CABO Analiza finansowa akcji - Cable One, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Cable One, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze telekomunikacyjnym. Firma świadczy szeroką gamę usług, takich jak szybki internet, telewizja kablowa i usługi telefoniczne, skierowaną głównie do klientów indywidualnych i biznesowych w ponad 20 stanach. Znana ze znaczących inwestycji w łącza szerokopasmowe, Cable One koncentruje się na ulepszaniu swojej infrastruktury sieciowej w celu obsługi usług transmisji danych o wysokim zapotrzebowaniu. Kluczowe projekty często obejmują szeroko zakrojone inicjatywy w zakresie rozwoju łączy szerokopasmowych oraz przejęcia mające na celu zwiększenie udziału w rynku i ulepszenie oferty usług. Na przykład przejęcie mniejszych dostawców regionalnych było taktyką mającą na celu zwiększenie jej zasięgu i zwiększenie możliwości na rynkach o niedostatecznej obsłudze, co jest zgodne ze strategicznym skupieniem się na wzroście poprzez poprawę infrastruktury i konsolidację rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 542,44. MM.
dochód operacyjny dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to 422,11. MM.
dochód netto dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -496,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 542,44	422,11	-496,39
2025-03-31	1 555,83	434,16	-20,26
2024-12-31	1 579,54	455,01	14,48
2024-09-30	1 604,14	479,47	223,21
2024-06-30	1 630,94	499,14	209,29
2024-03-31	1 660,50	524,21	215,38
2023-12-31	1 678,08	539,61	224,62
2023-09-30	1 691,78	551,07	22,86
2023-06-30	1 696,15	549,83	63,17
2023-03-31	1 701,21	542,22	88,18
2022-12-31	1 706,04	534,36	213,06
2022-09-30	1 713,12	522,51	376,16
2022-06-30	1 718,64	510,38	357,81
2022-03-31	1 691,30	501,48	394,72
2021-12-31	1 605,84	475,20	291,82
2021-09-30	1 510,02	458,80	333,23
2021-06-30	1 418,74	435,36	347,26
2021-03-31	1 345,30	407,05	303,65
2020-12-31	1 325,23	389,60	304,39
2020-09-30	1 307,21	373,90	251,77

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-3,60	-3,88
2024-12-31	2,58
2024-09-30	39,74	38,05
2024-06-30	37,28	35,76
2024-03-31	38,30	36,71
2023-12-31	39,76	38,08
2023-09-30	4,02	4,76
2023-06-30	10,99	11,26
2023-03-31	15,16	15,14
2022-12-31	36,16	34,73
2022-09-30	63,15	59,90
2022-06-30	59,61	56,57
2022-03-31	65,57	62,10
2021-12-31	48,49	46,49
2021-09-30	55,42	53,58
2021-06-30	57,79	56,48
2021-03-31	50,92	50,34
2020-12-31	51,73	51,27
2020-09-30	43,37	42,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to 605,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -532,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -121,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	605,10	-532,30	-121,45
2025-03-31	615,71	-551,03	-126,33
2024-12-31	664,13	-564,45	-136,34
2024-09-30	648,18	-371,49	-289,67
2024-06-30	652,12	-305,11	-306,22
2024-03-31	666,13	-311,16	-346,97
2023-12-31	663,17	-341,90	-346,13
2023-09-30	679,75	-345,22	-350,61
2023-06-30	716,30	-432,62	-402,92
2023-03-31	711,11	-439,33	-437,21
2022-12-31	738,04	-448,27	-463,43
2022-09-30	743,85	-564,36	-413,31
2022-06-30	709,80	-580,78	-298,01
2022-03-31	729,07	-2 514,52	616,32
2021-12-31	704,34	-2 471,57	1 581,12
2021-09-30	705,68	-2 877,79	2 036,32
2021-06-30	649,80	-2 882,80	2 039,42
2021-03-31	619,86	-945,59	1 621,13
2020-12-31	574,37	-954,91	830,18
2020-09-30	555,54	-906,46	830,41

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
p/tbv dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,46.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,43	-0,46
2025-03-31		0,84	-0,90
2024-12-31		1,08	-1,28
2024-09-30	7,95	1,01	-1,30
2024-06-30	7,61	1,02	-1,24
2024-03-31		1,27	-1,45
2023-12-31	41,70	1,73	-1,80
2023-09-30	32,63	1,96	-1,93
2023-06-30	30,94	2,13	-2,03
2023-03-31	17,21	2,29
2022-12-31		2,18	-2,40
2022-09-30		2,63	-2,90
2022-06-30		3,98	-4,44
2022-03-31	30,45	4,95	-4,36
2021-12-31	32,11	6,18	-5,27
2021-09-30	31,63	6,53	-5,20
2021-06-30
2021-03-31	26,96	5,11	-83,87
2020-12-31	26,86	5,47	-38,31
2020-09-30	32,45	5,90	-23,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	0,04
2025-03-31	0,01	0,04
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,05
2023-06-30	0,03	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,12
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,12
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,12
2024-09-30	0,04	0,14	0,05	0,01	0,12
2024-06-30	0,04	0,15	0,05	0,00	0,12
2024-03-31	0,04	0,15	0,05	-0,00	0,12
2023-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,12
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,02	0,13
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,02	0,13
2023-03-31	0,03	0,12	0,02	-0,03	0,13
2022-12-31	0,05	0,22	0,07	-0,04	0,13
2022-09-30	0,05	0,21	0,07	-0,04	0,13
2022-06-30	0,06	0,23	0,06	-0,03	0,12
2022-03-31	0,05	0,18	0,07	-0,20	0,12
2021-12-31	0,07	0,22	0,05	-0,03	0,12
2021-09-30	0,09	0,25	0,06	-0,02	0,11
2021-06-30	0,09	0,26	0,06	-0,03	0,12
2021-03-31	0,09	0,37	0,06	0,27	0,13
2020-12-31	0,10	0,36	0,08	0,12	0,15
2020-09-30	0,10	0,32	0,08	0,15	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Cable One, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	-0,01	0,28
2025-03-31	0,74	0,01	0,29
2024-12-31	0,74	0,13	0,30
2024-09-30	0,74	0,15	0,31
2024-06-30	0,74	0,15	0,32
2024-03-31	0,74	0,16	0,32
2023-12-31	0,74	0,04	0,33
2023-09-30	0,73	0,06	0,32
2023-06-30	0,73	0,06	0,32
2023-03-31	0,72	0,07	0,32
2022-12-31	0,72	0,22	0,30
2022-09-30	0,72	0,22	0,30
2022-06-30	0,72	0,21	0,30
2022-03-31	0,72	0,23	0,30
2021-12-31	0,71	0,18	0,30
2021-09-30	0,70	0,22	0,30
2021-06-30	0,70	0,24	0,31
2021-03-31	0,69	0,23	0,30
2020-12-31		0,23	0,29
2020-09-30	0,68	0,19	0,29