BSRTF Analiza finansowa akcji - BSR Real Estate Investment Trust (OTCPK) Stock

Przegląd

BSR Real Estate Investment Trust to kanadyjski podmiot zajmujący się głównie nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościami wielorodzinnymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Założona ze strategicznym naciskiem na region Sunbelt, spółka BSR REIT ma na celu wykorzystanie rosnącego popytu na rynkach poza przybrzeżnymi poprzez ulepszanie i utrzymywanie wysokiej jakości wspólnot mieszkaniowych. Godne uwagi projekty obejmują znaczny portfel w obszarach silnych gospodarczo, takich jak Austin, Houston i Dallas-Fort Worth, rozpoznawalnych ze względu na aktywny rynek nieruchomości i wzrost demograficzny. Strategia obejmuje selektywne nabywanie nieruchomości, które oferują zarówno natychmiastowe generowanie dochodu, jak i potencjał długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez ulepszenia fizyczne i optymalizacje operacyjne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 161,63. MM.
dochód operacyjny dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 73,65. MM.
dochód netto dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -62,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	161,63	73,65	-62,79
2025-03-31	170,16	81,81	-79,52
2024-12-31	168,67	81,80	-40,24
2024-09-30	168,60	82,34	-149,56
2024-06-30	168,39	84,39	-189,59
2024-03-31	168,20	83,11	-196,30
2023-12-31	167,80	81,12	-210,87
2023-09-30	167,34	83,81	-157,76
2023-06-30	165,81	80,82	-54,69
2023-03-31	162,56	80,56	152,06
2022-12-31	158,52	75,94	227,23
2022-09-30	150,94	66,50	314,52
2022-06-30	142,10	59,68	397,72
2022-03-31	131,36	48,77	272,87
2021-12-31	119,58	54,22	283,21
2021-09-30	114,15	50,10	173,78
2021-06-30	112,29	49,30	106,57
2021-03-31	111,53	48,07	31,11
2020-12-31	113,29	52,32	27,58
2020-09-30	112,78	50,70	51,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,20	-1,20
2024-09-30	-4,48	-4,48
2024-06-30	-5,68	-5,68
2024-03-31	-5,90	-5,90
2023-12-31	-6,36	-6,36
2023-09-30	-4,37	-4,37
2023-06-30	-1,52	-1,52
2023-03-31	4,17	4,17
2022-12-31	6,26	6,26
2022-09-30	8,41	8,41
2022-06-30	10,65	10,65
2022-03-31	8,70	8,70
2021-12-31	9,08	9,08
2021-09-30	5,61	5,61
2021-06-30	3,51	3,51
2021-03-31	1,03	1,03
2020-12-31	1,16	1,16
2020-09-30	2,17	2,17
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	1,58	1,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 80,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 165,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -237,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	80,65	165,91	-237,46
2025-03-31	90,96	113,22	-127,67
2024-12-31	79,38	-33,02	-44,37
2024-09-30	83,70	-36,98	-45,26
2024-06-30	75,06	-30,50	-38,43
2024-03-31	74,91	-29,58	-41,90
2023-12-31	83,08	-33,47	-50,08
2023-09-30	82,45	-31,36	-56,54
2023-06-30	82,14	-38,08	-46,50
2023-03-31	80,63	-31,02	-54,54
2022-12-31	89,51	-26,52	-62,63
2022-09-30	79,50	-147,21	71,34
2022-06-30	71,52	-307,56	236,59
2022-03-31	63,53	-329,74	269,61
2021-12-31	58,40	-434,12	377,29
2021-09-30	53,25	-209,93	155,59
2021-06-30	54,43	-131,47	77,64
2021-03-31	48,64	-90,98	41,91
2020-12-31	51,30	-37,92	-45,11
2020-09-30	54,25	-140,85	72,75
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,63.
p/tbv dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,63.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,63	0,63
2025-03-31		0,58	0,58
2024-12-31		0,61	0,61
2024-09-30	-2,02	0,57	0,57
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	11,11	0,77	0,77
2020-12-31	9,90	0,86	0,86
2020-09-30	5,26	0,76	0,76
2020-06-30	-166,23	0,84	0,84
2020-03-31	7,23	0,74	0,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,08
2025-03-31	-0,03	-0,02
2024-12-31	-0,10	-0,03
2024-09-30	-0,13	-0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,09
2020-12-31	0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	-0,00	0,06
2020-03-31	0,04	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,12.
roic dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,12	-0,05	0,05	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	0,05
2024-12-31	-0,08	-0,21	-0,09	0,00	0,05
2024-09-30	-0,10	-0,23	-0,11	0,00	0,04
2024-06-30		-0,21
2024-03-31		-0,22
2023-12-31			-0,19	-0,01
2023-09-30			-0,06	-0,00
2023-06-30		-0,06
2023-03-31		0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,10		0,08	0,00	0,04
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,03	0,05
2020-09-30	0,05	0,17	0,04	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,05
2020-03-31	0,04	0,14	0,03	-0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,47.
marża operacyjna dla BSR Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,48.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	-0,47	0,48
2025-03-31	0,55	-0,24	0,48
2024-12-31	0,55	-0,89	0,49
2024-09-30	0,56	-1,13	0,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,33	0,49
2023-06-30		-0,33	0,49
2023-03-31		0,94	0,50
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,52	0,95	0,44
2021-03-31	0,51	0,28	0,43
2020-12-31	0,54	0,24	0,47
2020-09-30	0,52	0,46	0,45
2020-06-30	0,51	-0,01	0,44
2020-03-31	0,50	0,32	0,43