BWLP Analiza finansowa akcji - BW LPG Limited (NYSE) Stock

Przegląd

BW LPG Limited z siedzibą w Singapurze jest znana jako największy na świecie właściciel i operator bardzo dużych gazowców (VLGC) przewożących skroplony gaz ropopochodny (LPG). Firma działająca w sektorze energetycznym koncentruje się w szczególności na logistyce typu midstream, zapewniając transport morski LPG po wodach międzynarodowych. BW LPG posiada i zarządza znaczną flotą, zapewniając globalny zasięg i doskonałość operacyjną. Do kluczowych projektów zaliczają się pionierskie inicjatywy w technologii napędów LPG, które w znaczący sposób ograniczają emisję gazów cieplarnianych ze swojej floty. Inicjatywa ta ukazuje zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w zakresie usług spedycyjnych i transportowych LPG. Ich strategia operacyjna, oparta na innowacjach technicznych i świadomości ekologicznej, pozycjonuje BW LPG jako lidera w sferze logistyki energetycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 3 387,33. MM.
dochód operacyjny dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 321,64. MM.
dochód netto dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 258,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 387,33	321,64	258,46
2024-12-31	3 563,75	411,34	354,30
2024-09-30	3 601,81	542,45	474,90
2024-06-30	3 510,24	532,12	483,20
2024-03-31	3 092,71	496,85	484,66
2023-12-31	2 947,34	482,04	469,96
2023-09-30	2 606,12	400,53	410,36
2023-06-30	2 222,25	325,98	340,75
2023-03-31	2 159,99	316,29	298,30
2022-12-31	1 558,12	247,67	227,40
2022-09-30	1 754,42	189,27	197,96
2022-06-30	1 581,20	162,38	183,09
2022-03-31	1 327,20	133,68	169,97
2021-12-31	1 241,36	154,48	184,82
2021-09-30	694,28	177,08	198,97
2021-06-30	689,52	178,23	195,06
2021-03-31	766,77	237,09	234,42
2020-12-31	811,73	251,35	243,85
2020-09-30	882,73	312,34	321,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 1,86.
zysk na akcję rozwodniony dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 1,86.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	1,86	1,86
2024-12-31	2,65	2,64
2024-09-30	3,59	3,59
2024-06-30	3,64	3,64
2024-03-31	3,70	3,65
2023-12-31	3,57	3,53
2023-09-30	3,07	3,07
2023-06-30	2,54	2,54
2023-03-31	2,22	2,22
2022-12-31	1,69	1,68
2022-09-30	1,45	1,45
2022-06-30	1,33	1,33
2022-03-31	1,23	1,23
2021-12-31	1,33
2021-09-30	1,43	1,43
2021-06-30	1,41	1,41
2021-03-31	1,69	1,69
2020-12-31	1,76
2020-09-30	2,35	2,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 509,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to -589,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 26,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	509,81	-589,12	26,85
2024-12-31	749,14	-541,21	-138,07
2024-09-30	675,48	-61,95	-650,12
2024-06-30	698,05	17,37	-737,90
2024-03-31	793,77	60,80	-836,30
2023-12-31	513,36	68,57	-645,29
2023-09-30	644,55	92,74	-664,64
2023-06-30	629,32	87,99	-627,82
2023-03-31	466,05	75,37	-598,33
2022-12-31	505,30	112,55	-522,10
2022-09-30	231,96	151,30	-388,96
2022-06-30	233,09	202,88	-403,73
2022-03-31	315,31	203,48	-236,65
2021-12-31	307,30	75,72	-309,73
2021-09-30	311,05	18,34	-302,07
2021-06-30	336,88	-19,95	-266,46
2021-03-31	404,05	-70,27	-442,02
2020-12-31	397,75	-2,12	-432,81
2020-09-30	500,42	66,54	-513,64

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,88.
p/tbv dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31		0,88	0,88
2024-12-31		0,97	0,97
2024-09-30	3,69	1,11	1,11
2024-06-30	5,18	1,51	1,51
2024-03-31	2,93	0,87	0,87
2023-12-31	3,35	0,90	0,91
2023-09-30	4,05	0,90	0,90
2023-06-30	6,11	1,36	1,36
2023-03-31	7,03	1,30	1,30
2022-12-31	7,07	0,94	0,94
2022-09-30	10,68	1,42	1,42
2022-06-30	11,71	1,44	1,44
2022-03-31	12,58	1,46	1,46
2021-12-31	11,74	1,57	1,57
2021-09-30	11,02	1,63	1,64
2021-06-30	11,24	1,67	1,67
2021-03-31	9,35	1,68	1,69
2020-12-31	8,98	1,75	1,75
2020-09-30	6,64	1,78	1,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,17	0,17
2024-12-31	0,32	0,25
2024-09-30	0,28	0,20
2024-06-30	0,20	0,13
2024-03-31	0,30	0,18
2023-12-31	0,26	0,17
2023-09-30	0,22	0,16
2023-06-30	0,16	0,11
2023-03-31	0,13	0,10
2022-12-31	0,11	0,13
2022-09-30	0,08	0,09
2022-06-30	0,07	0,10
2022-03-31	0,07	0,10
2021-12-31	0,07	0,08
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,08	0,05
2020-09-30	0,11	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,15.
ikra dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,21.
roic dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,15	0,21	0,11	0,02	0,24
2024-12-31	0,19	0,30	0,21	-0,02	0,30
2024-09-30	0,21	0,32	0,24	-0,01	0,34
2024-06-30	0,19	0,30	0,22	0,01	0,36
2024-03-31	0,18	0,30	0,21	-0,03	0,23
2023-12-31	0,19	0,28	0,19	0,03	0,30
2023-09-30	0,15	0,23	0,16	0,04	0,29
2023-06-30	0,15	0,23	0,16	0,04	0,29
2023-03-31	0,12	0,20	0,13	-0,03	0,19
2022-12-31	0,08	0,15	0,09	-0,00	0,11
2022-09-30	0,08	0,15	0,09	-0,00	0,11
2022-06-30	0,08	0,14	0,09	0,02	0,11
2022-03-31	0,07	0,13	0,07	0,12	0,14
2021-12-31	0,08	0,15	0,08	0,03	0,14
2021-09-30	0,08	0,17	0,09	0,01	0,14
2021-06-30	0,08	0,16	0,08	0,02	0,14
2021-03-31	0,09	0,20	0,10	-0,05	0,17
2020-12-31	0,10	0,21	0,11	-0,02	0,17
2020-09-30	0,13	0,30	0,14	0,02	0,22

Gross Margins

marża brutto dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,19.
marża netto dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla BW LPG Limited od 31 marca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,19	0,10	0,12
2024-12-31	0,22	0,13	0,15
2024-09-30	0,23	0,14	0,15
2024-06-30	0,25	0,16	0,16
2024-03-31	0,26	0,16	0,16
2023-12-31	0,25	0,16	0,15
2023-09-30	0,24	0,15	0,14
2023-06-30	0,24	0,15	0,14
2023-03-31	0,24	0,14	0,15
2022-12-31	0,47	0,24	0,23
2022-09-30	0,47	0,24	0,23
2022-06-30	0,47	0,25	0,22
2022-03-31	0,47	0,25	0,19
2021-12-31	0,50	0,27	0,22
2021-09-30	0,52	0,29	0,26
2021-06-30	0,52	0,28	0,26
2021-03-31	0,54	0,31	0,31
2020-12-31	0,52	0,30	0,31
2020-09-30	0,55	0,36	0,35