BORR Analiza finansowa akcji - Borr Drilling Limited (NYSE) Stock

Przegląd

Borr Drilling Limited z siedzibą na Bermudach działa w sektorze energetycznym, koncentrując się przede wszystkim na świadczeniu usług wiertniczych dla przemysłu naftowego i gazowego. Powstała w 2016 roku firma specjalizuje się w pozyskiwaniu i eksploatacji nowoczesnych platform typu jack-up wykorzystywanych do wierceń morskich. Borr Drilling szybko powiększył swoją flotę, stając się jedną z największych w swojej niszy, dzięki strategicznym przejęciom i inwestycjom w zaawansowane technologie wiertnicze. Jej kluczowe projekty obejmują głównie współpracę z największymi koncernami naftowymi, oferującymi usługi od odwiertów poszukiwawczych po wiercenia rozwojowe. Wykorzystując strategię operowania młodą i wysoce wydajną flotą, Borr Drilling ma na celu zaspokojenie rosnącego światowego zapotrzebowania na paliwa kopalne, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych norm ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 989,00. MM.
dochód operacyjny dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 341,00. MM.
dochód netto dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 54,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	989,00	341,00	54,20
2025-03-31	993,20	348,80	50,80
2024-12-31	1 010,60	373,80	82,10
2024-09-30	968,10	353,10	84,20
2024-06-30	918,00	333,30	74,80
2024-03-31	833,60	288,70	43,90
2023-12-31	771,60	249,80	22,10
2023-09-30	699,60	195,20	-27,60
2023-06-30	616,00	142,80	-82,80
2023-03-31	533,80	83,80	-248,90
2022-12-31	443,80	25,60	-292,80
2022-09-30	364,30	-13,80	-317,60
2022-06-30	329,40	-33,80	-295,30
2022-03-31	278,90	-61,30	-189,90
2021-12-31	245,30	-89,50	-193,00
2021-09-30	236,40	-107,30	-206,00
2021-06-30	222,60	-142,40	-235,30
2021-03-31	251,80	-161,70	-285,00
2020-12-31	307,50	-129,90	-317,60
2020-09-30	340,20	-131,30	-318,80

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,20	0,20
2024-12-31	0,33	0,32
2024-09-30	0,33	0,34
2024-06-30	0,30	0,30
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,37	-0,37
2023-03-31	-1,24	-1,24
2022-12-31	-1,64	-1,64
2022-09-30	-2,05	-2,04
2022-06-30	-2,07	-2,06
2022-03-31	-1,37	-1,37
2021-12-31	-1,43	-1,43
2021-09-30	-1,63	-1,63
2021-06-30	-2,11	-2,11
2021-03-31	-3,05	-3,04
2020-12-31	-4,22
2020-09-30	-5,04	-5,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 182,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to -415,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 132,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	182,40	-415,80	132,30
2025-03-31	192,10	-415,80	111,90
2024-12-31	77,30	-409,40	292,00
2024-09-30	8,90	-255,00	338,20
2024-06-30	-5,00	-91,40	207,10
2024-03-31	-18,60	-93,90	136,80
2023-12-31	-50,70	-104,20	139,00
2023-09-30	106,20	-108,20	-189,50
2023-06-30	79,90	-104,80	70,90
2023-03-31	69,00	-104,50	235,90
2022-12-31	62,50	-82,60	92,60
2022-09-30	-39,30	-41,70	298,10
2022-06-30	-54,50	22,20	37,70
2022-03-31	-56,90	32,10	34,10
2021-12-31	-58,90	40,90	44,80
2021-09-30	-73,10	53,30	76,20
2021-06-30	-71,90	-6,50	76,20
2021-03-31	-66,20	-96,80	105,00
2020-12-31	-54,80	-119,70	65,20
2020-09-30	-25,90	-142,10	63,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 8,57.
p/książka dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,45.
p/tbv dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,57	0,45	0,45
2025-03-31		0,55	0,55
2024-12-31		0,94	0,94
2024-09-30	18,83	1,41	1,41
2024-06-30	37,11	1,65	1,65
2024-03-31		1,73	1,73
2023-12-31	-67,58	2,03	2,03
2023-09-30	-21,16	1,93	1,93
2023-06-30	-7,51	2,07	2,07
2023-03-31	-6,57	2,14
2022-12-31		1,24	1,24
2022-09-30		1,07	1,07
2022-06-30		0,81	0,81
2022-03-31	-2,61	0,57	0,57
2021-12-31	-1,50	0,33	0,33
2021-09-30	-0,98	0,24	0,24
2021-06-30
2021-03-31	-5,37	1,49	1,49
2020-12-31	-1,93	0,59	0,59
2020-09-30	-1,38	0,41	0,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2025-03-31	0,05	0,00
2024-12-31	0,05	-0,01
2024-09-30	0,04	-0,02
2024-06-30	0,02	-0,03
2024-03-31	0,02	-0,04
2023-12-31	0,01	-0,05
2023-09-30	-0,01	-0,06
2023-06-30	-0,06	-0,07
2023-03-31	-0,08	-0,07
2022-12-31	-0,07	-0,06
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,07	-0,09
2022-03-31	-0,08	-0,11
2021-12-31	-0,09	-0,12
2021-09-30	-0,11	-0,14
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,12	-0,10
2020-09-30	-0,13	-0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,04	0,06
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,02
2024-12-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,00
2024-09-30	0,02	0,08	0,03	0,04	-0,00
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	-0,01
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,04
2023-09-30	-0,03	-0,12	-0,03	0,02	0,03
2023-06-30	-0,08	-0,12	-0,03	0,02	0,03
2023-03-31	-0,09	-0,34	-0,10	0,08	0,03
2022-12-31	-0,10	-0,34	-0,07	0,05	-0,01
2022-09-30	-0,10	-0,32	-0,11	0,08	-0,01
2022-06-30	-0,06	-0,20	-0,11	0,00	-0,02
2022-03-31	-0,06	-0,19	-0,07	0,00	-0,02
2021-12-31	-0,06	-0,20	-0,07	0,01	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,07	0,02	-0,02
2021-06-30	-0,07	-0,21	-0,08	-0,00	-0,02
2021-03-31	-0,09	-0,24	-0,10	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,10	-0,25	-0,11	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,10	-0,24	-0,11	-0,04	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Borr Drilling Limited od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,05	0,35
2025-03-31	0,55	0,08	0,37
2024-12-31	0,56	0,09	0,36
2024-09-30	0,56	0,08	0,36
2024-06-30	0,56	0,05	0,35
2024-03-31	0,53	0,03	0,32
2023-12-31	0,52	-0,04	0,28
2023-09-30	0,49	-0,13	0,23
2023-06-30	0,46	-0,13	0,23
2023-03-31	0,40	-0,47	0,16
2022-12-31	0,40	-0,87	-0,04
2022-09-30	0,38	-0,87	-0,04
2022-06-30	0,33	-0,90	-0,10
2022-03-31	0,26	-0,68	-0,22
2021-12-31	0,17	-0,79	-0,36
2021-09-30	0,04	-0,87	-0,45
2021-06-30	0,04	-1,06	-0,64
2021-03-31	0,01	-1,13	-0,64
2020-12-31	0,12	-1,03	-0,42
2020-09-30	0,19	-0,94	-0,32