CAHPF Analiza finansowa akcji - Evolution Mining Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Evolution Mining Limited z siedzibą w Australii jest znaczącym graczem w branży wydobycia złota. Założona w 2011 roku firma rozkwitła zarówno dzięki strategicznemu przejęciu, jak i efektywnemu zarządzaniu swoim portfelem, który obejmuje kilka kluczowych projektów zlokalizowanych w Australii i Kanadzie. Do głównych aktywów spółki należy kopalnia złota Cowal w Nowej Południowej Walii, przedsięwzięcie wydobywcze Ernest Henry w Queensland, w którym Evolution ma interesy gospodarcze, oraz kompleks złota Red Lake w Ontario w Kanadzie. Firma angażuje się w zrównoważone i opłacalne praktyki wydobywcze, dążąc do optymalizacji produkcji złota przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych norm środowiskowych. To strategiczne ukierunkowanie sprawiło, że Evolution Mining stała się znaczącym podmiotem w światowym sektorze wydobycia złota.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 4 351,48. MM.
dochód operacyjny dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 1 432,13. MM.
dochód netto dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 926,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 351,48	1 432,13	926,17
2025-03-31	4 129,98	1 291,47	808,33
2024-12-31	3 908,49	1 150,82	690,49
2024-09-30	3 562,16	987,84	556,38
2024-06-30	3 215,83	824,86	422,27
2024-03-31	2 825,06	624,82	290,87
2023-12-31	2 434,30	424,78	159,46
2023-09-30	2 330,61	388,31	161,49
2023-06-30	2 226,93	351,84	163,51
2023-03-31	2 263,03	396,27	248,49
2022-12-31	2 299,12	440,70	333,48
2022-09-30	2 182,03	430,66	328,40
2022-06-30	2 064,93	420,62	323,32
2022-03-31	1 922,70	391,84	265,32
2021-12-31	1 780,47	363,07	207,32
2021-09-30	1 822,26	440,11	276,29
2021-06-30	1 864,06	517,16	345,26
2021-03-31	1 944,98	607,69	364,15
2020-12-31	2 025,91	698,22	383,03
2020-09-30	1 983,88	642,83	342,29
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,35	0,35
2024-09-30	0,29	0,28
2024-06-30	0,22	0,22
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,18	0,18
2020-03-31	0,17	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 1 966,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -1 191,58. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -435,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 966,58	-1 191,58	-435,81
2025-03-31	1 827,12	-1 189,11	-306,87
2024-12-31	1 687,66	-1 186,64	-177,92
2024-09-30	1 484,55	-1 347,26	204,36
2024-06-30	1 281,43	-1 507,88	586,65
2024-03-31	1 072,71	-1 514,06	563,28
2023-12-31	863,98	-1 520,23	539,92
2023-09-30	799,63	-1 276,11	156,82
2023-06-30	735,28	-1 031,98	-226,28
2023-03-31	739,89	-1 296,83	-120,81
2022-12-31	744,50	-1 561,68	-15,34
2022-09-30	760,59	-1 694,85	726,36
2022-06-30	776,68	-1 828,03	1 468,07
2022-03-31	709,08	-1 528,80	1 386,78
2021-12-31	641,48	-1 229,56	1 305,49
2021-09-30	699,24	-976,84	530,35
2021-06-30	757,01	-724,12	-244,79
2021-03-31	876,32	-843,86	-6,52
2020-12-31	995,62	-963,60	231,75
2020-09-30	1 000,47	-983,79	133,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,17	0,11	0,05	0,26
2025-03-31	0,08	0,17	0,11	0,05	0,26
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	0,06	0,21
2024-09-30	0,05	0,11	0,07	0,06	0,21
2024-06-30		0,09
2024-03-31		0,05
2023-12-31			0,04	-0,08
2023-09-30			0,05	-0,16
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,09	0,14	0,11	-0,07	0,24
2021-03-31	0,10	0,15	0,11	0,01	0,28
2020-12-31	0,13	0,16	0,13	0,09	0,33
2020-09-30	0,12	0,14	0,11	0,05	0,33
2020-06-30	0,10	0,13	0,10	0,01	0,33
2020-03-31	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Evolution Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,18	0,29
2025-03-31	0,32	0,18	0,29
2024-12-31	0,29	0,13	0,26
2024-09-30	0,29	0,13	0,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,07	0,15
2023-06-30		0,07	0,15
2023-03-31		0,11	0,17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,20
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,31	0,19	0,28
2021-03-31	0,34	0,19	0,31
2020-12-31	0,37	0,19	0,34
2020-09-30	0,36	0,17	0,32
2020-06-30	0,34	0,16	0,30
2020-03-31	0,32	0,16	0,28