CDXS Analiza finansowa akcji - Codexis, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Codexis, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze biotechnologii, koncentrując się na opracowywaniu nowych enzymów, które zwiększają wydajność farmaceutycznych procesów produkcyjnych i umożliwiają wytwarzanie produktów bioterapeutycznych. Wiodący element ich portfolio projektów obejmuje dostosowywanie enzymów do stosowania w produkcji małocząsteczkowych produktów farmaceutycznych i syntezie DNA/RNA, czyli w sektorach charakteryzujących się rygorystycznym przestrzeganiem patentów i szybkim postępem technologicznym. Ponadto firma Codexis wyróżnia się platformą inżynierii białek, która jest wykorzystywana nie tylko do wytwarzania środków bioterapeutycznych, ale także do napędzania innowacji w biokatalizie przemysłowej. Ich strategiczne podejście obejmuje partnerstwo z podmiotami farmaceutycznymi, stosując model podkreślający transformacyjny wpływ zastosowań enzymatycznych na bioprzetwarzanie i rozwój terapeutyczny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 57,16. MM.
dochód operacyjny dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -57,25. MM.
dochód netto dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -64,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	57,16	-57,25	-64,98
2025-03-31	49,81	-66,95	-74,46
2024-12-31	59,34	-58,35	-65,28
2024-09-30	64,45	-50,73	-62,09
2024-06-30	60,89	-53,11	-76,36
2024-03-31	74,23	-43,10	-65,13
2023-12-31	70,14	-54,80	-76,24
2023-09-30	73,96	-65,17	-81,65
2023-06-30	99,15	-56,87	-56,74
2023-03-31	116,23	-46,92	-47,85
2022-12-31	138,59	-31,71	-33,59
2022-09-30	132,72	-32,02	-31,18
2022-06-30	135,01	-20,05	-18,94
2022-03-31	122,06	-21,93	-20,57
2021-12-31	104,75	-22,70	-21,28
2021-09-30	101,29	-16,24	-15,01
2021-06-30	82,90	-23,63	-23,35
2021-03-31	72,42	-25,25	-25,43
2020-12-31	69,06	-23,92	-24,01
2020-09-30	66,67	-20,94	-20,73

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,97	-0,97
2024-12-31	-0,89
2024-09-30	-0,88	-0,88
2024-06-30	-1,09	-1,09
2024-03-31	-0,94	-0,95
2023-12-31	-1,12
2023-09-30	-1,22	-1,21
2023-06-30	-0,86	-0,85
2023-03-31	-0,73	-0,73
2022-12-31	-0,51
2022-09-30	-0,48	-0,48
2022-06-30	-0,29	-0,29
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,33
2021-09-30	-0,24	-0,23
2021-06-30	-0,38	-0,37
2021-03-31	-0,42	-0,41
2020-12-31	-0,40
2020-09-30	-0,35	-0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -61,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 59,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-61,22	10,07	59,30
2025-03-31	-55,42	-16,65	32,33
2024-12-31	-49,41	-56,98	60,52
2024-09-30	-43,98	-53,01	59,39
2024-06-30	-47,30	-55,65	28,98
2024-03-31	-51,22	-30,14	36,10
2023-12-31	-52,64	-4,86	8,17
2023-09-30	-36,68	-5,93	8,51
2023-06-30	-0,65	-6,13	8,75
2023-03-31	13,26	-6,78	2,06
2022-12-31	11,28	-13,58	-0,57
2022-09-30	7,03	-19,09	1,51
2022-06-30	-12,90	-28,78	2,25
2022-03-31	-19,01	-28,97	2,47
2021-12-31	-14,27	-21,42	3,77
2021-09-30	-16,42	-18,43	82,93
2021-06-30	-19,70	-8,20	82,18
2021-03-31	-21,48	-7,52	81,84
2020-12-31	-16,46	-5,75	80,81
2020-09-30	-18,63	-3,67	1,64

