BRSP Analiza finansowa akcji - BrightSpire Capital, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

BrightSpire Capital, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT), koncentrując się na aktywach z zakresu nieruchomości komercyjnych. Spółka inwestuje przede wszystkim w wysokiej jakości wierzytelności związane z nieruchomościami i inne powiązane inwestycje. BrightSpire Capital utrzymuje strategiczny nacisk na bezpośrednie powstawanie i przejmowanie strukturyzowanych aktywów finansowych, takich jak pierwsze kredyty hipoteczne i pożyczki typu mezzanine. Te produkty finansowe są w dużej mierze skierowane do nieruchomości biurowych, wielorodzinnych, przemysłowych i hotelarskich na głównych rynkach USA. Celem tego strategicznego ukierunkowania jest generowanie atrakcyjnych zysków skorygowanych o ryzyko poprzez połączenie generowania dochodu i wzrostu wartości kapitału, co umożliwi spółce wykorzystanie silnej dynamiki rynku nieruchomości komercyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 335,11. MM.
dochód operacyjny dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 179,71. MM.
dochód netto dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -24,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	335,11	179,71	-24,79
2025-03-31	340,60	155,04	-69,53
2024-12-31	358,81	100,46	-131,98
2024-09-30	378,10	109,83	-128,56
2024-06-30	392,67	115,84	-128,90
2024-03-31	400,57	137,66	-68,53
2023-12-31	415,08	191,64	-15,55
2023-09-30	416,01	207,66	5,02
2023-06-30	410,43	173,58	-27,84
2023-03-31	396,48	178,00	13,94
2022-12-31	364,62	184,56	45,79
2022-09-30	382,49	223,92	122,59
2022-06-30	371,53	251,16	73,00
2022-03-31	327,59	209,68	18,99
2021-12-31	191,97	67,84	-101,05
2021-09-30	395,77	248,75	-234,57
2021-06-30	406,36	221,02	-159,50
2021-03-31	383,62	177,15	-366,84
2020-12-31	444,43	124,33	-353,30
2020-09-30	378,11	36,23	-266,87

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.
zysk na akcję rozwodniony dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,21	-0,21
2025-03-31	-0,56	-0,56
2024-12-31	-1,05	-1,05
2024-09-30	-1,02	-1,02
2024-06-30	-1,02	-1,02
2024-03-31	-0,54	-0,54
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	-0,23	-0,22
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,35	0,34
2022-09-30	0,95	0,94
2022-06-30	0,56	0,55
2022-03-31	0,15	0,14
2021-12-31	-0,79	-0,79
2021-09-30	-1,83	-1,83
2021-06-30	-1,24	-1,24
2021-03-31	-2,85	-2,86
2020-12-31	-2,75	-2,75
2020-09-30	-2,08	-2,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 83,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 98,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -219,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	83,91	98,65	-219,34
2025-03-31	89,33	247,26	-351,94
2024-12-31	103,41	313,08	-327,95
2024-09-30	115,11	390,91	-400,95
2024-06-30	122,30	332,55	-469,40
2024-03-31	122,53	393,96	-603,61
2023-12-31	137,62	384,16	-558,60
2023-09-30	137,51	596,30	-791,65
2023-06-30	133,42	522,13	-761,73
2023-03-31	132,59	377,76	-445,81
2022-12-31	125,28	89,34	-161,45
2022-09-30	138,69	-359,15	335,82
2022-06-30	161,96	-513,50	472,37
2022-03-31	9,43	-736,26	572,84
2021-12-31	-21,27	-555,79	384,36
2021-09-30	-19,49	-303,24	65,13
2021-06-30	-61,82	275,70	-446,03
2021-03-31	40,81	689,04	-799,12
2020-12-31	96,36	1 002,74	-754,06
2020-09-30	68,83	874,51	-607,25

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
p/tbv dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,64.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,64	0,64
2025-03-31		0,70	0,73
2024-12-31		0,69	0,71
2024-09-30	-5,85	0,69	0,71
2024-06-30	-11,08	0,64	0,66
2024-03-31		0,69	0,72
2023-12-31	192,76	0,74	0,76
2023-09-30	-29,23	0,62	0,64
2023-06-30	63,68	0,66	0,67
2023-03-31	16,61	0,55
2022-12-31		0,57	0,59
2022-09-30		0,56	0,58
2022-06-30		0,66	0,68
2022-03-31	-11,88	0,80	0,83
2021-12-31	-5,68	0,79	0,82
2021-09-30	-7,63	0,68	0,70
2021-06-30
2021-03-31	-2,98	0,60	0,62
2020-12-31	-3,07	0,55	0,57
2020-09-30	-4,06	0,54	0,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,02
2025-03-31	-0,04	-0,02
2024-12-31	-0,04	-0,01
2024-09-30	-0,04	0,00
2024-06-30	-0,02	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,01
2023-12-31	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,00	-0,01
2023-03-31	0,01	-0,03
2022-12-31	0,03	-0,03
2022-09-30	0,02	-0,03
2022-06-30	0,01	-0,06
2022-03-31	-0,02	-0,07
2021-12-31	-0,05	-0,07
2021-09-30	-0,04	-0,07
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,07
2020-12-31	-0,08	-0,06
2020-09-30	-0,05	-0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,00	0,02
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,04	0,02	0,03
2024-12-31	-0,03	-0,10	-0,03	0,03	0,03
2024-09-30	-0,03	-0,10	-0,03	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	0,03
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,03
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03
2023-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,03
2023-06-30	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,03	0,00	0,01	0,03
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	0,02	0,02
2022-06-30	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03
2022-03-31	-0,02	-0,06	0,00	-0,03	0,00
2021-12-31	-0,04	-0,12	-0,02	-0,04	-0,00
2021-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	-0,05	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,08	-0,03	-0,04	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,19	-0,06	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,05	-0,18	-0,06	0,06	0,02
2020-09-30	-0,04	-0,12	-0,04	0,05	0,01

Gross Margins

marża brutto dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża netto dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,20.
marża operacyjna dla BrightSpire Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,72	-0,20	0,45
2025-03-31	0,53	-0,37	0,28
2024-12-31	0,52	-0,34	0,29
2024-09-30	0,53	-0,33	0,30
2024-06-30	0,57	-0,17	0,34
2024-03-31	0,68	-0,04	0,46
2023-12-31	0,71	0,01	0,50
2023-09-30	0,63	-0,07	0,42
2023-06-30	0,66	-0,07	0,42
2023-03-31	0,74	0,04	0,45
2022-12-31	0,82	0,32	0,59
2022-09-30	0,92	0,32	0,59
2022-06-30	0,92	0,20	0,68
2022-03-31	0,88	0,06	0,64
2021-12-31	0,81	-0,31	0,62
2021-09-30	0,43	-0,84	0,47
2021-06-30	0,43	-1,17	-0,36
2021-03-31	0,59	-1,65	0,07
2020-12-31		-0,78	0,29
2020-09-30	0,49	-0,71	0,10