,73
2024-06-30	80,22	5,37	8,01
2024-03-31	64,46	4,85	7,31
2023-12-31	45,64	4,82	5,80
2023-10-01	42,42	4,94	5,95
2023-07-02	55,14	6,63	8,04
2023-04-02	39,69	5,95
2022-12-31		5,87	7,13
2022-10-02		5,17	6,30
2022-07-03		5,56
2022-04-03	48,52	9,50	11,54
2021-12-31	46,49	9,21	11,10
2021-10-03	46,56	9,91	12,08
2021-07-04	65,85
2021-04-04	29,50	4,12	5,18
2020-12-31	68,12	9,51	11,97
2020-09-27	36,02	3,70	4,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29	0,03	0,03
2025-03-30	0,03	0,03
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-29	0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,04
2023-10-01	0,03	0,04
2023-07-02	0,02	0,03
2023-04-02	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-10-02	0,04	0,04
2022-07-03	0,04	0,03
2022-04-03	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-10-03	0,02	0,02
2021-07-04
2021-04-04	0,04	0,04
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-27	0,02	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,06	0,08	0,08	0,00	0,12
2025-03-30	0,05	0,07	0,07	-0,01	0,09
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,12	0,07
2024-09-29	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,06
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,06
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,07
2023-12-31	0,08	0,11	0,10	0,08	0,11
2023-10-01	0,09	0,12	0,11	0,00	0,13
2023-07-02	0,09	0,13	0,12	-0,00	0,15
2023-04-02	0,11	0,15	0,15	-0,00	0,16
2022-12-31	0,10	0,14	0,15	0,04	0,16
2022-10-02	0,13	0,18	0,18	-0,03	0,15
2022-07-03	0,15	0,20	0,20	-0,06	0,19
2022-04-03	0,16	0,22	0,19	-0,06	0,22
2021-12-31	0,16	0,23	0,19	-0,06	0,22
2021-10-03	0,15	0,20	0,21	-0,05	0,25
2021-07-04	0,12	0,16	0,16	0,00	0,20
2021-04-04	0,09	0,13	0,14	0,08	0,19
2020-12-31	0,09	0,13	0,14	0,08	0,19
2020-09-27	0,10	0,12	0,10	0,14	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Cognex Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,68	0,13	0,14
2025-03-30	0,69	0,12	0,13
2024-12-31	0,68	0,10	0,11
2024-09-29	0,70	0,09	0,11
2024-06-30	0,71	0,12	0,14
2024-03-31	0,72	0,14	0,15
2023-12-31	0,72	0,18	0,19
2023-10-01	0,72	0,19	0,21
2023-07-02	0,72	0,19	0,22
2023-04-02	0,72	0,21	0,27
2022-12-31	0,72	0,21	0,27
2022-10-02	0,71	0,24	0,29
2022-07-03	0,72	0,26	0,30
2022-04-03	0,73	0,27	0,30
2021-12-31	0,74	0,27	0,30
2021-10-03	0,76	0,31	0,33
2021-07-04	0,75	0,26	0,30
2021-04-04	0,75	0,22	0,25
2020-12-31		0,22	0,25
2020-09-27	0,73	0,21	0,16