CADLF Analiza finansowa akcji - Cadeler A/S (OTCPK) Stock

Przegląd

Cadeler A/S z siedzibą w Danii działa wiodącą pozycję w branży morskiej energetyki wiatrowej, specjalizując się w świadczeniu usług instalacyjnych i obsłudze statków dla morskich farm wiatrowych. Firma wyróżnia się wykorzystaniem zaawansowanej floty zoptymalizowanej pod kątem wydajności i niezawodności w trudnych warunkach morskich. Cadeler aktywnie uczestniczy w globalnym przejściu w kierunku odnawialnych źródeł energii, pracując nad znaczącymi projektami, takimi jak montaż ogromnych morskich turbin wiatrowych. Wykorzystując swoją wyrafinowaną flotę, w tym jedne z najwydajniejszych w branży statków typu jack-up, Cadeler świadczy usługi obejmujące cały cykl życia projektów morskiej energetyki wiatrowej – od instalacji po konserwację. Jest to zgodne z rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważone rozwiązania energetyczne i poprawia ich reputację w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 295,15. MM.
dochód operacyjny dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 94,37. MM.
dochód netto dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 87,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	295,15	94,37	87,66
2024-12-31	248,74	69,44	65,07
2024-09-30	180,22	20,06	9,12
2024-06-30	123,07	-11,23	-17,94
2024-03-31	108,78	5,00	-11,24
2023-12-31	108,62	27,15	11,50
2023-09-30	122,88	48,22	43,08
2023-06-30	131,16	60,60	55,35
2023-03-31	103,81	36,94	32,60
2022-12-31	106,42	41,19	35,54
2022-09-30	89,06	28,60	23,92
2022-06-30	71,69	16,00	12,30
2022-03-31	66,31	13,57	9,88
2021-12-31	60,94	11,13	7,45
2021-09-30	51,79	0,63	2,80
2021-06-30	42,64	-9,87	-1,85
2021-03-31	31,07	-22,89	-14,44
2020-12-31	19,50	-35,90	-27,03
2020-09-30	20,02	-33,87	-32,33
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	-0,07	-0,06
2024-03-31	-0,05	-0,04
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,29	0,29
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,22	0,22
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,07	0,08
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,26	-0,25
2020-12-31	-1,04	-1,04
2020-09-30	-2,42	-2,42
2020-06-30	-48,24	-48,25
2020-03-31	-39,35	-39,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 100,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to -980,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 763,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	100,35	-980,66	763,34
2024-12-31	93,10	-615,75	481,99
2024-09-30	55,30	-580,43	581,78
2024-06-30	62,30	-335,14	347,41
2024-03-31	71,78	-148,61	272,44
2023-12-31	63,38	-54,73	70,27
2023-09-30	52,77	-77,36	54,43
2023-06-30	18,23	-123,52	124,23
2023-03-31	19,19	-174,66	168,55
2022-12-31	29,04	-225,41	213,07
2022-09-30	35,53	-247,44	150,65
2022-06-30	42,03	-269,48	88,22
2022-03-31	36,12	-216,43	80,03
2021-12-31	30,20	-163,38	71,85
2021-09-30	21,01	-215,41	232,62
2021-06-30	11,82	-267,44	393,38
2021-03-31	1,11	-261,79	360,75
2020-12-31	-9,60	-256,14	328,12
2020-09-30	-11,25	-128,11	170,73
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 0,06.
roic dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,05
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
2024-09-30	-0,02	-0,03	-0,01	0,05	0,04
2024-06-30		-0,02
2024-03-31		0,02
2023-12-31			0,08	0,05
2023-09-30			0,10	0,03
2023-06-30		0,13
2023-03-31		0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,02		-0,00	0,35	0,03
2021-03-31	-0,15		-0,04	0,25	0,00
2020-12-31	-0,25		-0,08	0,19	-0,03
2020-09-30	-0,30		-0,10	0,10	-0,04
2020-06-30	-0,30	-3,86	-0,47	0,00	-0,15
2020-03-31	-0,25	-3,21	-0,39	0,01	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 0,49.
marża netto dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Cadeler A/S od 31 marca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,49	0,26	0,28
2024-12-31	0,39	0,05	0,13
2024-09-30	0,24	-0,15	-0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,42	0,46
2023-06-30		0,42	0,46
2023-03-31		0,31	0,36
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	-0,04	-0,23
2021-03-31	-0,41	-0,46	-0,74
2020-12-31	-1,36	-1,39	-1,84
2020-09-30	-1,27	-1,61	-1,69
2020-06-30	-1,64	-2,41	-2,07
2020-03-31	-0,73	-1,32	-1,01