CAAS Analiza finansowa akcji - China Automotive Systems, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

China Automotive Systems, Inc. to wiodąca firma motoryzacyjna z siedzibą w Chinach, zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą części i układów samochodowych, w tym układów wspomagania kierownicy i innych powiązanych komponentów. Założona w 2003 roku firma znacznie się rozwinęła, obsługując największych producentów samochodów w Chinach, a także rynki międzynarodowe. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój i integrację zaawansowanych układów kierowniczych mających na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa pojazdów. Koncentrując się na innowacjach i jakości, China Automotive Systems stale rozwija swoją technologię i możliwości produkcyjne, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom przemysłu motoryzacyjnego, utrzymując przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 696,27. MM.
dochód operacyjny dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 41,42. MM.
dochód netto dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 29,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	696,27	41,42	29,32
2025-03-31	678,63	39,24	28,83
2024-12-31	650,93	40,26	29,98
2024-09-30	621,38	45,11	31,80
2024-06-30	594,70	44,17	35,78
2024-03-31	573,50	41,15	39,10
2023-12-31	576,35	39,24	37,66
2023-09-30	545,98	23,15	31,12
2023-06-30	545,65	17,88	29,10
2023-03-31	535,40	17,29	28,06
2022-12-31	529,55	8,01	21,18
2022-09-30	539,58	11,59	21,80
2022-06-30	510,61	7,29	14,01
2022-03-31	504,05	0,21	7,79
2021-12-31	497,99	5,91	11,05
2021-09-30	505,66	0,97	2,88
2021-06-30	511,84	0,44	5,55
2021-03-31	474,42	-4,87	-1,75
2020-12-31	417,64	-8,02	-4,98
2020-09-30	387,10	-6,67	-0,04
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,05	1,05
2024-06-30	1,19	1,19
2024-03-31	1,30	1,29
2023-12-31	1,25	1,25
2023-09-30	1,03	1,03
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	0,92	0,92
2022-12-31	0,69	0,69
2022-09-30	0,71	0,71
2022-06-30	0,45	0,45
2022-03-31	0,25	0,26
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,09	0,10
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-0,16	-0,16
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,27	0,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 49,73. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -60,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	49,73	-60,00	0,36
2025-03-31	17,41	-64,67	3,37
2024-12-31	9,78	-77,93	17,36
2024-09-30	25,71	-54,34	28,37
2024-06-30	29,09	-32,82	26,53
2024-03-31	31,77	-28,44	15,18
2023-12-31	19,91	-28,64	6,80
2023-09-30	27,09	-15,66	-6,36
2023-06-30	33,49	-32,34	-8,75
2023-03-31	50,86	-3,78	-1,24
2022-12-31	48,02	-32,74	-1,58
2022-09-30	65,81	-37,51	2,35
2022-06-30	37,21	-14,81	9,34
2022-03-31	24,78	-36,92	-5,24
2021-12-31	28,27	2,96	-3,12
2021-09-30	-1,18	7,87	-11,36
2021-06-30	31,59	0,17	-30,93
2021-03-31	27,42	-31,21	-15,55
2020-12-31	57,43	-23,76	-19,83
2020-09-30	78,96	-44,87	-27,04
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
p/tbv dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,31	0,36
2025-03-31		0,37	0,38
2024-12-31		0,31	0,32
2024-09-30	3,36	0,30	0,31
2024-06-30	2,76	0,28	0,28
2024-03-31	2,69	0,27	0,28
2023-12-31	3,15	0,28	0,29
2023-09-30	4,11	0,36	0,37
2023-06-30	5,24	0,43	0,45
2023-03-31	7,47	0,48
2022-12-31		0,55	0,57
2022-09-30		0,37	0,38
2022-06-30		0,25	0,26
2022-03-31	8,57	0,28	0,29
2021-12-31	28,79	0,25	0,26
2021-09-30	18,12	0,31	0,32
2021-06-30	-80,22
2021-03-31	-45,77	0,25	0,26
2020-12-31	-16,05	0,25	0,26
2020-09-30	-2 219,61	0,26	0,26
2020-06-30	42,05	0,27	0,28
2020-03-31	9,46	0,27	0,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
zysk (3 lata)/ew dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,26	0,25
2025-03-31	0,22	0,21
2024-12-31	0,39	0,33
2024-09-30	0,50	0,39
2024-06-30	0,70	0,44
2024-03-31	0,80	0,49
2023-12-31	0,73	0,47
2023-09-30	0,41	0,24
2023-06-30	0,30	0,17
2023-03-31	0,26	0,11
2022-12-31	0,21	0,07
2022-09-30	0,30	0,10
2022-06-30	0,17	0,07
2022-03-31	0,55	0,22
2021-12-31	0,07	0,03
2021-09-30	0,05	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,01
2020-12-31	-0,19	-0,00
2020-09-30	-0,05	0,01
2020-06-30	0,00	0,03
2020-03-31	-4,69	-4,85

Skuteczność zarządzania

długi dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,10	0,04
2025-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,12	0,02
2024-12-31	0,04	0,09	0,07	0,01	0,06
2024-09-30	0,05	0,10	0,08	0,05	0,07
2024-06-30	0,05	0,12	0,09	0,03	0,07
2024-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,01	0,05
2023-12-31	0,05	0,10	0,08	0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,09	0,08	-0,05	0,09
2023-06-30	0,04	0,09	0,08	-0,05	0,09
2023-03-31	0,03	0,06	0,07	0,09	0,13
2022-12-31	0,03	0,07	0,06	0,05	0,18
2022-09-30	0,02	0,04	0,06	0,05	0,18
2022-06-30	0,01	0,02	0,04	0,07	0,10
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,06
2021-12-31	0,00	0,01	0,03	0,08	-0,00
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,08
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,07
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,01	0,06	0,16
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,21
2020-06-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,24
2020-03-31	0,01	0,03	0,03	0,13	0,25

Gross Margins

marża brutto dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla China Automotive Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,04	0,06
2025-03-31	0,17	0,05	0,06
2024-12-31	0,18	0,05	0,07
2024-09-30	0,19	0,06	0,07
2024-06-30	0,18	0,07	0,07
2024-03-31	0,18	0,07	0,07
2023-12-31	0,17	0,06	0,04
2023-09-30	0,16	0,05	0,03
2023-06-30	0,17	0,05	0,03
2023-03-31	0,16	0,05	0,03
2022-12-31	0,14	0,04	0,02
2022-09-30	0,14	0,04	0,02
2022-06-30	0,13	0,03	0,01
2022-03-31	0,14	0,02	0,00
2021-12-31	0,15	0,02	0,01
2021-09-30	0,14	0,01	0,00
2021-06-30	0,14	0,01	0,00
2021-03-31	0,13	-0,00	-0,01
2020-12-31	0,13	-0,01	-0,02
2020-09-30	0,12	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,14	0,01	-0,01
2020-03-31	0,15	0,02	0,01