CETX Analiza finansowa akcji - Cemtrex, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Cemtrex, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest spółką technologiczną o zróżnicowanym profilu, zajmującą się przede wszystkim dostarczaniem rozwiązań i produktów dla sektorów przemysłowego i produkcyjnego. Firma działa poprzez dwa główne segmenty: zaawansowane technologie, koncentrujące się na usługach produkcji elektroniki w sektorach takich jak motoryzacja, lotnictwo i urządzenia medyczne, oraz usługi przemysłowe, które specjalizują się w technologiach kontroli zanieczyszczeń powietrza, usługach wykonawstwa przemysłowego i sprzęcie do instrumentów monitorujących. Kluczowe projekty obejmują rozwój zaawansowanych systemów elektronicznych, kompleksową kontrolę środowiskową oraz integrację IoT w procesach produkcyjnych. Celem firmy jest wykorzystanie najnowocześniejszych technologii do wprowadzania innowacji i poprawy wydajności procesów przemysłowych, dążąc do zrównoważonych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 76,10. MM.
dochód operacyjny dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,90. MM.
dochód netto dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	76,10	1,90	-20,48
2025-03-31	73,82	-0,63	-24,92
2024-12-31	63,73	-6,28	-34,78
2024-09-30	66,86	-4,74	-7,23
2024-06-30	65,32	-4,97	-12,84
2024-03-31	65,36	-1,74	-5,01
2023-12-31	64,28	-0,30	-4,13
2023-09-30	59,37	-1,51	-9,20
2023-06-30	54,53	-4,58	-11,16
2023-03-31	51,91	-6,17	-10,69
2022-12-31	47,58	-9,47	-14,82
2022-09-30	45,03	-10,81	-13,02
2022-06-30	47,98	-10,16	-19,55
2022-03-31	46,19	-10,93	-17,77
2021-12-31	43,71	-9,99	-10,59
2021-09-30	43,13	-8,74	-7,81
2021-06-30	39,17	-8,36	-2,76
2021-03-31	37,28	-8,46	-8,05
2020-12-31	40,13	-7,01	-12,11
2020-09-30	43,52	-4,57	-10,47

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,89.
zysk na akcję rozwodniony dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,89.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-12,89	-12,89
2025-03-31	-25,99	-25,99
2024-12-31	-76,98	-76,98
2024-09-30	-625,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1,54	-2,33	1,65
2025-03-31	0,40	-2,24	4,18
2024-12-31	-2,01	-1,88	5,79
2024-09-30	-3,95	-1,26	4,40
2024-06-30	-1,39	-5,30	7,19
2024-03-31	-2,09	-5,83	4,21
2023-12-31	-1,29	-5,66	3,64
2023-09-30	-2,23	-5,63	2,04
2023-06-30	-9,10	5,12	-2,16
2023-03-31	-12,24	11,79	-2,38
2022-12-31	-16,54	6,54	5,05
2022-09-30	-16,81	6,61	5,02
2022-06-30	-14,50	1,44	10,53
2022-03-31	-14,66	-4,48	11,69
2021-12-31	-13,32	1,22	5,44
2021-09-30	-10,05	0,84	4,45
2021-06-30	-6,58	3,86	3,42
2021-03-31	-5,27	1,40	16,94
2020-12-31	-3,83	-2,59	19,46
2020-09-30	-3,79	-2,09	24,07

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
p/tbv dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,29	0,70
2025-03-31		-1,76	-0,50
2024-12-31		0,84	3,35
2024-09-30	-0,17	6,08	-0,55
2024-06-30	-0,48	0,47	3,11
2024-03-31	-1,07	0,61	1,51
2023-12-31	-0,57	0,63	1,33
2023-09-30	-0,43	0,58	1,12
2023-06-30	-0,59	0,79	1,53
2023-03-31	-0,46	0,77
2022-12-31		0,22	0,32
2022-09-30		0,32	0,57
2022-06-30		0,40	0,71
2022-03-31	-1,44	0,68	1,04
2021-12-31	-7,57	0,55	0,68
2021-09-30	-10,75	0,78	0,96
2021-06-30
2021-03-31	-0,99	0,26	0,32
2020-12-31	-0,59	0,25	0,31
2020-09-30	-0,71	0,22	0,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,27.
