CCLLF Analiza finansowa akcji - CCL Industries Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

CCL Industries Inc. to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Toronto w Kanadzie, zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą etykiet, konsumenckich produktów medialnych do druku, rozwiązań w zakresie etykiet opartych na technologii, polimerowych podłoży do banknotów i folii specjalnych. Firma działa w wielu segmentach, w tym CCL Label, CCL Container, Avery i Checkpoint, dostarczając innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań i etykietowania dla różnych branż, takich jak opieka zdrowotna, motoryzacja, produkty konsumenckie i elektronika. Kluczowe projekty skupiały się na poszerzaniu swojego globalnego zasięgu i zwiększaniu możliwości technologicznych. Do ostatnich inicjatyw należą przejęcia mające na celu dywersyfikację oferty produktowej i wejście na nowe rynki, takie jak strategiczny zakup Innovia, wiodącego producenta specjalistycznych folii i podłoża do banknotów polimerowych, pozycjonujący CCL Industries jako lidera w dziedzinie zabezpieczeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla sektora walutowego. Takie podejście wspiera trwały wzrost i skutecznie odpowiada na zmieniające się wymagania rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 7 483,90. MM.
dochód operacyjny dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 102,30. MM.
dochód netto dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 792,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 483,90	1 102,30	792,00
2025-03-31	7 394,90	1 082,70	858,40
2024-12-31	7 245,00	1 050,70	843,10
2024-09-30	7 095,00	1 033,80	702,10
2024-06-30	6 935,80	1 001,30	679,50
2024-03-31	6 734,70	941,30	555,90
2023-12-31	6 649,60	916,90	530,20
2023-09-30	6 574,30	885,20	636,60
2023-06-30	6 541,90	870,20	631,40
2023-03-31	6 512,60	883,00	638,90
2022-12-31	6 382,20	856,20	622,70
2022-09-30	6 283,80	853,90	622,60
2022-06-30	6 113,90	843,10	611,90
2022-03-31	5 905,00	828,90	601,50
2021-12-31	5 732,80	825,10	599,10
2021-09-30	5 594,60	830,30	599,90
2021-06-30	5 479,80	850,70	600,00
2021-03-31	5 295,30	788,00	550,90
2020-12-31	5 242,30	770,60	529,70
2020-09-30	5 169,60	743,10	488,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,73	4,70
2024-09-30	3,93	3,88
2024-06-30	3,81	3,76
2024-03-31	3,13	3,08
2023-12-31	2,99	2,95
2023-09-30	3,59	3,57
2023-06-30	3,56	3,54
2023-03-31	3,60	3,58
2022-12-31	3,50	3,47
2022-09-30	3,48	3,46
2022-06-30	3,41	3,39
2022-03-31	3,34	3,32
2021-12-31	3,33	3,31
2021-09-30	3,34	3,32
2021-06-30	3,35	3,33
2021-03-31	3,08	3,06
2020-12-31	2,96	2,95
2020-09-30	2,73	2,72
2020-06-30	2,59	2,58
2020-03-31	2,69	2,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 124,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to -370,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to -471,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 124,40	-370,10	-471,40
2025-03-31	1 045,40	-535,70	-463,20
2024-12-31	1 063,90	-600,30	-424,30
2024-09-30	1 109,30	-634,20	-493,30
2024-06-30	1 064,00	-897,80	-237,50
2024-03-31	1 068,40	-823,60	-273,70
2023-12-31	1 003,30	-768,00	-295,20
2023-09-30	1 050,70	-816,70	-173,70
2023-06-30	1 004,50	-546,20	-388,70
2023-03-31	964,60	-638,70	-196,40
2022-12-31	992,80	-706,60	-72,60
2022-09-30	896,50	-836,70	20,20
2022-06-30	874,10	-882,80	-30,10
2022-03-31	832,60	-679,00	-183,30
2021-12-31	838,70	-541,30	-370,00
2021-09-30	863,30	-406,40	-565,30
2021-06-30	917,20	-320,70	-490,10
2021-03-31	943,00	-285,30	-504,60
2020-12-31	882,90	-428,00	-461,30
2020-09-30	850,10	-365,00	-340,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,17	0,11	0,01	0,13
2025-03-31	0,09	0,17	0,11	0,01	0,14
2024-12-31	0,08	0,15	0,09	-0,00	0,15
2024-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,14
2024-06-30		0,13
2024-03-31		0,12
2023-12-31			0,13	0,01
2023-09-30			0,14	0,02
2023-06-30		0,17
2023-03-31		0,17
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,08	0,19
2021-06-30	0,08		0,11	0,01	0,17
2021-03-31	0,07	0,18	0,10	0,02	0,18
2020-12-31	0,08	0,18	0,10	0,00	0,16
2020-09-30	0,07	0,17	0,09	0,03	0,15
2020-06-30	0,07	0,17	0,08	0,02	0,15
2020-03-31	0,07	0,18	0,08	0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla CCL Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,12	0,15
2025-03-31	0,30	0,12	0,15
2024-12-31	0,30	0,10	0,15
2024-09-30	0,29	0,10	0,14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,10	0,13
2023-06-30		0,10	0,13
2023-03-31		0,10	0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,29	0,11	0,16
2021-03-31	0,29	0,10	0,15
2020-12-31	0,29	0,10	0,15
2020-09-30	0,28	0,09	0,14
2020-06-30	0,28	0,09	0,14
2020-03-31	0,28	0,09	0,14