BRX Analiza finansowa akcji - Brixmor Property Group Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Brixmor Property Group Inc. jest funduszem powierniczym zajmującym się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmującym się głównie posiadaniem komercyjnych nieruchomości handlowych i zarządzaniem nimi. Założona z siedzibą w Nowym Jorku firma Brixmor specjalizuje się w prowadzeniu centrów handlowych na świeżym powietrzu. Szerokie portfolio firmy obejmuje ponad 400 nieruchomości, strategicznie rozproszonych na głównych rynkach Stanów Zjednoczonych, obejmujących około 73 miliony stóp kwadratowych najwyższej jakości powierzchni handlowej. Kluczowe projekty realizowane przez Brixmor skupiają się na zwiększaniu wartości poprzez przebudowę i ponowne wynajmowanie istniejących powierzchni, mając na celu przyciągnięcie wysokiej jakości najemców obiektów handlowych i zwiększenie zaangażowania kupujących. Wysiłki te odzwierciedlają zaangażowanie firmy w utrzymanie wysokiego wskaźnika obłożenia i zapewnienie stabilnych przychodów z czynszów, kluczowych dla jej stabilności finansowej i wzrostu w konkurencyjnym sektorze nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 326,13. MM.
dochód operacyjny dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 470,82. MM.
dochód netto dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 335,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 326,13	470,82	335,11
2025-03-31	1 302,33	467,85	320,10
2024-12-31	1 285,05	470,18	339,27
2024-09-30	1 273,10	475,32	328,57
2024-06-30	1 259,73	461,32	295,46
2024-03-31	1 253,83	453,66	281,75
2023-12-31	1 245,04	445,64	305,09
2023-09-30	1 237,12	438,13	339,55
2023-06-30	1 234,55	446,86	355,55
2023-03-31	1 230,89	448,30	386,93
2022-12-31	1 218,07	444,33	354,19
2022-09-30	1 204,82	443,38	328,28
2022-06-30	1 190,26	440,60	294,69
2022-03-31	1 171,16	434,44	297,32
2021-12-31	1 152,27	421,88	270,19
2021-09-30	1 126,37	404,49	213,35
2021-06-30	1 090,12	365,65	195,15
2021-03-31	1 050,71	332,72	113,76
2020-12-31	1 053,27	338,78	121,17
2020-09-30	1 077,01	358,54	158,83
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,12	1,11
2024-09-30	1,09	1,08
2024-06-30	0,98	0,97
2024-03-31	0,93	0,93
2023-12-31	1,01	1,01
2023-09-30	1,13	1,12
2023-06-30	1,18	1,17
2023-03-31	1,28	1,28
2022-12-31	1,18	1,17
2022-09-30	1,09	1,09
2022-06-30	0,98	0,98
2022-03-31	1,00	0,98
2021-12-31	0,91	0,90
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,66	0,66
2021-03-31	0,38	0,39
2020-12-31	0,41	0,41
2020-09-30	0,53	0,53
2020-06-30	0,71	0,71
2020-03-31	0,91	0,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 624,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -468,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -524,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	624,19	-468,91	-524,37
2025-03-31	626,26	-491,30	-445,94
2024-12-31	624,69	-437,02	172,12
2024-09-30	604,80	-266,24	95,21
2024-06-30	605,89	-268,26	122,47
2024-03-31	582,26	-220,74	21,47
2023-12-31	588,79	-163,08	-428,07
2023-09-30	578,73	-81,00	-510,31
2023-06-30	587,21	-57,78	-543,32
2023-03-31	589,18	-239,03	-355,10
2022-12-31	566,38	-462,45	-380,41
2022-09-30	568,52	-649,37	-292,26
2022-06-30	551,49	-646,55	-281,58
2022-03-31	553,99	-471,82	-414,47
2021-12-31	552,24	-331,00	-293,58
2021-09-30	544,35	-183,11	-568,10
2021-06-30	538,40	-152,26	-300,74
2021-03-31	458,54	-154,76	-518,19
2020-12-31	443,10	-167,25	72,71
2020-09-30	452,37	-201,78	329,14
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,89.
p/książka dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,70.
p/tbv dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,89	2,70	2,70
2025-03-31		2,68	2,76
2024-12-31		2,88	2,94
2024-09-30	27,95	2,89	2,95
2024-06-30	24,34	2,40	2,45
2024-03-31	22,98	2,46	2,51
2023-12-31	20,60	2,44	2,49
2023-09-30	17,58	2,17	2,23
2023-06-30	16,66	2,23	1,20
2023-03-31	18,26	2,26
2022-12-31		2,40	2,48
2022-09-30		1,98	2,04
2022-06-30		2,18	2,24
2022-03-31	28,44	2,83	2,89
2021-12-31	35,37	2,80	2,86
2021-09-30	33,65	2,43	2,48
2021-06-30
2021-03-31	66,87	2,85	2,91
2020-12-31	62,69	2,83	2,90
2020-09-30	47,82	2,80	2,87
2020-06-30	35,87	2,83	2,91
2020-03-31	27,96	2,85	2,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,04	0,08
2025-03-31	0,04	0,12	0,04	0,04	0,07
2024-12-31	0,04	0,12	0,04	0,05	0,07
2024-09-30	0,04	0,10	0,04	0,06	0,07
2024-06-30	0,03	0,10	0,03	0,05	0,07
2024-03-31	0,04	0,11	0,04	-0,00	0,08
2023-12-31	0,04	0,12	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,08
2023-06-30	0,05	0,14	0,05	-0,00	0,07
2023-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,07
2022-12-31	0,04	0,12	0,04	-0,05	0,07
2022-09-30	0,04	0,11	0,04	-0,05	0,07
2022-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,05	0,07
2022-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,04	0,07
2021-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,07
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,07
2021-06-30	0,02	0,07	0,02	0,01	0,07
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,06
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,04	0,06
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	0,07	0,05
2020-06-30	0,03	0,08	0,03	0,04	0,06
2020-03-31	0,03	0,10	0,03	0,07	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,75.
marża netto dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża operacyjna dla Brixmor Property Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,75	0,25	0,36
2025-03-31	0,75	0,26	0,37
2024-12-31	0,75	0,26	0,37
2024-09-30	0,75	0,23	0,37
2024-06-30	0,75	0,22	0,36
2024-03-31	0,74	0,25	0,36
2023-12-31	0,74	0,27	0,35
2023-09-30	0,74	0,29	0,36
2023-06-30	0,74	0,29	0,36
2023-03-31	0,74	0,31	0,36
2022-12-31	0,74	0,27	0,37
2022-09-30	0,74	0,27	0,37
2022-06-30	0,74	0,25	0,37
2022-03-31	0,74	0,25	0,37
2021-12-31	0,74	0,23	0,37
2021-09-30	0,74	0,19	0,36
2021-06-30	0,74	0,18	0,34
2021-03-31	0,73	0,11	0,32
2020-12-31		0,12	0,32
2020-09-30	0,74	0,15	0,33
2020-06-30	0,74	0,19	0,36
2020-03-31	0,75	0,23	0,38