BRKL Analiza finansowa akcji - Brookline Bancorp, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Brookline Bancorp, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest instytucją bankową działającą głównie w branży usług finansowych. Firma koncentruje się na dostarczaniu produktów i usług w zakresie bankowości komercyjnej, biznesowej i detalicznej, które obejmują między innymi finansowanie nieruchomości, pożyczki komercyjne i rachunki depozytowe. Jako wielobankowa spółka holdingowa Brookline Bancorp zarządza kilkoma spółkami zależnymi, takimi jak Brookline Bank, Bank Rhode Island i First Ipswich Bank, umożliwiając świadczenie różnorodnej gamy rozwiązań finansowych w swojej sieci. Kluczowe projekty zrealizowane w ostatnich latach kładły nacisk na ulepszanie technologii bankowości cyfrowej i poszerzanie portfela kredytów komercyjnych, wskazując na strategiczną zmianę w kierunku włączania nowoczesnych technologii finansowych w celu poprawy obsługi klienta i efektywności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 345,39. MM.
dochód operacyjny dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 124,71. MM.
dochód netto dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 78,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	345,39	124,71	78,80
2025-03-31	338,57	117,53	73,15
2024-12-31	333,56	110,68	68,72
2024-09-30	333,82	112,13	74,07
2024-06-30	335,68	114,58	76,63
2024-03-31	340,49	121,79	82,10
2023-12-31	333,44	117,01	75,00
2023-09-30	328,99	122,54	81,81
2023-06-30	324,47	128,53	89,25
2023-03-31	317,40	130,24	92,60
2022-12-31	319,49	145,87	109,74
2022-09-30	317,54	147,30	108,59
2022-06-30	314,91	147,67	107,28
2022-03-31	316,69	155,84	113,69
2021-12-31	317,20	158,45	115,44
2021-09-30	310,34	155,57	113,56
2021-06-30	297,22	143,23	103,40
2021-03-31	282,05	127,20	91,36
2020-12-31	222,92	67,58	47,63
2020-09-30	216,46	60,87	43,16

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,88.
zysk na akcję rozwodniony dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,88.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,88	0,88
2025-03-31	0,82	0,82
2024-12-31	0,77	0,77
2024-09-30	0,83	0,83
2024-06-30	0,86	0,86
2024-03-31	0,92	0,92
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,96	0,95
2023-06-30	1,09	1,08
2023-03-31	1,17	1,17
2022-12-31	1,42	1,42
2022-09-30	1,41	1,41
2022-06-30	1,38	1,39
2022-03-31	1,46	1,46
2021-12-31	1,48	1,48
2021-09-30	1,45	1,44
2021-06-30	1,32	1,31
2021-03-31	1,16	1,16
2020-12-31	0,60	0,60
2020-09-30	0,54	0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 109,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 155,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -101,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	109,48	155,90	-101,71
2025-03-31	104,13	15,50	-63,97
2024-12-31	104,95	-139,60	445,29
2024-09-30	100,60	-334,20	480,49
2024-06-30	104,92	-359,15	372,89
2024-03-31	107,47	-234,72	-57,19
2023-12-31	116,60	-665,26	298,74
2023-09-30	119,87	-603,97	532,59
2023-06-30	131,28	-700,69	703,51
2023-03-31	122,58	-850,08	920,55
2022-12-31	120,76	-557,69	492,15
2022-09-30	130,27	-556,00	299,09
2022-06-30	100,17	-381,40	51,12
2022-03-31	129,94	7,57	24,84
2021-12-31	133,21	131,11	-371,51
2021-09-30	123,01	512,92	-714,12
2021-06-30	150,73	550,85	-636,05
2021-03-31	39,42	-433,03	183,76
2020-12-31	112,49	-695,53	940,17
2020-09-30	77,94	-973,09	1 033,96

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,76.
p/tbv dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,96.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,76	0,96
2025-03-31		0,80	1,01
2024-12-31		0,85	1,08
2024-09-30	11,56	0,74	0,95
2024-06-30	9,15	0,63	0,81
2024-03-31		0,72	0,93
2023-12-31	11,75	0,83	1,08
2023-09-30	8,98	0,69	0,90
2023-06-30	8,49	0,68	0,88
2023-03-31	8,49	0,94
2022-12-31		1,12	1,35
2022-09-30		0,92	1,10
2022-06-30		1,04	1,25
2022-03-31	10,63	1,23	1,47
2021-12-31	11,06	1,28	1,54
2021-09-30	11,54	1,23	1,47
2021-06-30
2021-03-31	12,38	1,20	1,45
2020-12-31	23,74	1,20	1,45
2020-09-30	26,49	1,22	1,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,11	0,09
2022-06-30	0,12	0,09
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,12	0,09
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,03	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,06	0,02	0,01	0,03
2025-03-31	0,01	0,06	0,02	0,10	0,03
2024-12-31	0,01	0,06	0,03	0,09	0,04
2024-09-30	0,01	0,07	0,03	0,04	0,04
2024-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,07	0,04
2024-03-31	0,01	0,08	0,03	-0,10	0,04
2023-12-31	0,01	0,08	0,04	0,02	0,05
2023-09-30	0,01	0,09	0,04	0,06	0,05
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	0,03	0,03
2023-03-31	0,01	0,11	0,03	0,05	0,03
2022-12-31	0,01	0,11	0,06	-0,07	0,07
2022-09-30	0,01	0,11	0,07	-0,09	0,09
2022-06-30	0,01	0,12	0,07	-0,15	0,07
2022-03-31	0,01	0,12	0,08	0,11	0,09
2021-12-31	0,01	0,12	0,09	-0,08	0,10
2021-09-30	0,01	0,11	0,08	-0,06	0,11
2021-06-30	0,01	0,11	0,08	0,05	0,12
2021-03-31	0,01	0,10	0,04	-0,10	0,02
2020-12-31	0,01	0,05	0,02	0,15	0,05
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	0,07	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Brookline Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,22	0,35
2025-03-31	1,00	0,21	0,33
2024-12-31	1,00	0,22	0,34
2024-09-30	1,00	0,23	0,34
2024-06-30	1,00	0,24	0,36
2024-03-31	1,00	0,22	0,35
2023-12-31	1,00	0,25	0,37
2023-09-30	1,00	0,28	0,40
2023-06-30	1,00	0,28	0,40
2023-03-31	1,00	0,29	0,41
2022-12-31	1,00	0,34	0,46
2022-09-30	1,00	0,34	0,46
2022-06-30	1,00	0,34	0,47
2022-03-31	1,00	0,36	0,49
2021-12-31	1,00	0,36	0,50
2021-09-30	1,00	0,37	0,50
2021-06-30	1,00	0,35	0,48
2021-03-31	1,00	0,32	0,45
2020-12-31		0,21	0,30
2020-09-30	1,00	0,20	0,28