CEIX Analiza finansowa akcji - CONSOL Energy Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

CONSOL Energy Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą energetyczną zajmującą się przede wszystkim produkcją i eksportem bitumicznego węgla energetycznego o wysokiej zawartości BTU. Mając strategiczną pozycję umożliwiającą obsługę głównych rynków krajowych i międzynarodowych, CONSOL działa poprzez wysokowydajne kompleksy wydobywcze ścianowe w Pensylwanii. Kluczowym projektem odzwierciedlającym zaangażowanie operacyjne i techniczne firmy jest kompleks górniczy Pennsylvania Mining Complex, jedna z największych kopalni podziemnych węgla w Ameryce Północnej. Kompleks ten nie tylko prezentuje zaawansowane technologie wydobywcze, ale także podkreśla skupienie CONSOL na zrównoważonym rozwoju i bezpieczeństwie, wykorzystując najnowocześniejszy zakład przygotowania i system transportu materiałów w celu usprawnienia produkcji i ograniczenia wpływu na środowisko. Inicjatywy te podkreślają rolę CONSOL jako kluczowego gracza w sektorze energetycznym, równoważącego produkcję energii z dbałością o środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 275,59. MM.
dochód operacyjny dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 126,71. MM.
dochód netto dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 275,59	126,71	20,62
2025-03-31	2 663,95	268,58	115,24
2024-12-31	2 193,23	398,89	286,40
2024-09-30	2 231,55	465,19	412,65
2024-06-30	2 226,39	465,27	417,74
2024-03-31	2 393,63	608,66	527,41
2023-12-31	2 527,82	770,99	655,89
2023-09-30	2 515,50	856,36	691,84
2023-06-30	2 484,83	908,95	743,24
2023-03-31	2 437,48	860,66	701,81
2022-12-31	2 296,10	586,08	466,98
2022-09-30	2 024,15	494,11	391,29
2022-06-30	1 786,19	179,50	125,38
2022-03-31	1 480,43	25,96	3,26
2021-12-31	1 273,29	61,33	34,11
2021-09-30	1 204,26	-92,65	-70,13
2021-06-30	1 124,91	34,42	36,44
2021-03-31	944,25	-25,95	14,28
2020-12-31	901,82	-60,25	-9,76
2020-09-30	954,95	-41,12	-8,89

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.
zysk na akcję rozwodniony dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,51	0,51
2025-03-31	3,32	3,30
2024-12-31	9,65	9,61
2024-09-30	13,65	13,65
2024-06-30	13,56	13,55
2024-03-31	16,59	16,55
2023-12-31	19,91	19,79
2023-09-30	20,52	20,15
2023-06-30	21,57	21,13
2023-03-31	20,18	19,57
2022-12-31	13,41	13,07
2022-09-30	11,27	10,76
2022-06-30	3,62	3,51
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,99	0,96
2021-09-30	-2,17	-2,16
2021-06-30	1,21	1,19
2021-03-31	0,51	0,51
2020-12-31	-0,37	-0,37
2020-09-30	-0,34	-0,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 393,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 113,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -156,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	393,17	113,26	-156,35
2025-03-31	289,27	154,28	-81,00
2024-12-31	476,39	-165,03	-107,08
2024-09-30	574,21	-198,41	-222,18
2024-06-30	575,61	-181,02	-380,44
2024-03-31	686,92	-192,97	-524,01
2023-12-31	857,95	-259,43	-682,20
2023-09-30	790,12	-221,59	-673,19
2023-06-30	780,52	-245,96	-604,54
2023-03-31	751,29	-213,44	-560,02
2022-12-31	650,99	-142,18	-380,07
2022-09-30	552,11	-152,07	-291,70
2022-06-30	479,52	-151,77	-215,30
2022-03-31	375,78	-153,36	-44,89
2021-12-31	305,57	-127,36	-30,85
2021-09-30	320,09	-110,53	-19,53
2021-06-30	255,26	-76,30	-11,79
2021-03-31	155,93	-54,65	-88,63
2020-12-31	129,33	-76,33	-82,44
2020-09-30	83,77	-100,49	-95,85

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 45,50.
p/książka dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,35.
p/tbv dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	45,50	1,35	1,35
2025-03-31	18,79	3,43	3,43
2024-12-31	7,55	2,04	2,04
2024-09-30	7,34	2,13	2,13
2024-06-30	5,37	2,04	2,04
2024-03-31		1,83	1,83
2023-12-31	4,50	2,38	2,38
2023-09-30	4,52	2,52	2,52
2023-06-30	3,25	1,78	1,78
2023-03-31	4,33	1,74
2022-12-31		2,47	2,47
2022-09-30		2,81	2,81
2022-06-30		2,57	2,57
2022-03-31	38,40	1,95	1,95
2021-12-31	-11,17	1,62	1,62
2021-09-30	24,62	1,51	1,51
2021-06-30
2021-03-31	99,99	2,45	2,45
2020-12-31	-144,95	2,55	2,55
2020-09-30	-121,62	1,96	1,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,10
2025-03-31	0,06	0,12
2024-12-31	0,16	0,20
2024-09-30	0,16	0,20
2024-06-30	0,22	0,17
2024-03-31	0,32	0,19
2023-12-31	0,27	0,13
2023-09-30	0,27	0,11
2023-06-30	0,36	0,15
2023-03-31	0,27	0,09
2022-12-31	0,21	0,05
2022-09-30	0,06	0,00
2022-06-30	-0,00	0,01
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	-0,09	-0,01
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,04
2020-12-31	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,00	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,03	0,09	0,07
2025-03-31	0,11	0,21	0,16	0,11	0,27
2024-12-31	0,15	0,31	0,24	0,09	0,33
2024-09-30	0,16	0,32	0,25	0,01	0,35
2024-06-30	0,20	0,41	0,33	-0,02	0,43
2024-03-31	0,24	0,56	0,42	-0,05	0,55
2023-12-31	0,25	0,75	0,45	-0,07	0,52
2023-09-30	0,27	0,93	0,47	-0,04	0,49
2023-06-30	0,26	0,88	0,45	-0,04	0,48
2023-03-31	0,17	0,70	0,42	-0,01	0,44
2022-12-31	0,15	0,81	0,28	0,08	0,40
2022-09-30	0,05	0,26	0,27	0,08	0,38
2022-06-30	0,00	0,01	0,09	0,08	0,33
2022-03-31	0,01	0,06	0,00	0,13	0,27
2021-12-31	-0,03	-0,13	0,02	0,11	0,27
2021-09-30	-0,03	0,07	-0,06	0,16	0,19
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	0,13	0,20
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,12
2020-12-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,02	0,10
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,09	0,06

Gross Margins

marża brutto dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla CONSOL Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,01	0,04
2025-03-31	0,31	0,04	0,08
2024-12-31	0,35	0,18	0,21
2024-09-30	0,35	0,19	0,21
2024-06-30	0,40	0,22	0,25
2024-03-31	0,45	0,26	0,31
2023-12-31	0,47	0,28	0,34
2023-09-30	0,49	0,30	0,37
2023-06-30	0,51	0,30	0,37
2023-03-31	0,52	0,29	0,35
2022-12-31	0,48	0,19	0,24
2022-09-30	0,36	0,19	0,24
2022-06-30	0,40	0,07	0,10
2022-03-31	0,35	0,00	0,01
2021-12-31	0,32	0,03	0,07
2021-09-30	0,31	-0,06	-0,07
2021-06-30	0,31	0,03	0,04
2021-03-31	0,26	0,02	-0,03
2020-12-31	0,31	-0,01	0,03
2020-09-30	0,23	-0,01	-0,05