CENX Analiza finansowa akcji - Century Aluminum Company (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Century Aluminium Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w światowym przemyśle aluminiowym. Zajmująca się głównie produkcją aluminium pierwotnego, Century Aluminium posiada kilka kluczowych zakładów, które znacząco przyczyniają się do jej produkcji. Do głównych projektów firmy należy huta Hawesville w Kentucky, która wyróżnia się jako jeden z największych zakładów produkujących aluminium w Stanach Zjednoczonych, oraz huta Sebree, również zlokalizowana w Kentucky, która dodatkowo zwiększa jej moce produkcyjne. Obiekty te stanowią integralną część działalności firmy i jej strategicznej pozycji na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem aluminium o wysokiej czystości wykorzystywanego w zastosowaniach krytycznych, takich jak sektor lotniczy, motoryzacyjny i obronny. Działalność firmy kładzie nacisk na postęp technologiczny i zrównoważony rozwój w procesie produkcji aluminium.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 2 432,00. MM.
dochód operacyjny dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 179,90. MM.
dochód netto dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 99,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 432,00	179,90	99,70
2025-03-31	2 364,70	165,60	101,80
2024-12-31	2 220,30	121,40	318,90
2024-09-30	2 101,70	102,70	319,10
2024-06-30	2 107,80	14,70	232,30
2024-03-31	2 122,50	0,60	242,30
2023-12-31	2 185,40	33,20	-43,10
2023-09-30	2 203,00	-27,90	-180,60
2023-06-30	2 295,00	-55,20	-97,00
2023-03-31	2 576,10	-37,60	-70,40
2022-12-31	2 777,30	9,20	-14,10
2022-09-30	2 906,50	94,20	153,80
2022-06-30	2 850,70	186,00	59,80
2022-03-31	2 522,10	188,20	-9,40
2021-12-31	2 212,50	66,00	-167,10
2021-09-30	1 942,50	2,30	-263,00
2021-06-30	1 754,00	-75,90	-268,80
2021-03-31	1 627,90	-113,00	-260,60
2020-12-31	1 605,10	-80,50	-123,30
2020-09-30	1 651,40	-70,20	-92,60
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,22	1,30
2024-12-31	3,44	3,27
2024-09-30	3,44	3,22
2024-06-30	2,51	2,34
2024-03-31	2,48	2,32
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-1,89	-1,97
2023-06-30	-1,02	-1,07
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	1,62	1,61
2022-06-30	0,62	0,64
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-1,85
2021-09-30	-2,92	-2,92
2021-06-30	-2,99	-2,99
2021-03-31	-2,91	-2,90
2020-12-31	-1,38	-1,38
2020-09-30	-1,04	-1,04
2020-06-30	-0,62	-0,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 58,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to -56,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to -1,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	58,90	-56,60	-1,60
2025-03-31	62,50	-53,10	-56,70
2024-12-31	-24,60	-67,30	37,30
2024-09-30	82,80	-107,00	-35,10
2024-06-30	104,20	-84,90	-38,00
2024-03-31	91,00	-73,20	45,60
2023-12-31	105,60	-57,80	-13,00
2023-09-30	8,30	-33,00	53,40
2023-06-30	-44,60	-51,00	124,60
2023-03-31	-11,70	-73,80	68,90
2022-12-31	25,90	-85,50	74,40
2022-09-30	4,60	-107,00	99,50
2022-06-30	91,80	-108,40	38,90
2022-03-31	22,50	-101,20	99,40
2021-12-31	-64,70	-82,60	103,70
2021-09-30	-2,50	-46,10	32,40
2021-06-30	-116,60	-28,20	-22,80
2021-03-31	-41,50	-13,30	-67,10
2020-12-31	42,90	-11,80	13,50
2020-09-30	55,40	-20,80	27,20
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 2,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,44
2025-03-31		2,53	2,53
2024-12-31		2,69	2,69
2024-09-30	6,83		2,57
2024-06-30	6,44	2,51	2,51
2024-03-31	-31,79	3,19	3,19
2023-12-31	-6,21	2,90	2,90
2023-09-30	-6,60	1,64	1,64
2023-06-30	-11,53	2,24	2,24
2023-03-31	-65,45	2,31
2022-12-31		1,45	1,45
2022-09-30		1,01	1,01
2022-06-30		1,53	1,53
2022-03-31	-14,36	5,70	5,70
2021-12-31	-5,67	4,66	4,66
2021-09-30	-4,51	3,28	3,28
2021-06-30
2021-03-31	-6,73	4,29	4,29
2020-12-31	-14,21	3,21	3,21
2020-09-30	-18,81	2,94	2,94
2020-06-30	-31,60	2,68	2,68

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,06
2025-03-31	0,14	0,07
2024-12-31	0,14	0,04
2024-09-30	0,10	0,04
2024-06-30	0,11	0,03
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,13	-0,06
2023-09-30	-0,09	-0,08
2023-06-30	-0,02	-0,06
2023-03-31	0,02	-0,06
2022-12-31	0,20	-0,05
2022-09-30	0,14	-0,11
2022-06-30	-0,03	-0,13
2022-03-31	-0,07	-0,06
2021-12-31	-0,17	-0,10
2021-09-30	-0,20	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-0,13	-0,07
2020-12-31	-0,06	-0,05
2020-09-30	-0,05	-0,03
2020-06-30	-0,03	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,17.
ikra dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,52.
roic dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,25.
zdechlak dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,17	0,52	0,25	-0,04	0,05
2025-03-31	0,17	0,55	0,26	-0,04	-0,02
2024-12-31	0,17	0,71	0,27	-0,05	0,07
2024-09-30	0,12	0,57	0,21	-0,02	0,10
2024-06-30	0,16	0,63	0,21	0,06	0,08
2024-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	0,04	0,12
2023-12-31	-0,11	-0,35	-0,18	0,03	0,01
2023-09-30	-0,06	-0,21	-0,10	0,03	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,15	-0,11	0,03	-0,05
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,08	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,10	0,48	0,15	-0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,19	0,16	-0,00	0,00
2022-06-30	-0,01	-0,03	0,06	0,02	0,10
2022-03-31	-0,12	-0,41	-0,01	0,02	0,02
2021-12-31	-0,19	-0,48	-0,20	-0,05	-0,00
2021-09-30	-0,19	-0,45	-0,36	-0,02	-0,15
2021-06-30	-0,18	-0,41	-0,37	-0,23	-0,16
2021-03-31	-0,16	-0,39	-0,35	-0,16	-0,06
2020-12-31	-0,08	-0,18	-0,14	0,05	0,05
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,10	0,07	0,06
2020-06-30	-0,04	-0,08	-0,06	0,15	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Century Aluminum Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,14	0,05
2025-03-31	0,08	0,14	0,06
2024-12-31	0,08	0,15	0,05
2024-09-30	0,03	0,10	0,01
2024-06-30	0,03	0,11	-0,00
2024-03-31	0,04	-0,02	0,01
2023-12-31	0,02	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,04	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,02
2023-03-31	0,02	-0,03	-0,02
2022-12-31	0,05	0,05	0,03
2022-09-30	0,08	0,05	0,03
2022-06-30	0,10	0,02	0,07
2022-03-31	0,06	-0,00	0,07
2021-12-31	0,03	-0,08	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,14	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,15	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,16	-0,07
2020-12-31		-0,08	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,03