CBOE Analiza finansowa akcji - Cboe Global Markets, Inc. (BATS) Stock

Przegląd

Cboe Global Markets, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży rynku finansowego, koncentrującym się na dostarczaniu platform transakcyjnych i rozwiązań inwestycyjnych. Działa głównie za pośrednictwem giełd papierów wartościowych i umożliwia handel opcjami, kontraktami futures, akcjami amerykańskimi i europejskimi, produktami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego (ETP) oraz globalnymi walutami. Kluczowe projekty i obszary innowacji w Cboe obejmują rozwój usług danych rynkowych, wdrażanie ulepszeń technologii handlowych oraz poszerzanie oferty instrumentów pochodnych. Celem firmy jest obsługiwanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie, kładąc nacisk na przejrzyste strategie rynkowe i solidne ramy ułatwiające szeroki zakres działalności inwestycyjnej i handlowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4 531,80. MM.
dochód operacyjny dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 315,40. MM.
dochód netto dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 900,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 531,80	1 315,40	900,70
2025-03-31	4 332,30	1 253,90	806,00
2024-12-31	4 094,50	1 182,80	764,90
2024-09-30	3 955,60	1 164,20	780,40
2024-06-30	3 808,70	1 128,80	770,10
2024-03-31	3 742,50	1 079,60	797,50
2023-12-31	3 773,50	1 050,90	761,40
2023-09-30	3 809,50	1 019,10	709,10
2023-06-30	3 894,20	986,30	651,10
2023-03-31	3 972,20	977,80	298,80
2022-12-31	3 958,50	965,20	235,00
2022-09-30	3 820,20	939,50	241,20
2022-06-30	3 643,50	897,70	211,40
2022-03-31	3 458,50	852,50	501,40
2021-12-31	3 494,80	818,80	529,00
2021-09-30	3 472,60	760,80	450,40
2021-06-30	3 448,50	715,60	439,90
2021-03-31	3 516,40	693,90	448,00
2020-12-31	3 427,10	714,10	468,20
2020-09-30	3 181,50	701,80	467,20

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,56.
zysk na akcję rozwodniony dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,52.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	8,56	8,52
2025-03-31	7,65	7,62
2024-12-31	7,24	7,21
2024-09-30	7,37	7,34
2024-06-30	7,25	7,22
2024-03-31	7,50	7,46
2023-12-31	7,16	7,13
2023-09-30	6,67	6,64
2023-06-30	6,12	6,08
2023-03-31	2,80	2,80
2022-12-31	2,20	2,19
2022-09-30	2,25	2,25
2022-06-30	1,97	1,97
2022-03-31	4,68	4,67
2021-12-31	4,93	4,92
2021-09-30	4,19	4,18
2021-06-30	4,07	4,07
2021-03-31	4,12	4,11
2020-12-31	4,28	4,27
2020-09-30	4,24	4,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to -42,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to -228,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to -367,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-42,30	-228,00	-367,10
2025-03-31	1 117,90	-148,20	-440,90
2024-12-31	1 100,60	-141,80	-495,00
2024-09-30	1 622,00	-53,20	-566,80
2024-06-30	2 937,40	-62,70	-653,60
2024-03-31	940,40	-70,30	-683,50
2023-12-31	1 075,60	-55,10	-656,10
2023-09-30	1 121,00	-107,40	-706,60
2023-06-30	553,40	-105,00	-702,80
2023-03-31	422,10	-808,30	-206,00
2022-12-31	651,10	-835,10	81,70
2022-09-30	106,10	-960,80	220,90
2022-06-30	500,40	-1 079,80	329,60
2022-03-31	1 257,50	-364,30	65,70
2021-12-31	596,80	-352,70	-200,30
2021-09-30	1 554,80	-462,40	-15,60
2021-06-30	1 692,30	-284,70	19,10
2021-03-31	1 894,60	-392,80	-145,50
2020-12-31	1 458,80	-430,50	-201,70
2020-09-30	1 427,10	-151,80	-446,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,29.
p/książka dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,48.
p/tbv dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to -511,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	30,29	5,48	-511,79
2025-03-31		5,45	-105,24
2024-12-31		4,87	-55,90
2024-09-30	27,53	5,27	-39,56
2024-06-30	22,45	4,45	-26,42
2024-03-31	25,00	4,78	-25,04
2023-12-31	26,58	4,98	-20,76
2023-09-30	25,36	4,51	-15,17
2023-06-30	47,97	4,05	-11,69
2023-03-31	60,30	4,09
2022-12-31		4,04	-8,73
2022-09-30		3,82	-7,49
2022-06-30		3,38	-11,17
2022-03-31	23,06	3,38	-11,20
2021-12-31	30,88	3,98	-10,97
2021-09-30	30,08	3,84	-11,74
2021-06-30
2021-03-31	27,24	3,58	-9,92
2020-12-31	26,15	3,66	-9,60
2020-09-30	26,45	3,70	-11,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,20	0,13	0,10	0,18
2025-03-31	0,09	0,19	0,13	0,06	0,19
2024-12-31	0,10	0,20	0,13	0,18	0,28
2024-09-30	0,10	0,20	0,14	0,39	0,52
2024-06-30	0,10	0,23	0,14	0,03	0,17
2024-03-31	0,11	0,22	0,13	0,07	0,19
2023-12-31	0,10	0,22	0,13	0,06	0,21
2023-09-30	0,09	0,20	0,12	-0,04	0,10
2023-06-30	0,04	0,09	0,12	-0,04	0,10
2023-03-31	0,03	0,07	0,06	-0,11	0,08
2022-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,13	0,02
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,13	0,02
2022-06-30	0,07	0,15	0,04	-0,05	0,10
2022-03-31	0,08	0,16	0,10	0,19	0,25
2021-12-31	0,07	0,13	0,10	0,01	0,31
2021-09-30	0,07	0,13	0,09	0,22	0,35
2021-06-30	0,08	0,13	0,09	0,29	0,35
2021-03-31	0,09	0,14	0,09	0,29	0,40
2020-12-31	0,09	0,14	0,10	0,18	0,31
2020-09-30	0,09	0,14	0,11	0,19	0,32

Gross Margins

marża brutto dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Cboe Global Markets, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,19	0,29
2025-03-31	0,51	0,19	0,29
2024-12-31	0,52	0,20	0,29
2024-09-30	0,52	0,20	0,30
2024-06-30	0,52	0,21	0,29
2024-03-31	0,51	0,20	0,28
2023-12-31	0,49	0,19	0,27
2023-09-30	0,47	0,17	0,25
2023-06-30	0,45	0,17	0,25
2023-03-31	0,44	0,08	0,25
2022-12-31	0,44	0,06	0,25
2022-09-30	0,44	0,06	0,25
2022-06-30	0,44	0,06	0,25
2022-03-31	0,42	0,14	0,25
2021-12-31	0,40	0,15	0,24
2021-09-30	0,38	0,13	0,22
2021-06-30	0,38	0,13	0,21
2021-03-31	0,36	0,13	0,20
2020-12-31		0,14	0,21
2020-09-30	0,39	0,15	0,22