CBRL Analiza finansowa akcji - Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Cracker Barrel Old Country Store, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży hotelarsko-gastronomicznej i handlu detalicznym. Firma specjalizuje się w prowadzeniu sieci połączonych restauracji i sklepów z pamiątkami pod marką „Cracker Barrel Old Country Store”. Znana ze swojego południowego country, firma zapewnia wyjątkowe doznania kulinarne, łącząc restaurację ze sklepem detalicznym oferującym szeroki wybór towarów. Założona w 1969 r. z siedzibą w Lebanon w stanie Tennessee firma Cracker Barrel z powodzeniem rozszerzyła swój zasięg na cały kraj, osiągając w 2023 r. ponad 660 lokalizacji. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj koncentrują się na poszerzaniu zasięgu sklepu, poprawie jakości obsługi klienta poprzez innowacje w menu i integrowanie technologii cyfrowej w operacjach w celu usprawnienia usług i zwiększenia zaangażowania klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 3 510,06. MM.
dochód operacyjny dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 77,14. MM.
dochód netto dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 57,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-02	3 510,06	77,14	57,76
2025-01-31	3 506,05	69,92	35,99
2024-11-01	3 492,01	69,11	40,32
2024-08-02	3 470,76	72,75	40,93
2024-04-26	3 413,11	91,88	60,25
2024-01-26	3 428,66	114,20	83,42
2023-10-27	3 427,13	122,41	87,38
2023-07-28	3 442,81	134,62	99,05
2023-04-28	3 436,48	126,24	94,95
2023-01-27	3 393,98	126,02	108,50
2022-10-28	3 322,38	133,71	115,63
2022-07-29	3 267,79	153,00	131,88
2022-04-29	3 221,79	182,70	134,88
2022-01-28	3 145,01	204,74	140,83
2021-10-29	2 959,92	172,47	117,21
2021-07-30	2 821,44	148,94	254,51
2021-04-30	2 532,10	60,55	243,22
2021-01-29	2 251,23	-52,58	47,81
2020-10-30	2 420,21	12,16	94,98

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 2,60.
zysk na akcję rozwodniony dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 2,58.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-02	2,60	2,58
2025-01-31	1,62	1,60
2024-11-01	1,82	1,80
2024-08-02	1,84	1,83
2024-04-26	2,72	2,70
2024-01-26	3,76	3,75
2023-10-27	3,94	3,93
2023-07-28	4,47	4,45
2023-04-28	4,26	4,24
2023-01-27	4,82	4,79
2022-10-28	5,06	5,05
2022-07-29	5,69	5,67
2022-04-29	5,76	5,75
2022-01-28	5,98	5,96
2021-10-29	4,96	4,94
2021-07-30	10,74	10,71
2021-04-30	10,26	10,24
2021-01-29	2,02	2,02
2020-10-30	3,99	4,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 186,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to -155,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to -32,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-02	186,20	-155,76	-32,48
2025-01-31	200,79	-149,43	-53,62
2024-11-01	180,38	-138,48	-44,28
2024-08-02	168,98	-124,33	-57,77
2024-04-26	198,68	-117,62	-91,66
2024-01-26	211,51	-127,17	-121,15
2023-10-27	235,26	-127,46	-132,59
2023-07-28	250,46	-124,32	-146,10
2023-04-28	250,13	-124,88	-127,57
2023-01-27	198,28	-115,41	-113,17
2022-10-28	181,63	-104,42	-164,37
2022-07-29	205,25	-98,50	-206,24
2022-04-29	195,72	-86,23	-469,31
2022-01-28	288,38	-72,05	-705,46
2021-10-29	267,94	-74,32	-665,37
2021-07-30	301,90	78,33	-672,64
2021-04-30	286,31	96,36	-361,41
2021-01-29	98,31	84,62	313,06
2020-10-30	173,16	55,15	326,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 26,41.
p/książka dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 2,06.
p/tbv dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 2,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-02	26,41	2,06	2,18
2025-01-31	35,73	3,27	3,46
2024-11-01	25,81	2,40	2,54
2024-08-02		2,31	2,48
2024-04-26		2,92	3,11
2024-01-26	18,90	3,59	3,83
2023-10-27	14,46	2,96	3,14
2023-07-28		4,27
2023-04-28	21,47	4,79	5,06
2023-01-27		5,00	5,28
2022-10-28		4,98	5,24
2022-07-29	16,06	3,84	4,02
2022-04-29	18,33	4,27	4,46
2022-01-28	23,36	4,35	4,54
2021-10-29	12,31	4,72	4,91
2021-07-30	13,28
2021-04-30	12,29	4,61	4,81
2021-01-29	62,50	4,91	5,13
2020-10-30	31,43	5,05	5,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-02	0,01	0,04
2025-01-31	0,01	0,04
2024-11-01	0,02	0,05
2024-08-02	0,03	0,07
2024-04-26	0,05	0,07
2024-01-26	0,04	0,05
2023-10-27	0,06	0,10
2023-07-28	0,05	0,08
2023-04-28	0,04	0,04
2023-01-27	0,04	0,04
2022-10-28	0,05	0,04
2022-07-29	0,06	0,06
2022-04-29	0,06	0,06
2022-01-28	0,04	0,06
2021-10-29	0,09	0,05
2021-07-30
2021-04-30	0,10	0,09
2021-01-29	0,01	0,06
2020-10-30	0,03	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,02.
ikra dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,08.
roic dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,02.
zdechlak dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to -0,00.
okroiczny dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-02	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,12
2025-01-31	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,11
2024-11-01	0,02	0,09	0,02	-0,01	0,10
2024-08-02	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,12
2024-04-26	0,04	0,17	0,05	-0,02	0,13
2024-01-26	0,04	0,18	0,05	-0,02	0,13
2023-10-27	0,04	0,19	0,05	-0,02	0,14
2023-07-28	0,05	0,19	0,06	-0,01	0,15
2023-04-28	0,05	0,18	0,06	-0,00	0,15
2023-01-27	0,05	0,18	0,06	-0,02	0,11
2022-10-28	0,06	0,20	0,07	-0,05	0,11
2022-07-29	0,05	0,21	0,08	-0,06	0,12
2022-04-29	0,05	0,23	0,08	-0,21	0,12
2022-01-28	0,04	0,20	0,08	-0,28	0,15
2021-10-29	0,10	0,61	0,07	-0,27	0,17
2021-07-30	0,11	0,65	0,14	-0,16	0,17
2021-04-30	0,11	0,39	0,12	0,01	0,14
2021-01-29	0,02	0,08	0,02	0,21	0,04
2020-10-30	0,06	0,16	0,04	0,23	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,33.
marża netto dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Cracker Barrel Old Country Store, Inc. od 2 maja 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-02	0,33	0,01	0,02
2025-01-31	0,32	0,01	0,02
2024-11-01	0,32	0,01	0,02
2024-08-02	0,32	0,02	0,03
2024-04-26	0,32	0,02	0,03
2024-01-26	0,32	0,03	0,04
2023-10-27	0,32	0,03	0,04
2023-07-28	0,32	0,03	0,04
2023-04-28	0,32	0,03	0,04
2023-01-27	0,32	0,03	0,04
2022-10-28	0,33	0,03	0,04
2022-07-29	0,34	0,04	0,05
2022-04-29	0,35	0,04	0,06
2022-01-28	0,34	0,04	0,07
2021-10-29	0,34	0,04	0,06
2021-07-30	0,34	0,09	0,05
2021-04-30	0,34	0,10	0,02
2021-01-29	0,31	0,02	-0,02
2020-10-30	0,32	0,04	0,01