BWA Analiza finansowa akcji - BorgWarner Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

BorgWarner Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w światowym przemyśle motoryzacyjnym, specjalizującym się w rozwiązaniach technologicznych dla pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. Firma działa w wielu segmentach, koncentrując się głównie na produkcji układów napędowych poprawiających osiągi pojazdów, oszczędność paliwa i redukcję emisji. Do kluczowych projektów BorgWarsoner należy rozwój elektrycznych i hybrydowych układów napędowych pojazdów, w tym eAxles i systemów akumulatorowych. Inicjatywy strategiczne firmy skupiają się na innowacjach w zakresie mobilności elektrycznej, co odzwierciedla jej zaangażowanie w ograniczanie wpływu na środowisko przy jednoczesnej poprawie możliwości pojazdów. Poprzez ciągłe prace badawczo-rozwojowe BorgWarner dąży do objęcia pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań napędowych, zajmując korzystną pozycję w obliczu ewolucji przemysłu motoryzacyjnego w kierunku elektryfikacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 14 041,00. MM.
dochód operacyjny dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 288,00. MM.
dochód netto dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 210,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	14 041,00	1 288,00	210,00
2025-03-31	14 006,00	1 300,00	289,00
2024-12-31	14 086,00	1 290,00	338,00
2024-09-30	14 169,00	1 247,00	897,00
2024-06-30	14 342,00	1 278,00	713,00
2024-03-31	14 410,00	1 277,00	614,00
2023-12-31	14 198,00	1 248,00	625,00
2023-09-30	13 993,00	1 247,00	726,00
2023-06-30	13 597,00	1 210,00	949,00
2023-03-31	12 144,00	991,00	961,00
2022-12-31	12 635,00	1 083,00	944,00
2022-09-30	12 973,00	1 046,00	818,00
2022-06-30	13 163,00	1 083,00	641,00
2022-03-31	14 703,00	1 374,00	672,00
2021-12-31	11 803,00	1 106,00	537,00
2021-09-30	15 109,00	1 615,00	766,00
2021-06-30	14 227,00	1 612,00	781,00
2021-03-31	11 895,00	1 188,00	436,00
2020-12-31	10 165,00	979,00	500,00
2020-09-30	8 798,00	886,00	362,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,51	1,50
2024-09-30	3,95	3,93
2024-06-30	3,10	3,09
2024-03-31	2,65	2,63
2023-12-31	2,68	2,67
2023-09-30	3,12	3,10
2023-06-30	4,07	4,05
2023-03-31	4,10	4,08
2022-12-31	4,01	3,99
2022-09-30	3,45	3,43
2022-06-30	2,69	2,68
2022-03-31	2,82	2,81
2021-12-31	2,25	2,24
2021-09-30	3,23	3,21
2021-06-30	3,41	3,39
2021-03-31	1,97	1,96
2020-12-31	2,35	2,34
2020-09-30	1,76	1,76
2020-06-30	2,16	2,16
2020-03-31	3,48	3,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 687,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to -448,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to -531,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 687,00	-448,00	-531,00
2025-03-31	1 562,00	-522,00	-381,00
2024-12-31	1 352,00	-603,00	-167,00
2024-09-30	1 541,00	-515,00	7,00
2024-06-30	1 370,00	-471,00	-471,00
2024-03-31	1 196,00	-572,00	-530,00
2023-12-31	1 312,00	-679,00	-437,00
2023-09-30	1 335,00	-1 357,00	-268,00
2023-06-30	1 506,00	-1 552,00	-427,00
2023-03-31	1 442,00	-1 447,00	-462,00
2022-12-31	1 570,00	-1 419,00	-567,00
2022-09-30	1 221,00	-843,00	-557,00
2022-06-30	1 016,00	-684,00	-471,00
2022-03-31	1 080,00	-1 464,00	142,00
2021-12-31	1 307,00	-1 396,00	286,00
2021-09-30	1 140,00	-1 855,00	76,00
2021-06-30	1 479,00	-1 818,00	-153,00
2021-03-31	1 263,00	-931,00	448,00
2020-12-31	1 184,00	-866,00	437,00
2020-09-30	992,00	-358,00	539,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 25,44.
p/książka dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,25.
p/tbv dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,44	1,25	1,29
2025-03-31		1,09	2,15
2024-12-31		1,09	2,46
2024-09-30	11,74	1,33	2,99
2024-06-30	11,87	1,21	2,89
2024-03-31	12,82	1,32	3,22
2023-12-31	11,61	1,40	3,35
2023-09-30	10,00	1,22	2,81
2023-06-30	11,75	1,47	3,50
2023-03-31	12,16	1,53
2022-12-31		1,34	3,47
2022-09-30		1,04	2,65
2022-06-30		1,09	2,85
2022-03-31	17,38	1,29	3,23
2021-12-31	14,11	1,54	4,15
2021-09-30	13,26	1,48	4,10
2021-06-30	26,60
2021-03-31	20,13	1,32	2,93
2020-12-31	17,55	1,30	2,92
2020-09-30	21,02	1,55	2,83
2020-06-30	17,10	1,60	2,98
2020-03-31	10,62	1,56	2,85

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,10
2025-03-31	0,06	0,11
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,12	0,11
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,09	0,10
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,07	0,08
2021-12-31	0,09	0,08
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,10
2020-12-31	0,09	0,10
2020-09-30	0,10	0,12
2020-06-30	0,10	0,12
2020-03-31	0,13	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	0,07	0,16
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,05	0,13
2024-12-31	0,06	0,15	0,08	0,09	0,13
2024-09-30	0,05	0,12	0,07	0,04	0,13
2024-06-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,12
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,14
2023-12-31	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,14
2023-09-30	0,06	0,13	0,08	-0,04	0,12
2023-06-30	0,06	0,13	0,08	-0,04	0,12
2023-03-31	0,06	0,13	0,08	-0,05	0,12
2022-12-31	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,11
2022-09-30	0,04	0,09	0,07	-0,02	0,11
2022-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,08	0,06	-0,02	0,09
2021-12-31	0,05	0,11	0,05	0,02	0,10
2021-09-30	0,07	0,16	0,07	-0,05	0,13
2021-06-30	0,08	0,16	0,07	-0,04	0,13
2021-03-31	0,05	0,09	0,04	0,08	0,12
2020-12-31	0,06	0,12	0,05	0,08	0,11
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,16	0,13
2020-06-30	0,04	0,10	0,06	0,17	0,11
2020-03-31	0,07	0,16	0,10	0,05	0,17

Gross Margins

marża brutto dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla BorgWarner Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,02	0,09
2025-03-31	0,19	0,02	0,09
2024-12-31	0,19	0,06	0,09
2024-09-30	0,18	0,05	0,09
2024-06-30	0,18	0,04	0,09
2024-03-31	0,18	0,04	0,09
2023-12-31	0,19	0,04	0,10
2023-09-30	0,19	0,06	0,10
2023-06-30	0,19	0,06	0,10
2023-03-31	0,20	0,06	0,09
2022-12-31	0,19	0,05	0,09
2022-09-30	0,19	0,05	0,09
2022-06-30	0,19	0,04	0,09
2022-03-31	0,19	0,05	0,09
2021-12-31	0,20	0,04	0,09
2021-09-30	0,20	0,05	0,12
2021-06-30	0,20	0,05	0,12
2021-03-31	0,19	0,04	0,10
2020-12-31	0,19	0,05	0,08
2020-09-30	0,19	0,04	0,10
2020-06-30	0,19	0,05	0,10
2020-03-31	0,21	0,07	0,12