zysk (3 lata)/ew dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,83.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-1,27	-0,83
2025-03-31	-1,65	-0,78
2024-12-31	-0,35	-0,38
2024-09-30	-0,69	-0,52
2024-06-30	-0,19	-0,30
2024-03-31	-0,15	-0,23
2023-12-31	-0,23	-0,21
2023-09-30	-0,28	-0,19
2023-06-30	-0,45	-0,32
2023-03-31	-0,61	-0,43
2022-12-31	-1,07	-0,53
2022-09-30	-0,78	-0,39
2022-06-30	-0,48	-0,33
2022-03-31	-0,11	-0,28
2021-12-31	0,03	-0,30
2021-09-30	0,02	-0,23
2021-06-30
2021-03-31	-0,40	-0,92
2020-12-31	-0,86	-1,08
2020-09-30	-0,77	-1,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,57.
ikra dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -70,61.
roic dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,83.
zdechlak dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,57	-70,61	-0,83	0,07	0,01
2025-03-31	-0,74	-6,75	-1,50	0,06	-0,09
2024-12-31	-0,16	-0,99	-0,26	-0,03	-0,14
2024-09-30	-0,27	-1,54	-0,51	0,05	-0,05
2024-06-30	-0,12	-0,62	-0,15	-0,09	-0,06
2024-03-31	-0,10	-0,47	-0,12	-0,07	-0,04
2023-12-31	-0,20	-0,63	-0,26	-0,15	-0,06
2023-09-30	-0,22	-0,62	-0,23	-0,12	-0,18
2023-06-30	-0,21	-0,60	-0,36	-0,18	-0,27
2023-03-31	-0,29	-0,82	-0,36	-0,09	-0,39
2022-12-31	-0,25	-0,55	-0,36	-0,14	-0,44
2022-09-30	-0,37	-0,83	-0,35	-0,14	-0,43
2022-06-30	-0,31	-0,58	-0,48	-0,04	-0,35
2022-03-31	-0,18	-0,36	-0,53	-0,20	-0,43
2021-12-31	-0,04	-0,08	-0,26	-0,14	-0,14
2021-09-30	-0,12	-0,07	-0,19	-0,09	-0,14
2021-06-30	-0,04	-0,07	-0,05	0,01	-0,16
2021-03-31	-0,15	-0,31	-0,15	0,26	-0,11
2020-12-31	-0,25	-0,53	-0,23	0,25	-0,06
2020-09-30	-0,22	-0,46	-0,18	0,33	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,34.
marża operacyjna dla Cemtrex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	-0,34	-0,01
2025-03-31	0,41	-0,55	-0,10
2024-12-31	0,41	-0,11	-0,07
2024-09-30	0,41	-0,20	-0,08
2024-06-30	0,42	-0,08	-0,03
2024-03-31	0,43	-0,06	-0,01
2023-12-31	0,44	-0,15	-0,02
2023-09-30	0,43	-0,19	-0,11
2023-06-30	0,43	-0,19	-0,11
2023-03-31	0,40	-0,19	-0,14
2022-12-31	0,38	-0,26	-0,26
2022-09-30	0,36	-0,26	-0,26
2022-06-30	0,35	-0,38	-0,24
2022-03-31	0,37	-0,37	-0,26
2021-12-31	0,45	-0,24	-0,24
2021-09-30	0,45	-0,18	-0,20
2021-06-30	0,45	-0,06	-0,20
2021-03-31	0,45	-0,20	-0,21
2020-12-31	0,45	-0,30	-0,16
2020-09-30	0,44	-0,23	-0,09