CFFN Analiza finansowa akcji - Capitol Federal Financial, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Capitol Federal Financial, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych prowadzi działalność głównie w sektorze usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości detalicznej. Założona w 1893 roku z siedzibą w Topeka w stanie Kansas, obsługuje głównie za pośrednictwem swojej spółki zależnej Capitol Federal Savings Bank. Firma jest wyspecjalizowaną instytucją czerpiącą z długiej historii świadczenia mieszkaniowych kredytów hipotecznych i powiązanych usług bankowości detalicznej, utrzymującą znaczącą obecność w społeczności bankowej w Kansas i Missouri. Capitol Federal Financial, Inc. jest dobrze ceniona za konserwatywne gwarantowanie kredytów hipotecznych i wysoką kapitalizację, zapewniającą solidność finansową i zrównoważony rozwój. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na generowaniu kredytów mieszkaniowych, postępie technologii bankowych i inicjatywach w zakresie edukacji finansowej na poziomie społeczności, których celem jest wspieranie regionalnego wzrostu gospodarczego i poprawa doświadczeń klientów w zakresie bankowości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 192,48. MM.
dochód operacyjny dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 83,51. MM.
dochód netto dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 61,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	192,48	83,51	61,27
2025-03-31	184,85	77,77	52,53
2024-12-31	181,72	76,36	50,90
2024-09-30	166,05	60,16	38,01
2024-06-30	-38,13	-145,12	-114,44
2024-03-31	-42,45	-150,95	-115,78
2023-12-31	-41,97	-151,13	-115,36
2023-09-30	-25,02	-134,50	-101,66
2023-06-30	187,54	76,10	58,22
2023-03-31	203,46	92,52	71,07
2022-12-31	213,01	102,28	78,51
2022-09-30	220,05	110,22	84,45
2022-06-30	216,65	109,16	83,51
2022-03-31	211,99	105,14	80,55
2021-12-31	214,80	103,11	79,37
2021-09-30	210,66	98,57	76,08
2021-06-30	210,09	98,11	75,81
2021-03-31	210,32	99,43	77,09
2020-12-31	183,07	78,04	60,93
2020-09-30	186,63	81,54	64,54

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
zysk na akcję rozwodniony dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,47	0,47
2025-03-31	0,40	0,41
2024-12-31	0,39	0,39
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30	-0,87	-0,87
2024-03-31	-0,87	-0,88
2023-12-31	-0,87	-0,86
2023-09-30	-0,76	-0,76
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,53	0,53
2022-12-31	0,58	0,58
2022-09-30	0,62	0,62
2022-06-30	0,62	0,62
2022-03-31	0,59	0,59
2021-12-31	0,59	0,58
2021-09-30	0,56	0,56
2021-06-30	0,56	0,55
2021-03-31	0,56	0,57
2020-12-31	0,44	0,45
2020-09-30	0,47	0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -213,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 39,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30,43	-213,03	39,75
2025-03-31	37,13	-119,33	-20,92
2024-12-31	42,13	-115,16	-77,00
2024-09-30	31,18	629,11	-688,59
2024-06-30	47,74	672,67	-732,00
2024-03-31	37,97	769,42	-424,08
2023-12-31	27,60	640,50	-397,43
2023-09-30	47,53	-329,10	477,98
2023-06-30	67,97	-550,30	756,95
2023-03-31	85,54	-699,80	502,01
2022-12-31	91,63	-551,95	351,46
2022-09-30	97,30	-167,58	49,18
2022-06-30	86,48	-40,99	-117,20
2022-03-31	78,91	83,73	-161,64
2021-12-31	75,53	-93,39	-40,44
2021-09-30	74,47	-326,67	82,78
2021-06-30	75,17	-428,51	25,62
2021-03-31	86,61	-347,91	258,10
2020-12-31	85,32	-250,52	284,78
2020-09-30	92,93	-151,29	44,37

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,77.
p/tbv dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,77	0,77
2025-03-31		0,72	0,73
2024-12-31		0,75	0,75
2024-09-30	-6,55	0,73	0,73
2024-06-30	-6,11	0,69	0,69
2024-03-31		0,75	0,75
2023-12-31	-7,77	0,84	0,85
2023-09-30	11,13	0,61	0,61
2023-06-30	11,54	0,77	0,77
2023-03-31	11,39	0,85
2022-12-31		1,05	1,06
2022-09-30		0,99	0,99
2022-06-30		1,06	1,06
2022-03-31	18,60	1,21	1,23
2021-12-31	20,14	1,23	1,25
2021-09-30	20,55	1,26	1,26
2021-06-30
2021-03-31	16,92	1,02	1,03
2020-12-31	21,36	1,02	1,03
2020-09-30	20,23	1,02	1,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	-0,00
2025-03-31	0,02	0,00
2024-12-31	0,02	-0,00
2024-09-30	-0,06	-0,02
2024-06-30	-0,06	0,00
2024-03-31	-0,05	0,00
2023-12-31	-0,04	0,00
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,03	0,01
2025-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,04	0,01
2024-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,11	-0,03	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,11	-0,03	0,11	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,11	-0,03	0,07	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,10	-0,03	0,04	0,01
2023-09-30	0,01	0,05	0,01	0,06	0,01
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	0,07	0,02
2023-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,03	0,02
2022-12-31	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,03
2022-09-30	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,03
2022-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,03	0,03
2022-03-31	0,01	0,06	0,03	0,00	0,03
2021-12-31	0,01	0,06	0,03	-0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,05	0,02
2021-06-30	0,01	0,06	0,03	-0,12	0,03
2021-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,05	0,02	0,04	0,03
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Capitol Federal Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,28	0,42
2025-03-31	1,00	0,28	0,42
2024-12-31	1,00	0,23	0,36
2024-09-30	1,00	3,00	3,81
2024-06-30	1,00	2,73	3,56
2024-03-31	1,00	2,75	3,60
2023-12-31	1,00	2,91	3,85
2023-09-30	1,00	0,31	0,41
2023-06-30	1,00	0,31	0,41
2023-03-31	1,00	0,35	0,45
2022-12-31	1,00	0,38	0,50
2022-09-30	1,00	0,38	0,50
2022-06-30	1,00	0,39	0,50
2022-03-31	1,00	0,38	0,50
2021-12-31	1,00	0,37	0,48
2021-09-30	1,00	0,36	0,47
2021-06-30	1,00	0,36	0,47
2021-03-31	1,00	0,37	0,47
2020-12-31	1,00	0,33	0,43
2020-09-30		0,35	0,44