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,74.
p/książka dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,11.
p/tbv dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-2,74	4,11	4,32
2025-03-31		3,48	3,61
2024-12-31		5,18	5,36
2024-09-30	-3,00	3,73	3,88
2024-06-30	-3,26	2,68	2,77
2024-03-31	-3,24	2,85	2,93
2023-12-31	-2,61	2,33	2,39
2023-09-30	-2,09	0,96	0,98
2023-06-30	-3,74	1,42	1,46
2023-03-31	-8,10	1,88
2022-12-31		1,99	2,03
2022-09-30		2,48	2,54
2022-06-30		4,31	4,40
2022-03-31	-63,11	8,17	8,33
2021-12-31	-135,29	12,01	12,25
2021-09-30	-64,37	9,23	9,42
2021-06-30
2021-03-31	-31,30	4,86	4,96
2020-12-31	-33,04	4,66	4,75
2020-09-30	-35,27	8,05	8,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,35.
zysk (3 lata)/ew dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,32.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,35	-0,32
2025-03-31	-0,27	-0,24
2024-12-31	-0,17	-0,15
2024-09-30	-0,32	-0,26
2024-06-30	-0,36	-0,24
2024-03-31	-0,42	-0,24
2023-12-31	-0,59	-0,31
2023-09-30	-2,13	-1,24
2023-06-30	-0,63	-0,39
2023-03-31	-0,21	-0,17
2022-12-31	-0,16	-0,11
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,03
2020-12-31	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,56.
ikra dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,21.
roic dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,68.
zdechlak dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,36.
okroiczny dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,51.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,56	-1,21	-0,68	-0,36	-0,51
2025-03-31	-0,44	-0,82	-0,51	-0,36	-0,39
2024-12-31	-0,45	-0,72	-0,54	-0,33	-0,38
2024-09-30	-0,49	-0,83	-0,73	-0,71	-0,45
2024-06-30	-0,30	-0,52	-0,53	-0,37	-0,42
2024-03-31	-0,30	-0,53	-0,74	-0,48	-0,51
2023-12-31	-0,35	-0,53	-0,73	-0,31	-0,33
2023-09-30	-0,24	-0,36	-0,34	0,01	-0,00
2023-06-30	-0,20	-0,30	-0,34	0,01	-0,00
2023-03-31	-0,14	-0,21	-0,28	0,05	0,08
2022-12-31	-0,14	-0,18	-0,16	-0,05	0,04
2022-09-30	-0,08	-0,11	-0,16	-0,05	0,04
2022-06-30	-0,10	-0,13	-0,09	-0,19	-0,06
2022-03-31	-0,10	-0,13	-0,10	-0,22	-0,09
2021-12-31	-0,07	-0,09	-0,10	-0,15	-0,09
2021-09-30	-0,17	-0,26	-0,08	0,25	-0,11
2021-06-30	-0,16	-0,25	-0,13	0,29	-0,11
2021-03-31	-0,17	-0,26	-0,14	0,28	-0,11
2020-12-31	-0,16	-0,23	-0,12	0,30	-0,08
2020-09-30	-0,14	-0,20	-0,18	-0,18	-0,16

Gross Margins

marża brutto dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.
marża netto dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,49.
marża operacyjna dla Codexis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,25	-1,49	-1,34
2025-03-31	-0,05	-1,10	-0,98
2024-12-31	0,06	-0,96	-0,79
2024-09-30	-0,00	-1,25	-0,87
2024-06-30	0,24	-0,88	-0,58
2024-03-31	-0,02	-1,09	-0,92
2023-12-31	-0,16	-1,10	-0,88
2023-09-30	-0,02	-0,57	-0,57
2023-06-30	0,04	-0,57	-0,57
2023-03-31	0,15	-0,41	-0,40
2022-12-31	0,15	-0,23	-0,24
2022-09-30	0,23	-0,23	-0,24
2022-06-30	0,26	-0,14	-0,15
2022-03-31	0,25	-0,17	-0,18
2021-12-31	0,35	-0,20	-0,22
2021-09-30	0,22	-0,15	-0,16
2021-06-30	0,22	-0,28	-0,28
2021-03-31	0,17	-0,35	-0,35
2020-12-31	0,80	-0,35	-0,35
2020-09-30	0,19	-0,31	-0,31