CACI Analiza finansowa akcji - CACI International Inc (NYSE) Stock

Przegląd

CACI International Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży usług technologii informatycznych. Przede wszystkim firma oferuje rozwiązania i usługi informatyczne wielu gałęziom rządu federalnego USA, w tym obronności, wywiadowi i bezpieczeństwu wewnętrznemu. CACi jest szczególnie znane ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie komunikacji, usług sieciowych, bezpieczeństwa danych i integracji systemów. Kluczowe projekty często obejmują zapewnianie wsparcia i usług w misjach obserwacyjnych, rozpoznawczych i cyberbezpieczeństwa, co odzwierciedla jego kluczową rolę w operacjach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Ponadto CACI International aktywnie uczestniczy w projektach rozwoju systemów, które obejmują zarówno infrastrukturę cybernetyczną, jak i fizyczną, zapewniając solidne możliwości w zakresie obsługi złożonych i wrażliwych potrzeb rządowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 8 627,82. MM.
dochód operacyjny dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 778,28. MM.
dochód netto dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 499,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 627,82	778,28	499,83
2025-03-31	8 361,98	777,36	476,63
2024-12-31	8 132,45	740,19	480,12
2024-09-30	7 866,57	692,20	454,05
2024-06-30	7 659,83	649,71	419,92
2024-03-31	7 324,64	600,75	393,03
2023-12-31	7 131,45	574,48	378,43
2023-09-30	6 946,93	572,05	381,66
2023-06-30	6 702,55	567,50	384,74
2023-03-31	6 641,71	538,54	369,94
2022-12-31	6 481,42	508,86	364,61
2022-09-30	6 317,78	502,10	367,81
2022-06-30	6 202,92	496,33	366,79
2022-03-31	6 124,66	488,54	410,80
2021-12-31	6 092,59	514,62	435,73
2021-09-30	6 075,53	532,06	451,91
2021-06-30	6 044,14	539,45	457,44
2021-03-31	5 975,72	561,08	414,20
2020-12-31	5 889,40	523,32	374,43
2020-09-30	5 816,16	491,96	347,15
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	21,50	21,32
2024-09-30	20,37	20,19
2024-06-30	18,76	18,60
2024-03-31	17,46	17,32
2023-12-31	16,67	16,52
2023-09-30	16,59	16,44
2023-06-30	16,59	16,43
2023-03-31	15,84	15,69
2022-12-31	15,56	15,41
2022-09-30	15,71	15,55
2022-06-30	15,64	15,49
2022-03-31	17,46	17,28
2021-12-31	18,26	18,06
2021-09-30	18,58	18,39
2021-06-30	18,52	18,30
2021-03-31	16,54	16,33
2020-12-31	14,90	14,69
2020-09-30	13,84	13,62
2020-06-30	12,84	12,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 547,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to -1 758,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 1 177,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	547,01	-1 758,94	1 177,88
2025-03-31	548,24	-1 708,56	1 223,20
2024-12-31	516,18	-1 702,03	1 237,21
2024-09-30	461,90	-151,31	-1,98
2024-06-30	497,33	-151,95	-326,89
2024-03-31	492,23	-157,19	-283,83
2023-12-31	322,82	-88,35	-225,32
2023-09-30	313,30	-75,31	-255,57
2023-06-30	388,06	-75,72	-316,11
2023-03-31	388,50	-74,78	-329,94
2022-12-31	643,88	-84,75	-561,64
2022-09-30	704,44	-575,44	-85,59
2022-06-30	745,55	-689,15	-21,21
2022-03-31	684,71	-676,25	13,79
2021-12-31	518,69	-669,71	174,12
2021-09-30	601,27	-182,75	-441,25
2021-06-30	592,22	-426,65	-190,60
2021-03-31	661,40	-425,74	-212,31
2020-12-31	663,97	-422,44	-211,78
2020-09-30	592,40	-525,02	-27,39
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 44,01.
p/książka dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 5,66.
p/tbv dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to -8,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	44,01	5,66	-8,91
2025-03-31		4,49	-7,12
2024-12-31		2,47	-9,28
2024-09-30	26,55	3,17	-10,04
2024-06-30	24,65	2,88	-7,67
2024-03-31	22,31	2,61	-6,28
2023-12-31	18,92	2,28	-5,15
2023-09-30	18,49	2,21	-5,20
2023-06-30	20,85	2,50	-5,14
2023-03-31	18,55	2,08
2022-12-31		2,24	-4,82
2022-09-30		2,00	-3,86
2022-06-30		2,23	-3,86
2022-03-31	16,18	2,48	-3,83
2021-12-31	13,91	2,28	-1,22
2021-09-30	13,51	2,32	-1,22
2021-06-30
2021-03-31	16,26	2,67	-1,29
2020-12-31	19,27	2,50	-5,74
2020-09-30	20,68	2,59	-5,21
2020-06-30	22,32	2,70	-6,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,14	0,07	0,01	0,08
2025-03-31	0,07	0,14	0,07	0,01	0,07
2024-12-31	0,07	0,14	0,08	0,05	0,08
2024-09-30	0,06	0,13	0,08	0,00	0,09
2024-06-30	0,06	0,13	0,07	0,01	0,09
2024-03-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,06
2023-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,06
2023-09-30	0,06	0,13	0,07	0,00	0,07
2023-06-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,07
2023-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,08
2022-12-31	0,06	0,13	0,07	0,01	0,14
2022-09-30	0,06	0,13	0,07	0,01	0,13
2022-06-30	0,07	0,15	0,07	0,01	0,14
2022-03-31	0,07	0,17	0,08	0,00	0,13
2021-12-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,12
2021-09-30	0,08	0,17	0,09	-0,00	0,12
2021-06-30	0,08	0,17	0,10	-0,00	0,12
2021-03-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,14
2020-12-31	0,07	0,15	0,08	0,01	0,14
2020-09-30	0,06	0,14	0,07	0,01	0,12
2020-06-30	0,06	0,14	0,07	0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla CACI International Inc od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,06	0,09
2025-03-31	0,33	0,06	0,09
2024-12-31	0,33	0,06	0,09
2024-09-30	0,33	0,05	0,08
2024-06-30	0,33	0,05	0,08
2024-03-31	0,33	0,05	0,08
2023-12-31	0,33	0,05	0,08
2023-09-30	0,34	0,06	0,08
2023-06-30	0,34	0,06	0,08
2023-03-31	0,34	0,06	0,08
2022-12-31	0,35	0,06	0,08
2022-09-30	0,35	0,06	0,08
2022-06-30	0,34	0,06	0,08
2022-03-31	0,34	0,07	0,08
2021-12-31	0,35	0,07	0,08
2021-09-30	0,35	0,07	0,09
2021-06-30		0,08	0,09
2021-03-31	0,35	0,07	0,09
2020-12-31	0,35	0,06	0,09
2020-09-30	0,35	0,06	0,08
2020-06-30	0,35	0,06	0,08